Aktienanalyse neu gedacht: Diese Top-Wachstumsaktie ist ein KI-Profiteur und steht vor einem bedeutenden Chart-Breakout!

Hallo Investoren, Hallo Trader

Wie immer könnt ihr euch gleich jetzt zu Beginn entscheiden, ob ihr den neuen Artikel lieber lesen wollt, oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube anseht.

Um wachstumsstarke Aktien zu finden, können wir auf verschiedene Weise vorgehen. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, aus der Vielzahl von Aktien die mächtig Gas geben, die richtigen auszuwählen. Vor allem, wenn man nicht den ganzen Tag am Computer verbringen und recherchieren kann, bieten unsere Trading-Paper wie beispielsweise "Superperformance Stocks" oder "Top Wachstumsaktien" eine optimale Möglichkeit, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keinen kommenden Leader zu verpassen. Die Aktie von Cisco Systems stieg zum Beispiel von 1990 bis 2000 um etwa 75.000 %.

Die Idee von William O`Neil war es, genauso solche Aktien, die heute das gleiche Wachstumsprofil haben wie damals Cisco im Jahr 1990 vor dem starken Kursanstieg, zu finden. So hat er die gemeinsamen Eigenschaften der Top-Kursgewinner-Aktien untersucht und ein Regelwerk entwickelt, um solche Aktien aufzuspüren. Wir bei TraderFox wiederum, geben börsentäglich ein Paper mit dem Namen "Top 100 Wachstumsaktien" heraus, das sich an der CANSLIM-Strategie von William O` Neil orientiert. Damit werden die stärksten Wachstumsaktien der USA identifiziert, wobei die Aktien auf der Grundlage der Faktoren EPS-Wachstum, Umsatzwachstum und Abstand zum 52-Wochenhoch ausgewählt werden.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es bei Wachstumsaktien immer wichtig ist, sich nicht nur ein Einstiegsszenario, sondern auch einen Ausstieg im Vorhinein zu überlegen, im Falle dass das vorher gestellte Szenario nicht aufgeht. Und wie immer weise ich darauf hin, dass es sich im Beitrag nur um meine eigene Meinung handelt und ich keine Aktien oder sonstigen Finanzprodukte zum Kauf oder Verkauf empfehle. 

Und so gehe ich dabei vor! 

Wie ich nun die 100 besten Top-Wachstumswerte finde, zeige ich euch jetzt. Im ersten Schritt melde ich mich bei www.traderfox.de an. Dann klicke ich auf das Tool PAPER und öffne das Trading-Paper "Top-100-Wachstumsaktien USA". Unsere Trading-Paper erscheinen börsentäglich und bieten eine regelbasierte Aktienauswahl. Die Top-Aktien dieser Reports sind in der Regel mächtig in Bewegung und bieten ein gutes Momentum. Um auf das Tool zugreifen zu können, benötigt ihr neben unserer Software das Morningstar Datenpaket. Infos dazu findet ihr unter folgendem Link: https://traderfox.de/aktuelles/neu-taegliche-trading-paper-im-pdf-format-10-bis-20-seiten-versand-um-8-00-uhr-per-email/id-914/

Das Unternehmen, für das ich mich heute entschieden habe, befindet sich aktuell auf Platz 6 der 100 Top-Wachstumsaktien und ist deshalb natürlich einen besonderen Blick wert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei Wachstumsaktien um keine Investments handelt. Wachstumsaktien handelt man in Aufwärtstrends, und man hat dabei immer eine klare Ausstiegsstrategie parat. Bei dem heute zu besprechenden Unternehmen handelt es sich um Arista Networks, das wir in unseren TraderFox-Rubriken schon öfter besprochen haben.

