Diese 4 Wachstums-Aktien bereiten einen Big Picture Breakout vor und sind für Positions-Trader interessant

Liebe Leser,

das Stimmungsbild an den Märkten hellt sich auf. Viele Aktien konnten in den letzten Tagen zulegen und der Fear & Greed Index zeigt inzwischen – nach mehreren angstvollen Wochen – wieder einen neutralen Wert. Die großen Indizes Nasdaq 100 und S&P 500 befindet sich wieder über ihren 200-Tage-Linien und könnten in den kommenden Tagen Kaufsignale für Investoren auslösen. Die seit Anfang des Jahres andauernde Korrektur des Gesamtmarktes scheint vorerst ein Ende gefunden zu haben.

Um in dem gebesserten Marktumfeld profitable Trading-Chancen zu finden, sollten sich Trader auf Aktien konzentrieren, die sich in den letzten Monaten vom schwachen Marktumfeld unbeeindruckt gezeigt haben. Aktien mit Leadership-Profil, die Interesse bei den institutionellen Investoren geweckt haben, lassen sich besonders in unruhigen Marktphasen durch relative Stärke zum Gesamtmarkt identifizieren.

In diesem Artikel stellen wir 4 Aktien vor, die in den letzten Monaten seitwärts gelaufen sind und sich dem starken Abverkauf der Märkte widersetzt haben. Die fundamentalen Wachstumstreiber der Unternehmen machen die Aktien besonders für mittelfristig orientierte Trader interessant und gehören daher auf die Watchlist, um den nächsten Ausbruch nicht zu verpassen.

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Boyd Gaming (ISIN: US1033041013)

Boyd Gaming ist einer der größten Casino-Betreiber der USA. Das Unternehmen besitzt und betreibt 28 Casinos in insgesamt 10 US-Staaten. Um das Kundenerlebnis abzurunden, investiert Boyd Gaming zusätzlich in eigene Hotels, Restaurants und Brauereien. Zudem möchte Boyd nun auch ein digitales Geschäft aufbauen. Zuletzt wurde die Übernahme des Online-Glücksspiel-Unternehmens Pala Interactive bekannt. Das Unternehmen entwickelt ein System zur Verwaltung von Spielerkonten und Pokerplattformen. Die Übernahme soll weitere Wachstumsperspektiven durch zusätzliche Kunden schaffen.

Fundamental überzeugte Boyd Gaming zuletzt in allen Segmenten. Die Gesamteinnahmen 2021 lagen bei 3,37 Mrd. USD (+54% ggü. Vorjahr). Das bereinigte EBITDA von 1,26 Mrd. USD lag 148% über dem Vorjahr. Bei der operativen Marge konnte im Q4 2021 zum vierten Mal in Folge ein neues Rekordhoch erzielt werden. Ab sofort soll nun auch die vierteljährliche Dividende wieder ausgezahlt werden, die seit März 2020 ausgesetzt wurde.

Der Chart von Boyd Gaming bildet aktuell ein Set-Up, das für Positionstrader spannend werden könnte. Die Aktie konsolidiert am oberen Ende der Seitwärtsphase und steht kurz vor einem neuen Allzeithoch. Die 200-Tage-Linie konnte verteidigt werden und der Aufwärtstrend ist seit April 2020 intakt.

Boyd Gaming konsolidiert seit Monaten und steht nahe am Allzeithoch

Fazit: Boyd Gaming zeigt gegenüber anderen Aktien des Sektors wie DraftKings oder Penn National Gaming seit Monaten relative Stärke. Auch der schwache Gesamtmarkt konnte der Aktie kaum etwas anhaben. Der Aufbau eines Online-Geschäfts birgt neue Wachstumschancen. Sollte in den nächsten Wochen der Ausbruch gelingen, könnte die Aktie vor einer starken Trendfortsetzung stehen.

Darling Ingredients (ISIN: US2372661015)

Darling Ingredients ist ein Unternehmen, das Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt. Insgesamt betreibt das Unternehmen 250 Anlagen in 17 Ländern, in denen Abfälle der Lebensmittel- und Fleischindustrie zu grüner Energie, erneuerbarem Diesel, Düngemittel, tierischen Proteinen und Tiernahrung weiterverwertet werden. Zuletzt wurde bekannt, dass die Schnellrestaurantkette Chick-fil-A sein gebrauchtes Speiseöl an Darling Ingredients liefert, um es in saubereren, erneuerbaren Kraftstoff umzuwandeln.

