Diese Qualitäts-Aktien aus Deutschland und den USA überzeugen als Dividenden-Aristokraten

Liebe Leser,

Chashflow is King! Diese Investitionsweisheit gilt besonders in Zeiten wie der aktuellen, wenn Kurse fallen und Wachstumswerte gemieden werden. Investoren, die sich trotz der ungemütlichen Stimmung an den Märkten über stetige Cashflows wie Mieteinnahmen, Anleihezinsen oder Dividenden freuen können, bleiben gelassener und können gezielt günstig nachkaufen.

In diesem Artikel schauen wir uns an, wie ihr nach hochqualitativen Dividendenaktien screenen könnt und welche Dividendentitel aktuell ein spannendes Investment sein könnten. Nachdem wir euch den Screening-Prozess erläutert haben, gehen wir auf drei der gefundenen Aktien näher ein.

So screent ihr nach Qualitäts-Dividenden-Aktien

Um hochqualitative Dividenden-Aktien zu finden, suchen wir nach Unternehmen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren stetig eine Dividende gezahlt haben. Zusätzlich sollte die Dividende in regelmäßigen Abständen gestiegen sein. Damit wir einen möglichst günstigen Einstieg finden, ziehen wir die Dividendenrendite heran. Gleichzeitig achten wir jedoch darauf, dass sich das Unternehmen die Ausschüttungen auch leisten kann. Daher setzen wir eine Ausschüttungsquote von maximal 75% voraus.

Tipp: Um nach unterschiedlichen Aktien zu screenen, eignet sich die Rankings-Software von TraderFox. In dieser könnt ihr voreingestellte Templates laden oder eure individuellen Suchen aus über 10.000 Aktien einstellen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Nachfolgend seht ihr die Zusammenfassung der gewählten Ranglistenfaktoren und Kriterien für unser Screening. Die Ranglisten-Faktoren geben an, welche Aktien im Ranking oben stehen. Dabei werden jedoch nur Aktien berücksichtigt, die die entsprechenden Kriterien auch erfüllen.

Für unser Screening haben wir uns auf deutsche Aktien mit einem Handelsvolumen von mindestens 1 Mio. sowie auf die 2.000 volumenstärksten US-Aktien konzentriert. Von den insgesamt 2.150 durchsuchten Aktien erfüllen 260 Aktien unsere definierten Kriterien. Die Top 15 Suchergebnisse sind in der nachfolgenden Liste zusammengefasst.

3M (ISIN: US88579Y1010)

3M ist ein breit diversifiziertes Industrie-Unternehmen, das verschiedene Produkte für Unternehmen und Endkonsumenten anbietet. Die Kunden von 3M kommen aus Bereichen wie der Medizin, Elektronik, Industrie, Mobilität und Telekommunikation. Mit Sicherheitsprodukten über Displays bis hin zu Klebstoffen deckt das Unternehmen die unterschiedlichsten Bedarfe ab und konnte so bislang viele Krisen erfolgreich überstehen. Aktuell wird 3M mit rund 75 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Fundamental gehört 3M nicht gerade zu den Wachstumsaktien, konnte seine Umsätze über die letzten 5 Jahre aber trotzdem mit rund 3,3% pro Jahr leicht steigern. Die Gewinne konnten im gleichen Zeitraum leicht um 4,1% pro Jahr angehoben werden. Mit einer Dividenden-Kontinuität von 35 Jahren gehört 3M zudem zu den wahren Dividenden-Aristokraten. Für das kommende Jahr wird eine Dividendenrendite von 4,6% erwartet. Die Ausschüttungsquote für 2021 liegt mit 58% auf einem attraktiven Niveau.

Gewinne, Umsätze und Kursentwicklung der 3M Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Bei der Betrachtung des Langzeit-Charts zeigt sich 3M als wahrer Dauerläufer. Auf Sicht der letzten 20 Jahre zog die Aktie stetig nach oben. Seit rund vier Jahren schwächelt der Kurs jedoch, sodass die Aktie nur noch auf eine Performance von rund 4,1% über die letzten 10 Jahre kommt.

Fazit: 3M bietet ein krisenresistentes Geschäftsmodell und eine attraktive Dividendenrendite. Die Zeichen stehen gut, dass Anleger sich auch über die nächsten Jahre über stetige Ausschüttungen freuen dürfen. Mit einem für 2022 erwarteten KGV von 12,5 ist 3M derzeit günstiger bewertet als in den letzten 5 Jahren. Aufgrund der günstigen Bewertung ist 3M ein interessanter Qualitäts-Wert, mit dem Anleger aktuell wenig falsch machen können.

