Diese vier Darvas-Aktien bestechen durch relative Stärke!

Liebe Leser, 

Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben. 

Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und er auf das richtige Pferd setzte, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. 

Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien Nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – auf den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben). 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung. 

Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen vier spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!

Marcus ist ein Profiteur der steigenden Nachfrage nach Unterhaltung und Reisen

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 48 %.
• Marcus Corporation ist ein führendes Unternehmen in der Hotel- und Unterhaltungsbranche und betreibt Kinos und Resorts.
• Das Unternehmen ist aktueller Nutznießer der wieder angestiegenen Konsumentenausgaben im Bereich Unterhaltung und Hotellerie.

Marcus Corp. (NYSE: MCS) wurde 1935 von Ben Marcus mit einem einzigen Kino in Wisconsin gegründet. In den darauffolgenden Jahrzehnten erweiterte die Familie Marcus das Unternehmen, um mehrere Kinos im Mittleren Westen zu betreiben, und expandierte dann auch in den Gastronomiebereich. In den 1960er Jahren ergänzte das Unternehmen sein Angebot um Hotels und ging in den 1970er Jahren an die Börse. Während das Gastronomiegeschäft 2001 verkauft wurde, behielt MCS seine Kerngeschäfte Kinos und Hotels bis heute bei. Nun ist Marcus Theatres der viertgrößte Kinobetreiber in den USA mit 995 Leinwänden in 17 Bundesstaaten und Marcus Hotels & Resorts besitzt und betreibt ein Portfolio von rund 16 Luxushotels und Resorts. Etwa 2/3 des Umsatzes und fast das gesamte Betriebsergebnis des Unternehmens stammen aus dem Kinogeschäft.

Marcus meldete einen soliden Gewinnbericht für das 3. Quartal, der durch starkes Wachstum in seinen Theater- und Gaststättengeschäften unterstützt wurde. Das Unternehmen konnte sowohl beim Umsatz als auch bei der Rentabilität die Markterwartungen und auch die Branchenbenchmarks übertreffen. Das Kinogeschäft verzeichnete dabei einen Besucheranstieg von 7,1 % in vergleichbaren Kinos, und der Umsatz des Segments stieg um fast 14 % auf 143,8 Mio. USD. Im Geschäftsbereich Hotels & Resorts erhöhte sich der Gesamtumsatz um 9,6 % auf 79 Mio. USD.

Marcus Hotels & Resorts profitierte dabei von starken Zimmerpreisen während des Republican National Convention in Milwaukee, und Marcus Theatres erzielte Wachstum mit einem deutlich verbesserten Filmangebot, das beim Publikum in den Märkten besonders sehr gut ankam. Auch die Aussichten des Kinogeschäfts bleiben positiv, da die Pipeline hochwertiger Inhalte, die in den kommenden Jahren veröffentlicht werden sollen, vielversprechend ist. Diese Reihe neuer Filme wird voraussichtlich ein wichtiger Treiber für das weitere Wachstum von Marcus Theatres sein. Schon das anstehende Weihnachtsgeschäft dürfte die Umsätze des Unternehmens weiter antreiben.

Darüber hinaus wurde die strategische Preisgestaltung des Unternehmens als Vorteil anerkannt, da sie den Verbrauchern eine erschwingliche Option für einen Abend außer Haus bietet. Die Gesamtkosten für Unterhaltung und Essen in Marcus Theatres liegen unter 20 USD pro Person, was ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt und gleichzeitig mit jedem neuen Film ein einzigartiges Erlebnis bietet. Auch die Gruppenbuchungen in der Hotelabteilung von Marcus gewinnen kontinuierlich an Dynamik.

Die stärkste Entwicklung vollzieht die Aktie im Zeitraum von Ende September bis Mitte Dezember. Mit einer durchschnittlichen Performance von 5,1 % kann der November überzeugen. Auch der Oktober zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 4,6 % stark. Grundsätzlich sieht man, dass die Aktie in den Wintermonaten besser läuft, denn in der kalten Winterzeit entscheiden sich die Menschen häufiger für einen Kinobesuch. 

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Marcus Corp eine Rendite von 48 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 44 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 22,62 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.06.2024 bei 9,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 133 % seit Tief zulegen.

