Semtech: Rekordquartal treibt Aktie und Kursziele nach oben
Liebe Börsianer,
Semtech (SMTC) hat im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende 26. Juli 2026) einen Umsatz von 342 Mio. USD erzielt, ein Plus von 33 % gegenüber dem Vorjahr und das zehnte Quartal in Folge mit Umsatzwachstum. Das Ergebnis lag über der oberen Spanne der eigenen Prognose. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 73 % auf 0,71 USD und übertraf die Konsensschätzung um 0,10 USD. "Wir stehen im Zentrum eines der bedeutendsten Infrastruktur-Ausbauten der Geschichte, und unser Portfolio spielt dabei eine wesentliche Rolle", sagte CEO Hong Hou im Earnings Call.
Treiber war erneut das Data-Center-Geschäft: Die Sparte erzielte mit 100 Mio. USD einen Rekordumsatz, ein Plus von 91 % zum Vorjahr und 39 % zum Vorquartal. Der gesamte Infrastruktur-Bereich wuchs um 69 %, getragen von der 800-Gig- und 1,6T-CopperEdge-Produktlinie sowie dem Start der 1,6T-FiberEdge-Rampe. Auch das IoT-Segment LoRa lieferte mit 58 Mio. USD (plus 58 % zum Vorjahr) einen Rekordwert. Die bereinigte Bruttomarge kletterte auf 54,5 %, das bereinigte EBITDA auf 91 Mio. USD bei einer Marge von 26,6 %.
Für das 3. Quartal stellt Semtech einen Umsatz von 410 Mio. USD in Aussicht, ein Plus von 54 % zum Vorjahr, mit einem erwarteten Anstieg des Data-Center-Umsatzes um 45 % zum Vorquartal. Der Gewinn je Aktie soll auf 1,05 USD steigen. Zusätzlich kündigte das Unternehmen den Verkauf seines Cellular-Module-Geschäfts an, um sich stärker auf die margenstarken Kernbereiche zu fokussieren.
Die starken Zahlen und der Ausblick lösten an der Wall Street mehrere Kurszielerhöhungen aus. Morgan Stanley hob das Kursziel von 175 auf 195 USD mit Verweis auf die starke Optik-Nachfrage und die anstehende ACC-Rampe im 4. Quartal. Roth Capital erhöhte das Kursziel von 190 auf 220 USD und beließ die Kaufempfehlung, da Data Center und LoRa im 3. Quartal zusammen um 120 % zum Vorjahr wachsen und fast 60 % des Umsatzmixes ausmachen sollen.
Semtech (ISIN US8168501018): Die Aktie zählt zu den am stärksten wachsenden Halbleiterwerten im aktuellen Data-Center-Zyklus. Das KGV26e von 37 wirkt bei erwarteten EPS-Wachstumsraten von über 40 % in den kommenden beiden Jahren nicht zu teuer. Die Aktie bleibt als Trendfolge-Aktie interessant.
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Stephan Bank
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