Elastic befindet sich in einer guten Position, um den Anforderungen von GenAI-Workloads gerecht zu werden

Hallo Investoren, Hallo Trader

Ende November hat der Datenspezialist Elastic die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Der Gesamtumsatz stieg um 17 % auf 311 Mio. USD an, und sowohl der bereinigte Gewinn als auch der Umsatz haben die Schätzungen der Wall Street übertroffen. Für das kommende 3. Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Erlös von etwa 320 Mio. USD, knapp über den Prognosen der Analysten. Für das im April endende Geschäftsjahr erwartet Elastic einen Gewinn pro Aktie zwischen 1,06 USD und 1,15 USD. Die Prognose übertrifft die zuvor vom Management angenommenen Werte (1,01 USD bis 1,11 USD) und übersteigt zudem den Konsens der Analysten von 1,08 USD, laut FactSet.

Wells Fargo sieht Potenzial im Bereich der generativen KI

Andy Nowinski, Analyst bei Wells Fargo, zeigte sich zuversichtlich und stufte Elastic von "Hold" auf "Overweight" hoch. Auch das Kursziel hat er von 70 USD auf 115 USD angehoben. Er betonte, dass Elastic gut positioniert sei, um den Anforderungen von GenAI-Workloads gerecht zu werden. Die Anleger honorierten die erfreulichen Zahlen, indem sie die Aktie nach der Veröffentlichung um 37 % nach oben trieben.

Elastic-CEO, Ash Kulkarni kommentierte, dass die eigenen Erwartungen hinsichtlich des Umsatzes und der Non-GAAP operativen Marge übertroffen wurden. Die gezielten Investitionen und Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz hätten die Begeisterung und das Engagement der Kunden weiter vorangetrieben. Die Generative KI trage dazu bei, das Interesse an der Suche wiederzubeleben. Kunden würden semantische Suche, Vektorsuche und hybride Suche nutzen, um umfassende Sprachmodelle mit ihrem privaten Geschäftskontext zu verbinden. Die Elastic Relevance Engine biete die umfassendste und unternehmensfähigste Plattform für diese Anwendungsfälle, so Kulkarni. Wie der CEO betonte, sei KI derzeit aber noch kein starker Katalysator für den Umsatz. Die Kunden würden nach wie vor großen Wert darauf legen, ihre Kosten in einem unsicheren Umfeld zu managen, so Kulkarni.

KI-gestützte Tool Elasticsearch Relevance Engine motiviert Kunden zum Upgrade

Elastic unterstützt seine Kunden in verschiedenen Bereichen, darunter die Entwicklung von Suchanwendungen. Laut Janesh Moorjani, dem COO des Unternehmens, hätten die Kunden im vergangenen Quartal ihren Verbrauch gesteigert. Unter anderem das im Mai eingeführte generative KI-gestützte Tool Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) hätte die Kunden zu einem Upgrade motiviert. Der Elastic AI Assistant wird exklusiv im Enterprise-Tarif angeboten, dem kostenintensivsten Tarif des Anbieters.

60 % der Analysten raten zum Kauf

Gemäß einem Bericht von Barron's würden viele Analysten die Aktie aufgrund der finanziellen Gewinne durch KI als einen attraktiven Kauf bewerten. Am vergangenen Freitag hätten mehr als 60 % der Analysten, die die Aktie verfolgen, eine Kaufempfehlung abgegeben. Joel Fishbein, Analyst bei Truist, äußerte die Ansicht, dass ESRE dazu beitragen könnte, dass Elastic die Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Geschäftsjahr 2025 übertreffen könnte.

Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Luca

(Chart in USD)