Interface setzt auf nachhaltige und modulare Bodenbelagstrends für weiteres Wachstum

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 168 %.
• Interface hat sich auf das Design, die Produktion und den Verkauf von modularen Teppichfliesen sowie anderen widerstandsfähigen Bodenbelägen spezialisiert.
• Die jüngsten Initiativen des Unternehmens, wie neue Kollektionen, werden voraussichtlich die Marktpräsenz und die finanzielle Leistung steigern.

Interface (NASDAQ: TILE) ist ein Unternehmen, das sich auf das Design, die Produktion und den Verkauf von modularen Teppichfliesen sowie anderen widerstandsfähigen Bodenbelägen spezialisiert hat. Unter anderem bietet Interface Teppichfliesen, Luxus-Vinylfliesen (LVT) und Gummiböden an. Das Unternehmen ist in einigen geografischen Regionen wie den USA, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Interface bedient viele Branchen wie Firmenbüros, Bildung, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Der Fokus liegt jedoch auf nachhaltigen und modularen Bodenbelägen für Firmenbüros und Bildungseinrichtungen. Mit dem starken Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeit, der durch Initiativen wie den One Interface-Plan sowie Produkteinführungen wie die Kollektionen Etched & Threaded und Earthen Forms zum Ausdruck kommt, sehen Analysten eine positive Zukunft in Bezug auf Umsatz und Gewinn.

Das Unternehmen berücksichtigt Nachhaltigkeit in allen seinen Betriebsabläufen und der Produktentwicklung und verfolgt das große Ziel, sein globales Lieferkettenmanagement und Produktdesign mit seinem Engagement für ökologische Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Interface hat kürzlich zwei große Produktlinien eingeführt, um seine Marktreichweite zu erhöhen und seinen Kunden bessere Produktangebote zu bieten. So brachte man die Etched & Threaded-Kollektion sowie die Earthen Forms-Kollektion Luxus-Vinylfliesen (LVT) heraus. Ihre von der Natur inspirierten Kollektionen zeichnen sich durch innovative Designs aus, die von natürlichen Formen und Textilien inspiriert wurden. Diese Markteinführung steht im Einklang mit der Strategie von Interface, stark nachgefragte Branchen wie Unternehmensbüros und Gewerbeflächen zu bedienen, die langlebige und ästhetisch ansprechende Bodenbelagslösungen benötigen.

Trends in der Bodenbelagsbranche zeigen ein zunehmendes Interesse an nachhaltigen Materialien, wobei der Schwerpunkt auf Bambus, Kork und recycelten Materialien für Bodenbeläge und Teppiche liegt. Dieser Wandel hin zur Nachhaltigkeit ist ein Hinweis auf das wachsende Bewusstsein der Verbraucher und ihren Wunsch nach umweltfreundlichen Produkten. Die jüngsten von Interface auf den Markt gebrachten Produkte mit naturinspirierten und langlebigen Designs harmonieren mit dem umweltfreundlichen Trend der Bodenbelagsbranche und ziehen so mehr Kunden an.

Einer der wichtigsten Schritte war außerdem die Umsetzung der Strategie "Interface One" mit dem Ziel, den Betrieb zu rationalisieren und die Verkaufspraktiken über die verschiedenen Produktlinien hinweg zu vereinheitlichen. Der besagte Ansatz führte zur Zusammenlegung der Vertriebsteams von Nora und Interface in den USA, was zu einem Anstieg der Verkäufe in Amerika um 15 % im Vergleich zum Vorjahr führte. Der einheitliche Verkaufsprozess konsolidierte alle Ressourcen von Interface und ermöglichte es dem Unternehmen, gleichzeitig sowohl Technologie als auch Kundenservice bereitzustellen. Darüber hinaus werden Infrastruktur-Upgrades mit neuen Roboter- und Automatisierungstechnologien als wichtige Bestandteile der One Interface-Strategie angesehen und sollen in den nächsten 18 bis 24 Monaten zu operativen Verbesserungen und Margenverbesserungen führen.

Für Anleger rentiert es sich, von Ende Oktober bis Mitte Januar in die Aktie von Interface investiert zu sein. Speziell der Dezember fällt mit einer durchschnittlichen Performance von 5,8 % und einer Gewinnhäufigkeit von 71 % stark aus. Investitionen in die Renovierung von Büroflächen finden häufig in den Wintermonaten statt.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Interface eine Rendite von 168 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 31 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 24,97 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 9,05 USD. Seitdem konnte die Aktie um 170 % seit Tief zulegen.

