Auftragslawine dank KI! Oracles riskantes Schuldenspiel wird zum ultimativen Börsen-Triumph!

Lange Zeit galt Oracle (ORCL) als verstaubter Software-Dino, dessen gigantischer Schuldenberg von mittlerweile 135 Mrd. USD für regelrechte Panik unter Investoren sorgte. Doch die jüngsten Quartalszahlen beweisen nun eindrucksvoll, dass dieser aggressive Umbau goldrichtig war. Mit einem beispiellosen KI-Boom im Rücken, explodierenden Cloud-Umsätzen und einem schier unvorstellbaren Auftragsbestand von über einer halben Bio. USD gelingt dem Tech-Riesen ein historischer Befreiungsschlag, der Kritiker verstummen lässt und die Wall Street in Euphorie versetzt. Die Aktie springt um fast 9 % auf über 162 USD nach oben.

Vom Software-Dino zum Cloud-Giganten - Oracles setzt alles auf KI

Oracle wandelt sich rasant vom klassischen Softwareanbieter zum Cloud-Infrastruktur-Giganten, was immense Investitionen in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz erfordert. Allein im letzten Quartal flossen 19 Mrd. USD in neue Anlagen, wodurch die Neuverschuldung um 27 Mrd. USD auf insgesamt 135 Mrd. USD anwuchs, eine aggressive Ausgabenpolitik, die Investoren im Vorfeld stark verunsicherte und die Aktie massiv unter Druck setzte.

Befreiung im 3. Quartal - Erwartungen der Wall Street pulverisiert

Allen Bedenken zum Trotz präsentierte Oracle herausragende Zahlen für das 3. Quartal. Der Gesamtumsatz stieg um 22 % auf 17,2 Mrd. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 21 % auf 1,79 USD, womit die Analystenschätzungen von 16,9 Mrd. USD an Umsatz und 1,70 USD für den Gewinn pro Aktie deutlich übertroffen wurden. Da sowohl das organische Umsatzwachstum als auch der Gewinn erstmals seit über 15 Jahren um mindestens 20 % zulegten und das operative Ergebnis auf 7,4 Mrd. USD stieg, belohnten Anleger die Aktie mit einem nachbörslichen Kurssprung von fast 9 %.

Blick in die Segmente - Cloud triumphiert, Altgeschäft verblasst

Das rasante Wachstum wird fast ausschließlich vom Cloud-Segment getragen, das mittlerweile über die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht und um 44 % auf 8,9 Mrd. USD explodierte. Während die Cloud-Infrastruktur um spektakuläre 84 % auf 4,9 Mrd. USD wuchs und Cloud-Anwendungen um 13 % zulegten, stagnierte das traditionelle Software- und Hardwaregeschäft bei einem mageren Plus von 4 % auf 8,3 Mrd. USD.

KI-Goldrausch und ein Auftragsbestand der Superlative

Die beispiellose globale Nachfrage nach KI-Rechenleistung treibt Oracles Geschäft in neue Dimensionen, unterstützt durch effiziente interne KI-Programmierungstools, die Kosten senken und die Profitabilität erhöhen. Dies gipfelt in einem astronomischen Auftragsbestand von 553 Mrd. USD, ein unfassbares Plus von 325 % im Jahresvergleich, der zu einem Großteil aus gigantischen KI-Deals wie einem 300 Mrd. USD-Vertrag mit OpenAI resultiert.

Oracle mit genialem Schachzug am Kapitalmarkt

Um diese massive Expansion zu stemmen, kündigte Oracle an, 50 Mrd. USD frisches Kapital aufzunehmen, wovon 30 Mrd. USD bereits extrem erfolgreich über stark überzeichnete Anleihen und Vorzugsaktien gesichert wurden. Um die eigene Schuldenlast beim teuren Kauf von KI-Grafikkarten zu minimieren, setzt Oracle zudem auf clevere Deals. Finanzstarke Kunden finanzieren die Hardware durch Vorauszahlungen oder stellen die Chips für die Rechenzentren selbst zur Verfügung.

Grenzenloses Selbstvertrauen - Management hebt die Prognosen an

Die Oracle-Führungsspitze strotzt vor Zuversicht und rechnet für das 4. Quartal mit einem Gesamtumsatzwachstum von 19 bis 21 %, angetrieben von einem Cloud-Wachstum von bis zu 50 %, sowie einem Gewinn je Aktie von bis zu 2,00 USD. Während das Umsatzziel von 67 Mrd. USD für das laufende Geschäftsjahr 2026 bestätigt wurde, hob das Management die ehrgeizige Prognose für 2027 sogar um 1 weitere Mrd. USD auf 90 Mrd. USD an.

Oracles riskante Milliardenwette auf den KI-Boom geht fulminant auf

Oracles radikaler und kostenintensiver Umbau zum Cloud-Giganten hat sich trotz der massiven Schuldenaufnahme als goldrichtig erwiesen. Durch intelligente Finanzierungskonzepte, gigantische Investitionen und die strikte Ausrichtung auf den boomenden KI-Markt hat sich der Konzern eine dominante Wettbewerbsposition gesichert, die den Anlegern trotz finanzieller Risiken exzellente langfristige Wachstumsaussichten bietet.

Die Infografik geht auf die massiven KI-Investitionen von Oracle ein, den positiven Zahlen für das 3. Quartal und den riesigen Auftragsbestand. Die Prognose wurde erhöht.