Outsourcing-Spezialist TaskUs ist laut Citi ein „Top Pick“ mit über 50 %igem Erholungspotenzial!

TaskUs (TASK) ist ein Dienstleister, der Kunden aus verschiedenen Branchen in den Bereichen Kundensupport, Inhaltsüberwachung und Prozessautomatisierung unterstützt. Dabei fokussiert sich das Unternehmen insbesondere auf noch kleine und schnell wachsende Startups, die sich mit Zukunftstrends wie E-Commerce, soziale Medien, FinTech, Food Delivery oder Ride Sharing befassen. Bedient werden aber auch bereits große Konzerne wie Zoom, Uber, Coinbase und Facebook. Profitieren könnte das Unternehmen laut eigenen Angaben vor allem auch davon, dass immer mehr Kunden den eigenen Support in günstigere Offshore-Regionen verlagern. TaskUs generiert mehr als die Hälfte der Einnahmen in den Philippinen, die höhere Margen versprechen, und stockt das Personal dort weiter auf.

Heute bestätigt die Citi das Kursziel von 28 USD (Buy), was vom aktuellen Niveau einem Aufwärtspotenzial von über 50 % entspricht. Die Aktie ist laut Einschätzung des Experten weiterhin ein "Top Pick" bei der digitalen Kundenerfahrung und wird zu vergleichbaren Konkurrenten nach einem Rücksetzer von über 66 % seit Jahresbeginn mit einem "deutlichen Bewertungsabschlag" gehandelt. Mit einem attraktiven Wachstumsprofil soll das "branchenführende Wachstum" trotz bestehender Risiken fortgesetzt werden können.

Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 56,8 % auf 239,7 Mio. USD (Konsens: 230,81 Mio. USD). Der Gewinn je Aktie fiel mit 0,34 USD je Aktie (Konsens: 0,32 USD) ebenfalls besser aus. 75 % aller neu abgeschlossenen Verträge werden mit Stammkunden abgeschlossen. Die Top-20-Kunden erhöhten ihre Ausgaben im ersten Quartal um 50 %, während der Umsatz mit Kunden außerhalb dieses Bereichs sogar etwa 80 % gesteigert werden konnte. Bei FinTechs und Medizintechnikfirmen gab es sogar ein dreistelliges Wachstum.

Auf Jahresbasis wurde die Umsatzprognose von 30 % bestätigt. Mit einem KUV von 1,8 und einem KGV von 13 erscheint die Bewertung angesichts der hohen Wachstumsraten wieder attraktiv. Die Aktie könnte heute im Tagesverlauf gespielt werden.