Rund 40 % Aufwärtspotenzial: Rosenblatt hebt Kursziel für Penguin Solutions nach den Zahlen auf 100 USD

 Liebe Börsianer,

Penguin Solutions (PENG) hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem Rekordquartal abgeschlossen. Im 4. Quartal stieg der Umsatz um 68 % auf 567 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie kletterte um 133 % auf 1,00 USD, Analysten hatten 0,77 USD erwartet. Rosenblatt-Analysten hoben daraufhin ihr Kursziel von 80 auf 100 USD an und raten weiterhin zum Kauf. Laut den Analysten habe das Unternehmen das optimistische Szenario sogar um ein volles Jahr vorgezogen. "Unsere Strategie geht auf, und das Wachstum wird breiter. Wir sehen die Chance auf Wertsteigerung als nachhaltig an und stehen noch ganz am Anfang", sagte CEO Kash Shaikh in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. 

Am stärksten wächst das Geschäft mit Arbeitsspeicher für Rechenzentren. Die Sparte Integrated Memory steigerte den Umsatz um 158 % auf 341 Mio. USD und macht damit 60 % der Erlöse aus. Nach Angaben des Managements reicht der Auftragsbestand mindestens vier Quartale in die Zukunft. Im Bereich Advanced Computing wuchs das KI-Infrastrukturgeschäft ohne die großen Cloud-Konzerne um 99 %. Penguin plant, baut und betreibt komplette KI-Rechenzentren. Kunden sind zunehmend Neoclouds, also spezialisierte Anbieter, die GPU-Rechenleistung vermieten. Allein im 4. Quartal kamen sechs neue Infrastrukturkunden hinzu, darunter vier Neoclouds. Zu den Projekten gehört ein Rechenzentrum mit 36.000 GPUs in Norwegen. 

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet der Konzern rund 40 % mehr Umsatz, also etwa 2,43 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie soll um 55 % auf 4,45 USD steigen. Die operativen Kosten wachsen dabei nur auf rund 275 Mio. USD. Die operative Marge stieg im 4. Quartal bereits um 4,2 Prozentpunkte auf 15,8 %. Schwachpunkt bleibt der Cashflow: Wegen höherer Lagerbestände flossen im 4. Quartal 163 Mio. USD aus dem operativen Geschäft ab. Eine Wandelanleihe über 750 Mio. USD erhöhte die liquiden Mittel auf 647 Mio. USD. 

Penguin Solutions (ISIN US7069151055): Mit der Aktie setzen Anleger gezielt auf das Wachstum von KI-Rechenzentren. Das Kursziel von Rosenblatt entspricht dem 22-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns. Solange die Speicherpreise hoch bleiben, rechtfertigt das Wachstum diese Bewertung. 

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Stephan Bank     

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