Generative KI: Ein Segen für Kriminelle und Herausforderung für die Cybersicherheit – Top-3 Aktien die man nach dieser Berichtssaison im Blick haben sollte!
Liebe Leser,
Generative KI hat das Potenzial, Kriminellen, Hackern, ausländischen Geheindiensten etc. neue Möglichkeiten zu eröffnen, um Daten zu stehlen oder kritische digitale Operationen zu stören. Generative KI und besonders spezifisch trainierte LLMs werden es bald ermöglichen, das bisher esoterische Wissen über Cyberangriffe einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Dies führt logischerweise zu einer Explosion neuer Hacker-Angriffe, die dank der KI schneller, unauffälliger und skalierbarer werden. Und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Cyberschutzlösungen in den kommenden Jahren exponentiell steigen wird. Die Rede ist in diesem Fall nicht nur über Großkonzerne und Regierungsorganisationen, sondern auch über die kleinen und mittleren Unternehmen und Privatpersonen, die aufgrund der angelaufenen massiven Digitalisierung immer anfälliger für Cyberverbrechen werden. Und daher ist es anzunehmen, dass die Cyberschutzausgaben in den kommenden Jahren steigen werden, was logischerweise zur besseren Performance Top-Cybersecurity-Unternehmen führen wird. Und so gelangen wir auch schon zu der aktuellen Übersicht der Cyberschutz-Aktien, die man demnächst zumindest im Blick haben sollte.
https://viz.traderfox.com/peer-group-tabelle/US22788C1053/XNAS/crowdstrike-holdings-inc/aktien-13946246-15188620
CrowdStrike (CRWD) - Marktführer im Endpoit Security Segment
Der Konzern gilt als Markleader im Segment Endpont Security und ist daher gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage seitens KuMs zu profitieren. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Schutz der Verbindungen zwischen den Unternehmensnetzwerken und den von den Mitarbeitern verwendeten Geräten. Dabei gewährt CRWD seinen Kunden eine Garantie in Höhe von 1 Mio. USD für den Fall, dass die Software-Mauer durchbrochen wird, was für ein sehr hohes technologisches Knowhow und das Vertrauen in eigene Expertise spricht. Als Wachstumstreiber fungiert hier die wachsende Nachfrage seitens KuMs, die immer häufiger Opfer von Ransomware-Angriffen werden. Darüber hinaus könnte der Bereich der Cloud-Sicherheit ein weiterer Wachstumszweig sein, da immer mehr Unternehmen Cloud-Dienste nutzen. Schließlich hat man noch sehr gute Wachstumschancen im LogScale-Bereich: Mit dem aufkommenden Observability-Angebot, mit dem die Kunden Protokolle aus IT-Systemen sammeln, speichern und analysieren können, hat CRWD eine ebenfalls sehr schnell wachsende Umsatznische angezapft.
Starke Zahlen bestätigen die richtige Positionierung. KI ist der Wachstumstreiber
Der Aktienkurs des Cybersicherheitsanbieters stieg am 5. junium +12%, nachdem er seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das erste Quartal übertroffen hatte. Zu den weiteren Höhepunkten des 1. Quartals gehörte der Rekord bei den Abonnementwachstumsmargen von 80 % und der freie Cashflow von 322,5 Mio. USD (Vorjahresquartal: 227,4 Mio. USD). Sehr optimistisch klang auch die CEO-Meldung, wobei George Kurtz mitteilte, dass CrowdStrike der einzige Anbieter von Cybersicherheit in dieser Größenordnung ist, der dieses Maß an Wachstum und Rentabilität bietet. Grund für das aufgekommene Optimismus ist der positive Einfluss der KI-technologie, denn gerade KI hat dazu beigetragen, die Expansion von CrowdStrike voranzutreiben, wobei das Unternehmen enthüllte, dass seine KI-native Falcon-Plattform in jeder Region, jedem Marktsegment und jedem Lösungsbereich in großem Maßstab gewinnt. Positiv zu erwähnen wäre in dieser Hinsicht nicht nur der um 34 % gestiegene Quartalsaumsatz, sondern auch der um 33 % gestiegene wiederkehrende Umsatz (AAR) von 3,65 Mrd. USD mit einem Netto-Neu-ARR von 212 Mio. USD, was einem Anstieg von 22 % entspricht. Die Abonnementeinnahmen stiegen um 34 % auf 872,2 Mio. USD, was ebenfalls für die weiterhin starke Nachfragesituation spricht. Und damit ist diese Top-Cybersecuritystory noch lange nicht vorbei.