Im Jahr 2021 konnte der Umsatz um 33% auf 4,74 Mrd. USD gesteigert werden. Die Nettogewinnmarge stieg über die letzten Jahre massiv an und lag zuletzt bei 13%. Für die kommenden Jahre gehen Analysten weiterhin von stark steigenden Gewinnen und einem zweistelligen Umsatzwachstum aus.

Die Aktie von Darling Ingredients explodierte nach dem Corona-Crash und stieg im letzten Jahr auf 86 USD. Nach einem Rücksetzer auf rund 60 USD steht die Aktie nun wieder kurz vor einem neuen Allzeithoch. Trader sollten darauf achten, ob die Volatilität in den kommenden Wochen wieder abnimmt und ob die Aktie über der 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie bleibt.

Darling Ingredients vervielfachte sich und konsolidiert seit Anfang 2021

Fazit: Aufgrund der wachsenden Bedeutung der Kreislaufwirtschaft und der relativen Stärke ist die Aktie für mittelfristig orientierte Trader interessant. Jedoch sollte die gestiegene Volatilität innerhalb der Seitwärtsphase beachtet werden. Für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis warten Trader vor einem Einstieg bei Darling Ingredients und geben der Aktie Raum für eine weitere Konsolidierung nahe des Hochs.

MP Materials (ISIN: US5533681012)

MP Materials mit Sitz in den USA ist einer der weltweit größten Produzenten von Seltenen Erden. Laut eigenen Angaben liefert das Unternehmen rund 15% des weltweiten Angebots an Seltenen Erden. Die Rohstoffe werden unter anderem für die Antriebe von E-Fahrzeugen, Windturbinen, Drohnen oder Robotern benötigt und stellen damit einen entscheidenden Faktor für viele Zukunftstechnologien dar. Die globale Bedeutung des Unternehmens als Alternative zu China und Russland wächst.

Die wachsende Bedeutung lässt sich auch fundamental ablesen. Zwischen 2019 und 2021 konnte MP Materials den Umsatz von 73 Mio. USD auf 332 Mio. USD steigern. Das Unternehmen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen positiven Gewinn je Aktie von 0,78 USD erzielen. Die Nettogewinnmarge lag bei starken 41%. In den kommenden Jahren soll der Umsatz zwischen 30% und 80% pro Jahr wachsen.

Der Börsengang von MP Materials erfolgte im Jahr 2020 über den SPAC Fortress Value Acquisition. Seitdem vervielfachte sich der Kurs und bricht nun aus einer einjährigen Seitwärtsphase nach oben aus.

MP Materials bricht aus einer langen Seitwärtsbewegung aus

Fazit: Die Aktie von MP Materials befindet sich seit dem Börsengang in einem starken Aufwärtstrend. Die Seitwärtskonsolidierung wird nun nach oben verlassen. Für mittelfristig orientierte Trader könnte der Ausbruch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis darstellen, um von der hohen Nachfrage nach Seltenen Erden zu profitieren.

SolarEdge (ISIN: US83417M1045)

SolarEdge entwickelt Wechselrichterlösungen, die eine effiziente Energiegewinnung mit Photovoltaikanlagen ermöglichen. Das Unternehmen liefert seine Systeme seit 2010 und arbeitet stets an weiteren Optimierungen der eigenen Produkte, um der führende Anbieter von Wechselrichterlösungen in allen Photovoltaiksegmenten zu werden.

Mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 32% pro Jahr in den letzten 5 Jahren wächst das Unternehmen schnell und stetig. Die Nettogewinnmarge liegt trotz der hohen Investitionen bei knapp 10%. Das Umsatz- und Gewinnwachstum der nächsten Jahre soll laut Analysten zwischen 25% und 35% liegen.

Nach der massiven Rallye befindet sich die Aktie von SolarEdge seit Anfang 2021 in einer Seitwärtsbewegung. Allerdings wurde die 200-Tage-Linie nie nachhaltig unterschritten. Zuletzt zog der Aktienkurs mit Unterstützung der starken Solar-Branche wieder an und nähert sich dem Allzeithoch.

SolarEdge wartet seit Ende 2020 auf die Trendfortsetzung

Fazit: SolarEdge ist einer der vielversprechendsten Kandidaten unter den Solar-Aktien. Die fundamentale Entwicklung der letzten Jahre ist ausgesprochen gut und die Zukunftsaussichten dürften infolge der steigenden Energiepreise sehr gut bleiben. Um den Ausbruch auf ein neues Hoch nicht zu verpassen, sollten Trader die Aktie auf der Watchlist haben.

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Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

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