Arista Networks [ANET | ISIN US0404131064] ist ein Netzwerkausrüster und Anbieter von IT-Hardware und Software. Das Unternehmen bietet unter anderem Router, Switches und Cloud-Netzwerklösungen an. Die Produkte werden in Rechenzentren, Campus- und Routing-Umgebungen angewandt, um die Betriebskosten durch effiziente Lösungen zu senken. Den Kern der Arista-Plattform bildet das Extensible Operating System (EOS), ein bahnbrechendes Netzwerkbetriebssystem. Arista hat mit CloudVision und EOS weltweit mehr als fünfzig Millionen Cloud-Networking-Ports ausgeliefert. Aristas größter Wachstumstreiber sind Netzwerk-Switches, die die Kommunikation zwischen Racks ("Schränken") von Computerservern beschleunigen, die sich in Rechenzentren befinden. Zwei seiner größten Kunden sind die Meta Platforms und Microsoft. Zur Info: Ich bin sowohl in Meta als auch in Microsoft investiert. Arista gewinnt immer mehr an Boden auf dem "Enterprise"-Markt (große Unternehmen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen). Das Unternehmen wurde 2004 gegründet, das IPO war 2014. Arista hat seinen Hauptsitz in Kalifornien. Die Marktkapitalisierung beträgt 42 Mrd. USD. Damit ist das Unternehmen den Big-Caps zuzuordnen.

Wichtige Kennzahlen

Bei Arista konnte der Umsatz in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 21,6 % jährlich gesteigert werden. Auch der Nettogewinn stieg im selben Zeitraum um jährlich 24,7 %. Die Nettomargen sind mit 30,9 % enorm hoch, während das Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von 72 % konservativ finanziert ist. Das Eigenkapital konnte sich seit 2018 auf 4,89 Mrd. USD mehr als verdoppeln.

Im nun abgeschlossenen Fiskaljahr 2022 lag der Umsatzanstieg mit 49 % noch einmal deutlich darüber, während sich auch der Gewinn von 2,87 USD auf 4,58 USD je Aktie deutlich verbessern konnte. Auch das vierte Quartal, die Zahlen wurden am 13. Februar veröffentlicht, konnte mit einem Zuwachs von 54,7 % auf 1,28 Mrd. USD beim Umsatz (Konsens: 1,20 Mrd. USD) überzeugen. Wie in den Quartalen zuvor gab es auch diesmal wieder eine Prognoseanhebung.

Die letzten verbleibenden Angebotsprobleme sollen in diesem Jahr gelöst werden. Damit scheinen sich die Bedenken innerhalb der Branche hinsichtlich der sich möglicherweise abschwächenden Cloud-Investitionen zunächst zu entschärfen. Bekräftigt wurde erneut die am Investorentag im November bekanntgegebene Wachstumsprognose von 25 % für 2023 auf 5,47 Mrd. USD. Bis 2025 rechnet der Analystenkonsens mit einer Steigerung auf 6,53 Mrd. USD beim Umsatz. Der Gewinn soll sich von 5,50 USD auf 6,49 USD je Aktie verbessern. 

Der Wachstums-Check 

Nach dem TraderFox Wachstums-Check bekommt die Aktie starke 14 von 15 Punkten. Zu bemängeln ist hier lediglich die Performance auf Sicht von 3 Monaten. In dieser Zeit lief die Aktie seitwärts, könnte zeitnah aber diese Konsolidierung verlasen. Positiv fällt hier insbesondere die Finanzierbarkeit des Wachstums auf. Denn Arista hat eine negative Nettoverschuldung. Die Bewertung ist mit einem KGV von 26 für das neue Jahr ziemlich genau so hoch bewertet wie die Peer-Group. Allerdings liegt das KUV von 7,5 deutlich über dem Durchschnitt der Peer-Group, das bei 2,8 notiert. Bezogen auf das PEG-Ratio erscheint die Aktie dennoch attraktiv. Dieses liegt bei 0,5. 

Was bringt die Zukunft?

Vor kurzem stellte Arista mit der Converged Cloud Fabric eine automatisierte Struktur vor, mit der lokale Netzwerke auf ähnlichen Designprinzipien wie Cloud-Netzwerke errichtet werden. Mit seiner Produktpalette ist Arista ein Profiteur der global steigenden Nachfrage nach Rechenleistung. Die hohen Investitionen rund um das Metaverse sowie industriebasierte Anwendungen rund um Simulationen und Automatisierung sind nur einige Schlagworte, die den künftigen Rechenbedarf erahnen lassen. 