United Airlines wird vom wiedererstarkten Reise- und Touristik-Boom in ungeahnte Höhen katapultiert

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt knapp 134 %.
• United Airlines gehört zu den weltweit führenden Fluggesellschaften, wobei man sowohl im Inland als auch im transatlantischen Flugverkehr stark aufgestellt ist.
• Nach dem Abklingen der Coronapandemie zieht das Geschäft bei United Airlines dank des Reise- und Touristik-Booms seit geraumer Zeit wieder deutlich an.

Die Aktien von United Airlines (NASDAQ: UAL) stiegen nach dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens Mitte Oktober auf ihren höchsten Stand seit Anfang 2020. Die globale Fluggesellschaft übertraf ihre eigenen Gewinnerwartungen, wobei das Management eine starke Nachfrage während einer "erfolgreichen" Sommerflugsaison anführte. Die historischen Störungen während der Pandemie, welche die Luftfahrtindustrie zum Stillstand brachten, sind nun eine ferne Erinnerung. Das war die Botschaft von United Airlines in seinem Ergebnisbericht für das 3. Quartal, der die Zuversicht ausstrahlte, dass das Unternehmen einen Wendepunkt in ein nachhaltig profitableres Umfeld erreicht hat.

Gemessen an den Passagierzahlen war dies das geschäftigste 3. Quartal in der Geschichte des Unternehmens. Im Juli wurde mit 552.000 Passagieren ein neuer Tagesrekord aufgestellt. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 2,5 %, was zu einem bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,33 USD führte und damit deutlich über dem vorherigen Prognosebereich zwischen 2,75 und 3,25 USD lag. Trotz einiger Schwankungen bei den Leistungskennzahlen, darunter ein Rückgang des Ertrags – der den Umsatz pro Passagier misst – um 1,1 % im Jahresvergleich, als neue Kapazitäten hinzugefügt wurden, war die Stärke von United der Inlandsbetrieb. Das Angebot der "Premium"-Kabinen verzeichnete einen um 2 % höheren Umsatz pro verfügbarer Sitzmeile (RASM). International wird mit steigenden Erträgen im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika gerechnet, da sich die Industriekapazitäten der Region normalisieren.

Für das laufende Quartal strebt United einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,50 und 3,00 USD an, was im Mittel etwa 38 % mehr ist als das Ergebnis von 2,00 USD im 4. Quartal des Vorjahres. United kündigte außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Mrd. USD an, was etwa 6 % der aktuellen Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht. Bemerkenswerterweise ist dies das erste Rückkaufprogramm seit 2020, als es in den frühen Tagen der Pandemie ausgesetzt wurde. Dies signalisiert Optimismus des Managements, dass sich der jüngste Gewinntrend fortsetzen wird.

Die vielleicht größte Entwicklung dieses Jahres, die Optimismus weckt, sind Anzeichen dafür, dass der Geschäftsflugverkehr wieder anzieht, der traditionell das Kerngeschäft von United ist, da das Unternehmen sein Premiumprodukt, seine Treuevorteile und sein umfangreiches globales Netzwerk nutzt. Namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben Schlagzeilen gemacht, indem sie ihren Mitarbeitern eine physische Büropräsenz vorschrieben und so mehr Möglichkeiten für persönliche Treffen und Konferenzveranstaltungen als Treiber des Flugverkehrs schufen. Darüber hinaus geben viele Verbraucher auch wieder mehr Geld für Reisen aus. Hiervon dürfte das Geschäft von United Airlines in den kommenden Quartalen ebenfalls profitieren, zumal man vor allem bei Interkontinental-Flügen zuletzt rekordhohe Buchungszahlen zu verzeichnen hatte.

Der saisonale Chart zeigt, dass die Aktie die beste Entwicklung im Zeitraum von Ende September bis Anfang Dezember vornimmt. Der November ist mit einer Gewinnhäufigkeit von 71 % und einer durchschnittlichen Performance von 7,4 % besonders stark. Auch der Oktober kann sich mit einer Gewinnhäufigkeit von 53 % und einer durchschnittlichen Performance von 7,1 % sehen lassen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von United Airlines Holdings eine Rendite von 134 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 45 % . Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 87,84 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 37,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 136 % seit Tief zulegen.

