Zwei spannende IPO-Unternehmen aus den USA mit bemerkenswerten Earnings Gap Ups

Rubrik - Pionier des Datensicherheitsmanagements mit strategischen Partnerschaften und +27 % Earnings Gap Up

Rubrik (RBRK) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Datensicherung und -verwaltung. Das Unternehmen wurde 2014 von ex-Google-Ingenieuren Bipul Sinha, Arvind Jain, und Soham Mazumdar gegründet. Sie wollten eine benutzerfreundliche und skalierbare Datenmanagement-Lösung entwickeln. Das Unternehmen spezialisierte sich von Anfang an auf Cloud-Datenmanagement und -Sicherung. Rubrik hatte schnell Erfolg und zog Investoren wie Greylock Partners und Lightspeed Venture Partners an. Der Börsengang (IPO) fand am 25. April 2024 statt, als Rubrik an der New York Stock Exchange unter dem Ticker "RBRK" debütierte.

Das Flaggschiffprodukt, die Rubrik "Cloud Data Management Plattform", kombiniert Backup, Recovery, Archivierung und Disaster Recovery in einer einzigen Lösung. Diese Plattform ist sowohl für lokale als auch für Cloud-Umgebungen geeignet und unterstützt hybride und Multi-Cloud-Architekturen. Zu den Kernfunktionen gehören automatisierte Backups, schnelle Wiederherstellungszeiten und die Integration mit großen Cloud-Anbietern wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.

Zusätzlich ist der "Zero Trust Data Security"-Ansatz von Rubrik hervorzuheben. Dieser zielt darauf ab, Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Kunden können mithilfe der Rubrik-Plattform nicht nur Daten wiederherstellen, sondern auch Bedrohungen analysieren und Schwachstellen erkennen, was zu einer verbesserten Cybersicherheit führt.

Ein weiteres wichtiges Produkt ist "Rubrik Polaris", eine SaaS-Plattform, die Daten über verschiedene Standorte hinweg orchestriert und Schutz vor Ransomware bietet. Rubrik hat sich darauf spezialisiert, komplexe IT-Infrastrukturen zu vereinfachen, indem es traditionelle Backup-Systeme durch eine benutzerfreundliche, skalierbare Lösung ersetzt. Zusätzlich bietet das Unternehmen Dienstleistungen wie Datenanalyse und Compliance-Management, um Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen.

Rubrik ist wichtige Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud eingegangen. Diese spielen eine zentrale Rolle in der Strategie des Unternehmens. Denn diese Kooperationen ermöglichen es Rubrik, Unternehmen eine einfache, skalierbare und kostengünstige Datenmanagement-Lösung anzubieten, die speziell auf hybride und Multi-Cloud-Umgebungen ausgerichtet ist. So profitieren die Kunden von Microsoft Azure von Rubriks Backup- und Wiederherstellungslösungen, die sich nahtlos in Azure Virtual Machines und Azure Blob Storage integrieren lassen. Durch die Integration in Azure kann Rubrik umfassende Datensicherheitslösungen anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten sicher in der Cloud zu speichern und flexibel wiederherzustellen. Mit der Integration der Datensicherungs- und -managementlösungen von Rubrik direkt auf AWS-Diensten können die Kunden ihre Backups und Archivierungen auf Amazon S3-Speicher verlagern, was kostengünstige und sichere Speichermöglichkeiten für große Datenmengen bietet. Die Partnerschaft mit Google Cloud ermöglicht es Rubrik, seine Produkte direkt in die Google-Cloud-Infrastruktur zu integrieren. Rubrik bietet die Unterstützung für Google Cloud Storage und nutzt die leistungsfähige Infrastruktur von Google für schnellen Zugriff, Backup und Wiederherstellung von Daten. Diese strategischen Partnerschaften stellen eine wichtige Story dar, die der Markt aktuell spielt.

Die letzten Quartalszahlen wurden am vergangenen Donnerstagabend vorgelegt. Sie pulverisierten die Märkte. Die Aktie eröffnete mit einem Gap Up von + 22,50 % und schloss den Tag bei + 27,80 % ab. Das ist sehr bullisch in der aktuellen schwierigen Marktphase.

Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Das toppte die Erwartungen der Analysten, die von einem Verlust in Höhe von -0,39 USD ausgingen. Der Umsatz übertraf ebenfalls die Erwartungen und die Prognose des Managements aus dem letzten Quartal. Für das erste Quartal 2025 erwartete man einen Verlust je Aktie, der deutlich geringer ausfällt, als von Analysten erwartet wurde. Auch für das Gesamtjahr wird ein Verlust prognostiziert, der geringer ausfällt als erwartet. Das ist bereits das dritte Mal in Folge, dass das Management einen geringeren Verlust prognostiziert als vom Markt erwartet.