Arista bezeichnet sich selbst als führend beim Aufbau von softwaregesteuerten und kognitiven Netzwerken. Mit der Softwareplattform CloudVision kann auch die Netzwerkverwaltung und Leistungsoptimierung über verschiedene Clouds hinweg ermöglicht werden und künstliche Intelligenz (KI) hilft dabei, diese Prozesse zunehmend zu automatisieren oder Workflows zu beschleunigen. Dies ermöglicht der Autonomous Virtual Assist (AVA), der auch durch KI-Funktionen bei der Abwehr von Cyberbedrohungen zum Einsatz kommt. Weiterhin ist Arista laut dem Forrester Wave ein Leader bei offenen programmierbaren Switches für unternehmensweite softwaredefinierte Netzwerke. Der gesamte adressierbare Markt ist derzeit 31 Mrd. USD groß und soll bis 2027 auf 51 Mrd. USD anwachsen. 

Heute werden bereits über 9.000 Kunden bedient, wobei Microsoft und Meta Platforms die beiden wichtigsten Abnehmer sind. Neben den wichtigen Cloud-Titanen, die aktuell für 46 % der Einnahmen sorgen, sollen langfristig auch die Unternehmenskunden und Finanzdienstleister (32 %) sowie Tier-2-Cloudanbieter (22 %) einen wichtigen Beitrag leisten und für eine gute Diversifikation sorgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass das Wachstum zuletzt insbesondere durch Mark Zuckerbergs Pläne, das Metaversum zu errichten, getrieben wurde. Denn während bislang Microsoft mit einem Anteil von 16 % am Umsatz der wichtigste Kunde war, hat sich die schlagartig geändert.

Seit letztem Jahr stieg der Umsatzanteil von Meta Platforms von 10 % im Jahr 2021 auf aktuell 25,5 %. Damit machen Microsoft und Meta etwa 40 % der Umsätze aus. Die starke Kundenkonzentration könnte damit ebenso eine Gefahr für das Unternehmen darstellen wie eine sich abschwächenden Nachfrage bei Cloud-Investitionen wenn sich das makroökonomische Umfeld eintrüben sollte. Langfristig gesehen ist Arista, meines Erachtens, dennoch gut positioniert um, dank der zunehmenden Relevanz von KI-Workloads, weiter stabiles Wachstum zu generieren. 

Jetzt schaue ich mir noch die Kursentwicklung an: 

Der Ausgabepreis des Unternehmens hatte im Jahr 2014 bei 43 USD gelegen. Nach dem Börsendebüt fiel die Aktie recht schnell bis in den Bereich von 13 USD. Hier konnte sich in den Jahar 2015 bis 2017 ein Boden bilden. Seitdem ging es, immer wieder unterbrochen durch längere Konsolidierungen stetig bergauf. Seit dem letzten Jahr konsolidiert die Aktie in einer Range zwischen 100 USD und 144 USD und hat am Allzeithoch jetzt eine schöne Base gebildet. Mit dem Ausbruch aus dieser Brache bei 144 USD, sollte die Konsolidierung beendet sein und ein prozyklischer Trade bietet sich, meines Erachtens, an.

Für und Wider

Zum Schluss sehen wir uns noch an was für und gegen das Unternehmen spricht.

Also was spricht dafür?

• Starkes langfristiges Wachstum 
• Glänzende Zukunftsaussichten aufgrund hoher Nachfrage 
• Wachstumscheck mit 14 von 15 Punkten sehr gut
• Großer adressierbarer Markt
• Aktie könnte kurz vor Breakout stehen

Was spricht dagegen?

• Hohe Kundenkonzentration auf Microsoft und Meta 
• Gefahr einer sich kurzfristig abschwächenden Nachfrage bei Cloud-Investitionen 
• Hohes KUV

Tipp: Wenn ihr keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Youtube-Kanal und drückt das Glockensymbol. Damit bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn von uns ein neues Video erscheint!

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.

Bis zum nächsten Mal

Andreas Haslinger

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de

TraderFox Paper: https://paper.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Haftungsausschluss: Dieses Format dient ausschliesslich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:

Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.

TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich gennant und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.

Eigenpositionen:

Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Meta, Microsoft