Allianz (ISIN: DE0008404005)

Die deutsche Allianz-Gruppe ist einer der größten Versicherer der Welt und bietet Versicherungsprodukte im Bereich Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Darüber hinaus verwaltet die Allianz ein riesiges Vermögen, welches in die unterschiedlichsten Assets in allen Branchen auf der ganzen Welt diversifiziert investiert ist. Der deutsche Versicherungsriese kommt auf eine Marktkapitalisierung von 76 Mrd. EUR.

Das Wachstum der Allianz ist aufgrund der Unternehmensgröße überschaubar. In den letzten 5 Jahren stieg der Umsatz um gut 2% pro Jahr. Die Gewinne konnten um 1,1% pro Jahr gesteigert werden. In den letzten 13 Jahren konnten sich Anleger der Allianz allerdings immer über eine hohe Dividende freuen. Die erwartete Dividendenrendite für das kommende Jahr liegt bei starken 6,2%. Die Ausschüttungsquote ist über die letzten zwei Jahre zwar leicht gestiegen, liegt mit knapp 68% aber noch immer in einem akzeptablen Bereich.

Gewinne, Umsätze und Kursentwicklung der Allianz Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Der Aktienkurs von Allianz konnte seit 2003 stetig zulegen. Mit einem durchschnittlichen Kurswachstum von 9,5% über die letzten 10 Jahre liegt die Performance der Allianz sogar über der Performance des Dax. Dabei sind die Zuwächse durch die hohe Dividende noch nicht einmal berücksichtigt.

Fazit: Die Allianz bietet Versicherungen an, die auch in Krisenzeiten weiter hohe Cashflows in die Unternehmenskasse spülen werden. Anleger dürfen damit rechnen, dass auch in den nächsten Jahren eine starke Dividende ausgeschüttet wird. Die günstige Bewertung in der Krise können Anleger nutzen, um günstig in die Aktie einzusteigen und sich langfristig über regelmäßige Dividenden zu freuen.

T. Rowe Price (ISIN: US74144T1088)

T. Rowe Price ist ein US-Finanzdienstleister, der Privatanlegern und Pensionskassen eine breite Palette unterschiedlicher Investment-Fonds anbietet. Ergänzt wird die Produktpalette durch Rentenprogramme, Brokerage-Dienstleistungen bis hin zum Portfolio-Management oder College-Sparplänen. An der Börse wird das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 25 Mrd. USD bewertet.

Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 12,7% pro Jahr und einem Gewinnwachstum von 22,3% pro Jahr kann die Aktie von T. Rowe Price unter Wachstums-Gesichtspunkten durchaus überzeugen. Das Unternehmen zahlt seit 33 Jahren eine regelmäßige Dividende an seine Aktionäre. Für 2022 wird eine Dividende von 4,5% erwartet. Positiv ist zudem die stetig gesunkene Ausschüttungsquote zu erwähnen, die inzwischen bei nur noch 33% liegt.

Gewinne, Umsätze und Kursentwicklung der T. Rowe Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

T. Rowe Price war über die letzten 20 Jahre ebenfalls einer der absoluten Dauerläufer am US-Aktienmarkt. Seit Ende 2021 hat sich der Kurs jedoch fast halbiert. Mit einer Performance von rund 5,8% über die letzten 10 Jahre konnten Anleger trotzdem moderate Kurszuwächse mitnehmen.

Fazit: Wenn Vermögen vor der Inflation geschützt werden soll, bietet T. Rowe Price Angebote für Privatanleger und Unternehmen. Die Dividende wächst seit Jahren stark und liegt auf einem sehr attraktiven Niveau. Das erwartete KGV für 2022 von 10,8 und die Kurshalbierung seit 2021 sind eine Chance für Anleger, um deutlich günstiger in den Qualitätswert einzusteigen als noch vor rund einem Jahr.

Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, empfehlen wir das TraderFox-Tool PAPER auf paper.traderfox.com. Neben spannenden Dividenden-Aktien stellen wir in unseren aktien Reports beispielsweise spannende Peter Lynch-Aktien oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen vor. Um Zugriff zu erhalten, benötigst du das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

• TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
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