Vier Qualitätsaktien, die aktuell relative Stärke zeigen

Die großen Indizes befinden sich seit knapp zwei Wochen im Abwärtstrend. So hat beispielsweise die Nasdaq von ihrem letzten Höchststand ca. 5 % an Wert verloren. Gleichzeitig gibt es einige Aktien, die sich dieser allgemeinen Marktschwäche entziehen können und damit relative Stärke zeigen. Schauen wir uns vier Qualitätsaktien an, die sich dem Abverkauf widersetzen.

United-Vermietung

United Rental (URI) ist der größte Vermieter von Baumaschinen und Industriegeräten in Nordamerika. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Connecticut. Es ist in den USA und zwölf weiteren Ländern tätig, u. a. in Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Kanada.

United Rental bietet seinen Kunden und Partnern eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an. Hierunter gefallen z. B. allgemeine Bau- und Industriegeräte, Luftplattformen, Werkzeuge, Leichtgeräte, Strom- und HVAC-Geräte (Heizung, Lüftung und Klimaanlage), Flüssigkeitslösungsgeräte, mobile Lager- und Büroflächen, Transporte, Wartung und Reparatur. Per 31.12.2022 verfügte United Rental über rund 1.200 Mietstationen und 660.000 Mieteinheiten.

Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des US-Infrastruktur-Programms. Das Programm sieht Investitionen von einer Billion US-Dollar in die physische Infrastruktur des Landes vor. Hierunter fallen vor allem Straßen, Brücken, Schienen, öffentliche Verkehrsmittel, Wasser, Breitband-Verbindungen, Flughäfen, Häfen, saubere Energie und Stromnetz.

United Rental hat eine lange Geschichte von Wachstum und Akquisitionen. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von United Rentals of America und U.S. Rentals. Seitdem hat das Unternehmen mehr als 250 Unternehmen übernommen, darunter einige große Akteure wie RSC Holdings im Jahr 2012 für 4,2 Mrd. US-Dollar, Neff Corporation im Jahr 2017 für 1,3 Mrd. US-Dollar und BlueLine Rental im Jahr 2018 für 2,1 Mrd. US-Dollar. Diese Akquisitionen haben dem Unternehmen geholfen, seine Marktpräsenz zu erweitern, seine Flotte zu diversifizieren und seine Kosten zu senken.

Zu den wichtigsten Wettbewerbern gehören Herc Rentals, Sunbelt Rentals, Ashtead Group, H&E Equipment Services und Caterpillar.

United Rentals kommt auf 13 von 15 Punkte im Traderfox Qualitätscheck. Das ist beachtlich.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 26.07.2023 vorgelegt. Die Aktie wurde zunächst abverkauft. Sie konnte sich dann aber schnell erholen und den Tag nahe des Tageshochs abschließen. Das war bullisch. Seitdem hat sie trotz des schwachen Gesamtmarktes um knapp 10 % zulegen können. Sie steht aktuell 2,5 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs, welches gleichzeitig dem Allzeithoch entspricht.

Cisco-Systeme

Cisco Systems (CSCO)  ist ein multinationales Technologieunternehmen mit Sitz in den USA, das sich auf Computer-Netzwerke spezialisiert hat. Cisco bietet innovative Lösungen für vor allem software-definierte Netzwerke, Cloud-Services und Sicherheit, um Unternehmen und Regierungen sicher zu verbinden. Konkret bietet das Unternehmen ein breites Portfolio von Produkten und Dienstleistungen an, wie zum Beispiel Switches, Firewalls, Video-Konferenzsysteme, Cloud-Management-Plattformen, künstliche Intelligenz Services und Dienstleistungen aus dem Bereich Internet der Dinge. Cisco bedient Kunden aus verschiedenen Branchen und Sektoren. Hierunter fallen vor allem Bildung, Gesundheit, Finanzen, Regierung, Einzelhandel und Telekommunikation. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren immer mehr auf Software-Dienstleistungern (Software-as-a-Service) konzentiert. Dadurch werden wiederkehrende Einnahmen generiert. In der Zwischenzeit machen sie ca. 25 % des Gesamtumsatzes aus. Das Unternehmen will immer mehr zum SaaS-Anbieter werden.

Cisco Systems wurde 1984 von Leonard Bosack und Sandra Lerner gegründet, die beide an der Stanford University arbeiteten. Sie entwickelten einen Weg, um verschiedene Computernetzwerke miteinander zu verbinden, indem sie Router verwendeten. Cisco war das erste Unternehmen, das kommerzielle Router verkaufte. Cisco wuchs schnell und wurde zu einem Marktführer im Bereich der Netzwerktechnologie. Das Unternehmen war dadurch eine der Top Aktien in den 1990er Jahren und erreicht sein Allzeithoch im Jahr 2000, welches es bis heute noch nicht wieder einnehmen konnte.

Cisco hat auch mehrere Akquisitionen getätigt, um seine Technologien und Kompetenzen zu erweitern. Einige der bekanntesten Akquisitionen sind Linksys, WebEx, Meraki, Jasper und Duo Security. Darüber hinaus investiert Cisco auch in Forschung und Entwicklung, um neue Innovationen zu schaffen. Cisco betreibt mehrere Forschungszentren weltweit und arbeitet mit Universitäten und Start-ups zusammen.

Im Markt der Netzwerktechnologie konkurriert das Unternehmen vor allem mit Huawei, Juniper Networks, Arista Networks, HPE, Dell Technologies und IBM.

Cisco Systems kann 12 von 15 Punkten im Traderfox Qualitätscheck aufweisen. Das ist bemerkenswert.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die nächsten Quartalszahlen werden am 16.08.2023 erwartet. Die Aktie befindet sich über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, wie denen des 20-, 50- und 200 Tagedurchschnitts. Das 52 Wochenhoch ist weniger als 2% entfernt. Damit zeigt die Aktie relative Stärke zum Gesamtmarkt.