Zscaler (ZS) - Marktführer in der schnell wachsenden Nische rund um Zero-Trust-Lösungen
Die Nummer zwei ist die gut bekannte Aktie von Zscaler (ZS). Der Konzern gilt als Spezialist beim sog. Zero-Trust-Cybersecurity-Ansatz, bei den alle Benutzer eines Netzwerks bei jeder Anmeldung zwangsweise authentifiziert und validiert werden müssen. Und damit befindet man sich in einer sehr schnell wachsenden Nische des Cybersecuritytrends. Grund dafür ist eben die voranschreitende Digitalisierung, die eine höhere Vernetzung zufolge hat. Gleichzeitig wächst auch die Anzahl von Gadgets, die miteinander vernetzt werden. Katalysiert wird das Ganze durch den Trend zur Home-Office- und Remote-Arbeit, wobei bestimmte Aufgaben, die auch für ein Unternehmen kritisch wichtig sein könnten, aus der Ferne und aus einem ungesicherten Netzwerk erledigt werden. Das alles erfordert einer ständigen Kontrolle und Überwachung in Echtzeit, wobei jeder Netzwerk-Nutzer vorsichtshalber als eine Bedrohung bzw. Schwachstelle (Zero-Trust-Konzeption) betrachtet wird.
Der wachsende Markt und KI als Wachstumstreiber
Das Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert dabei ein jährliches Wachstum von 36 % für den Markt der Zero-Trust-Software bis 2026, was Zscaler mittelfristig schöne Wachstumsaussichten bescheren dürfte. Und so gehen einige Analysten davon aus, dass ZS auch zukünftig mit einer besser als erwarteten Performance überraschen könnte. Zuversichtlich stimmen hier u.a. die positive Margenentwicklung; das starke Abonnentenwachstum und die Zusammenarbeit mit Regierungsorganisationen, wobei auch ZS verstärkt auf Integration von KI-Algorithmen. Die Bestätigung dieser Annahme sahen wir in der aktuellen Berichtssaison, wobei der Konzern besser als erwartete Zahlen samt einer angehobenen FY24-Prognose vorlegte. "Wir haben ein hervorragendes Quartal abgeliefert, das durch das wachsende Kundeninteresse an unserer Zero Trust Exchange-Plattform angetrieben wurde", sagte Chief Executive Jay Chaudhry in einer Pressemitteilung. Er sieht "eine zunehmende Anzahl von Unternehmen", die auf die Plattform von Zscaler umsteigen. "Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, beschleunigen wir Innovationen, erweitern unsere Plattform und bauen ein starkes Go-to-Market-Team auf, um unser Geschäft auf 5 Mrd. USD und mehr zu skalieren, fügte Chaudhry hinzu. Hierbei handelt es sich um die jährlich wiederkehrenden Einnahmen. Und damit bleibt auch diese Story weiterhin vollkommen intakt.
Palantir (PLTR) – time to buy?
Schließlich ist es heute die Aktie von Palantir (PLTR), die wir uns heute explizit anschauen werden, zumal der Wert nun charttechnisch über ein sehr nettes Rebound-Potenzial verfügt. Grund für diese Annahme ist die jüngste AIPCon 4 KI-Veranstaltung des Unternehmens, die sich darauf konzentriert, zu zeigen, wie fast 70 Kunden, wie United Airlines, Nebraska Medicine, AARP, Lear, Wendy's QSCC, Edgescale AI etc. die Artificial Intelligence Platform (AIP) von Palantir erfolgreich in ihren Unternehmen einsetzen. Dies ist im Wesentlichen das Ergebnis des schon oft angesprochenen Bootcamp-Vertriebsmodells von Palantir, wobei die Bootcamp-Teilnehmer, nun zur praktischen Anwendung übergehen und Palantierskunden werden. Seit dem Start der neuen Vertriebsstrategie wurden mehr als 1.300 AIP-Bootcamps in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt abgeschlossen, darunter fast 500 weitere von der letzten AIPCon im März, was für das weiter steigende Interesse spricht.
Palantir ist einer der größten Nutznießer des KI-Booms
Grund dafür ist die besondere Positionierung von Palantir ist die Tatsache, dass die Software des Datenunternehmens es sowohl den Unternehmen aber v.a. den Regierungen und Geheimdiensten ermöglicht, große Datenmengen zu organisieren und zu analysieren, um die Effizienz in Entscheidungsprozessen zu verbessern. Das sieht man auch an der fundamentalen Entwicklung des Konzerns. Palantir meldete Anfang Mai die Ergebnisse für das erste Quartal. Die kommerziellen Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 27 %, was auf einen Anstieg der kommerziellen Einnahmen in den USA um 40 % im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist, während die Einnahmen der Regierungsparte im Jahresvergleich um 16 % stiegen. Die Kundenzahl stieg im Jahresvergleich um 42 % und im Quartalsvergleich um 11 %. "Unsere Absicht ist es, unsere Plattform für künstliche Intelligenz (AIP) zur dominantesten Infrastruktur auf dem Markt zu machen und den effektiven Einsatz von künstlicher Intelligenz und großen Sprachmodellen in allen Institutionen zu ermöglichen", sagte CEO Alex Karp damals. Und dies ist im Wesentlichen die Story, rund um Palantir, die für die Zukunft eine dominante Rolle sowohl im Commercial als auch im Regierungsgeschäft verspricht!
Viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!
Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: keine Eigenpositionen.