Aktuell befindet sich die Aktie ca. 15 % unterhalb ihres Allzeithochs von Mitte Februar, welches bei 80 USD liegt. Mutige Trader können auf dem aktuellen Niveau einsteigen und auf weitere Anschlusskäufe aufgrund der starken Quartalszahlen setzen. Konservative Trader könnten eine Konsolidierung zwischen 70 USD und 80 USD abwarten und den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kaufen.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US7811541090/XNYS/rubrik-inc

Root – Pionier in der Telematik für Versicherungen mit +38 % Earnings Gap Up und neuem 3,5-Jahreshoch

Root, Inc. wurde 2015 von Alex Timm und Dan Manges in Ohio gegründet. Das Unternehmen entstand aus der Idee, die traditionelle Kfz-Versicherungsbranche durch datengetriebene Technologie zu revolutionieren. Timm, der aus einer Familie mit Versicherungshintergrund stammt, erkannte das Potenzial, Telematik und Smartphone-Daten zu nutzen, um individuellere und fairere Versicherungsprämien anzubieten. Der Börsengang an der Nasdaq liegt schon eine Weile zurück. Er erfolgte im vierten Quartal 2020. Trotz eines vielversprechenden Starts kämpfte Root nach dem IPO mit Herausforderungen wie einem volatilen Aktienkurs und der Notwendigkeit, profitabel zu werden.

Wie erwähnt bietet Root Kfz-Versicherungen an, die sich auf telematikbasierte Preisgestaltung stützen. Kunden laden die Root-App herunter, die mittels Smartphone-Sensoren das Fahrverhalten über einen Testzeitraum von etwa zwei bis drei Wochen analysiert. Parameter wie Geschwindigkeit, Bremsverhalten und Ablenkung werden erfasst, um ein personalisiertes Risikoprofil zu erstellen. Basierend darauf erhalten Kunden maßgeschneiderte Versicherungsprämien, die sich von traditionellen Modellen unterscheiden, die oft auf demografischen Daten beruhen. Neben der Hauptversicherung (Autos) bietet Root Zusatzleistungen wie Pannenhilfe und die Möglichkeit, Policen digital zu verwalten. Das Unternehmen verzichtet auf traditionelle Agenten und setzt auf eine vollständig digitale Plattform, was den Prozess für Kunden effizienter und kostengünstiger macht.

Roots Alleinstellungsmerkmal liegt in seiner radikalen Nutzung von Telematik und künstlicher Intelligenz, um Versicherungen fairer und transparenter zu gestalten. Im Gegensatz zu konventionellen Versicherern, die oft pauschale Prämien auf Basis von Alter, Geschlecht oder Wohnort berechnen, belohnt Root sicheres Fahrverhalten direkt mit niedrigeren Tarifen. Dieses "Pay-how-you-drive"-Modell spricht vor allem jüngere, technikaffine Kunden an, die bereit sind, ihr Verhalten analysieren zu lassen, um Geld zu sparen. Ein weiterer Unterschied ist die vollständige Digitalisierung des Versicherungsprozesses (von der Antragstellung bis zur Schadensmeldung). Traditionelle Anbieter setzen oft auf papierbasierte oder agentengebundene Systeme. Diese Kombination aus datengetriebener Präzision und einem schlanken, kundenorientierten Ansatz macht Root einzigartig in einer Branche, die lange Zeit als starr und innovationsarm galt.

Die letzten Quartalszahlen wurden am 26. Februar nach Börsenschluss vorgelegt. Sie elektrisierten die Märkte. Die Aktie eröffnete mit einem Gap Up von + 21 % und schoss im Tagesverlauf auf bis zu + 38 % nach oben. Der Quartalsumsatz belief sich auf von 327 Mio. USD und übertraf damit die Konsensschätzung der Wall Street von 291 Mio. USD. Was der Wall Street besonders gefallen haben muss, war der Gewinn je Aktie. Dieser belief sich auf 1,62 USD, während die Analysten von einem Verlust von 0,44 USD ausgingen. Außerdem ist hervorzuheben, dass das Unternehmen zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ein positives Nettoergebnis für das Gesamtjahr meldete (siehe folgende Abbildung). Der CEO sprach über einen "wegweisendes Jahr", nachdem in den Jahren 2022 und 2023 schwierige Entscheidungen getroffen werden mussten.

An den Tagen nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen sahen wir Anschlusskäufe. Zudem markierte die Aktie am vergangenen Freitag ein neues 52-Wochenhoch, was einem neuen 3,5-Jahreshoch entspricht. Das ist in der aktuellen Marktlage extrem bullisch. Dem Ausbruch am Freitag konnte man folgen. Risikofreudige Trader könnten auf dem Schlusskursniveau vom Freitag noch eine Position eröffnen.

Quelle: https://desk.traderfox.com/