Booking.com

Booking.com (BKNG) ist eine der größten Online-Reiseagenturen der Welt, die 1996 in den Niederlanden gegründet wurde. Das Unternehmen gehört zur Booking Holdings Gruppe, die auch andere bekannte Marken wie Priceline, Agoda, Rentalcars.com und Kayak umfasst. Booking.com bietet seinen Kunden und Partnern in mehr als 220 Ländern und in über 40 Sprachen eine Vielzahl von Reise- und Unterkunftsdienstleistungen an. Dazu gehören unter anderem die Reservierung von Hotels, Ferienwohnungen, Flügen, Touren und Aktivitäten. Booking.com verdient Geld, indem es eine Provision von den Unterkunftsanbietern für jede erfolgreiche Buchung erhält.

Booking.com profitiert massiv vom anhaltenden Reiseboom infolge des Reopenings. Trotz hoher Zinsen, Inflation und Rezessionsängsten bleiben die Reiseaktivitäten ununterbrochen hoch. Mit einer stetig wachsenden Mittelsicht im bevölkerungsreichsten Land der Welt, Indien, und in bevölkerungsreichen Regionen wie Lateinamerika (Mexiko, Brasilien) sollte sich der Reiseboom auch langfristig fortsetzen.  

Booking.com hat eine lange Geschichte von Innovationen und Wachstum. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von Bookings.nl und Bookings Online im Jahr 2000. Im Jahr 2005 wurde es von der Priceline Group (heute Booking Holdings) für 133 Mio. US-Dollar übernommen und mit ActiveHotels.com, einem europäischen Online-Hotelreservierungsunternehmen, das die Priceline Group für 161 Mio. US-Dollar erworben hatte, zusammengelegt.  

Die Übernahme von Booking.com wurde von einigen Medien als "die beste Übernahme in der Internetgeschichte" bezeichnet, da keine andere Übernahme im digitalen Reisemarkt sich letztlich als so profitabel herausstellte. Zwischen 2010 und 2012 startete das Unternehmen mobile Apps für verschiedene Plattformen wie iPad, Android, iPhone, iPod Touch, Windows 8 und Kindle Fire. Im Juni 2023 kündigte das Unternehmen den Beginn des Tests eines auf künstlicher Intelligenz basierten Reiseplaners an. Der sogenannte AI Trip Planner basiert auf der ChatGPT-Technologie und soll bei der Auswahl einer Reise, der Beantwortung spezifischer Fragen etc. helfen.

Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Booking.com gehören unter anderem Expedia, Airbnb, TripAdvisor, Trivago und Hotels.com. Charttechnisch ist der Unterschied zwischen Booking.com und Expedia besonders markant. Während Booking.com am Allzeithoch steht, befindet sich Expedia ca. 50% unterhalb seines Allzeithochs. Ein Grund dafür ist, dass Booking.com eine größere Auswahl an Unterkünften anbietet. Ein zweiter Grund sind die Preiskonditionen von Booking.com, welche besser sind als die von Expedia. So gibt es keine Buchungsgebühren oder versteckte Kosten. Ein dritter Grund ist die Tatsache, dass Booking.com seinen Kunden es ermöglicht, ihre Buchungen kostenlos oder mit geringen Gebühren zu stornieren oder zu ändern. Expedia hingegen berechnet oft hohe Stornierungs- oder Änderungsgebühren, die von den Partnern festgelegt werden.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 03.08.2023 vorgelegt. Sie pulverisierten die Märkte. Die Aktie schoss im Hoch auf 12 % nach oben. Das Unternehmen konnte die Erwartungen der Analysten klar schlagen. Die Aktie brach dank der Zahlen auf ein neues 52 Wochenhoch aus, was gleichzeitig einem neuen Allzeithoch entsprach. Trotz des Abverkaufs des Gesamtmarktes kann sie sich seitdem am Allzeithoch halten. Das ist sehr bullisch.

Procter & Gamble

Procter & Gamble (PG) ist ein amerikanischer Konsumgüterkonzern, der 1837 von William Procter und James Gamble gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Ohio und ist in mehr als 180 Ländern tätig. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, die in verschiedene Segmente unterteilt sind. Diese sind u. a. Schönheit, Pflege, Gesundheit, Stoff- und Haushaltspflege sowie Baby-, Frauen- und Familienpflege. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören vor allem Ariel, Crest, Gillette, Head & Shoulders, Olay, Oral-B und Pampers.

Procter&Gamble hat eine lange Geschichte von Innovationen. Das Unternehmen erfand unter anderem das erste schwimmende Seifenstück (Ivory), die erste Einwegwindel (Pampers), die erste fluoridierte Zahnpasta (Crest) und das erste Rasiersystem mit drei Klingen (Mach3). P&G engagiert sich auch für Nachhaltigkeit. So hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein, 100% erneuerbare Energie zu nutzen und keine Abfälle mehr auf Deponien zu entsorgen. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von P&G gehören unter anderem Unilever, Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive und L’Oréal.

Procter&Gamble ist ein konservativer Qualitätstitel. Die 13 von 15 Punkte im Traderfox Qualitätscheck unterstreichen dies. Das Unternehmen wächst stetig unter geringer Volatilität. Es stellt damit die ideale Beimischung für mehr Stabilität im Depot dar.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die letzten Quartalszahlen wurden am 28.07.2023 vorgestellt. Der Markt reagierte positive. Die Aktie steht am 52 Wochenhoch und ist lediglich 1,5 % vom Allzeithoch vom April 2022 entfernt. Wir sehen somit relative Stärke zum Gesamtmarkt.