MannKind ist ein wachstumsstarker und innovativer Anbieter von Inhalationstechnologie

• Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 77 %.
• MannKind konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer therapeutischer Produkte gegen Lungenerkrankungen.
• MannKind treibt eine vielversprechende Pipeline voran, darunter MNKD 101 und Nintedanib DPI, die darauf abzielt, ungedeckte Bedürfnisse im Bereich seltener Lungenerkrankungen zu decken.

MannKind Corporation (NASDAQ: MNKD) hat sich im Biopharmabereich als Pionier für inhalative Therapien positioniert, insbesondere für die Behandlung von Diabetes und seltenen Lungenerkrankungen. Der Erfolg des Unternehmens wird derzeit maßgeblich von Tyvaso DPI getrieben, einem inhalierbaren Medikament zur Behandlung von pulmonal-arterieller Hypertonie (PAH), das durch eine Lizenzpartnerschaft mit United Therapeutics vermarktet wird. MannKind besitzt eine 9%ige Lizenzbeteiligung an Tyvaso DPI, was dem Unternehmen erhebliche Einkommensquellen sichert. Diese Partnerschaft und der steigende Erfolg von Tyvaso DPI haben in den letzten Monaten den Aktienkurs von MannKind deutlich beflügelt. Ein weiterer Meilenstein ist Afrezza, das derzeit einzige inhalierbare Insulin auf dem Markt. Afrezza bietet Diabetikern eine bahnbrechende Alternative zur herkömmlichen Insulinspritze, da es eine schnelle Blutzuckerregulation ermöglicht und weniger invasiv ist. Durch laufende klinische Prüfungen wie INHALE-1 und das geplante INHALE-3 will MannKind das Anwendungsspektrum und die Wirksamkeit seiner inhalativen Produkte weiter untermauern und ausbauen.  

Darüber hinaus setzt MannKind setzt zunehmend auf die Entwicklung neuer Produkte für den Bereich der seltenen Lungenerkrankungen und plant zudem eine internationale Expansion. Ein Beispiel ist die inhalierbare Therapie Nintedanib DPI (MNKD 201), die für die Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) entwickelt wird. Die Studienergebnisse der Phase 1 sollen Ende 2024 veröffentlicht werden. Bei positiven Ergebnissen plant MannKind, Nintedanib in eine Phase-2/3-Studie zu überführen, die einen Meilenstein für das Unternehmen im Kampf gegen IPF bedeuten könnte. Mit der Technosphere®-Technologie, die die Grundlage für die inhalativen Therapien bildet, hat MannKind die Möglichkeit, Medikamente effizient über die Lunge zu verabreichen. Diese Technologie ist nicht nur für die Diabetesbehandlung vielversprechend, sondern auch für andere Anwendungen, wie etwa in der Antibiotikatherapie. Die Entwicklung von MNKD 101 – einer inhalierbaren Version des Antibiotikums Clofazimin zur Behandlung nicht-tuberkulöser Mykobakterien (NTM) – zeigt das breite Potenzial der Technosphere®-Plattform. 

Im 2. Quartal 2024 erzielte MannKind einen Umsatz von 72 Mio. USD, eine Steigerung von 49 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Einnahmen aus Lizenzgebühren und der Produktion von Tyvaso DPI waren die größten Wachstumstreiber, wobei die Lizenzeinnahmen um 34 % im Vergleich zum Vorjahr stiegen. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen einen geringen Nettoverlust von 2 Mio. USD, der auf hohe Zinsausgaben zurückzuführen war, bleibt jedoch mit liquiden Mitteln von rund 96,6 Mio. USD gut aufgestellt.

Blickt man auf den saisonalen Chart, dann wird ersichtlich, dass die Aktie die stärkste Performance von Mitte Mai bis Ende Juni an den Tag legt. Der Mai sticht dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 13,2 % und einer Gewinnhäufigkeit von 60 % heraus. Auch der Juni präsentiert sich mit einer durchschnittlichen Performance von 6,9 % und einer Gewinnhäufigkeit von 53 % stark.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MannKind eine Rendite von 118,5% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 7,63 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 3,17 USD. Seitdem konnte die Aktie um 139 % seit Tief zulegen.

Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!

David Engelhardt

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