Palantir bestätigt erneut gigantisches Wachstumspotenzial bei KI-Agenten! Aktie steigt über 20 % im nachbörslichen Handel!

Palantir Technologies (PLTR) hat am Montag, den 3. Februar 2025, nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das abgelaufene 4. Quartal 2024 und für das ganze Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das auf KI-Agenten spezialisierte Unternehmen konnte die Umsatz- und Gewinnprognosen ohne Bedenken schlagen, da man auf breiter Front seine Geschäfte ausbauen konnte. Die Prognosen für das 1. Quartal 2025 konnten die Börsen sehr zufrieden stimmen und so explodierte die Aktie um mehr als 22 % und überschritt im nachbörslichen Handel zum ersten Mal die Marke von 100 USD.

Gesamtumsatz und vor allem der US-Markt wachsen kräftig

Der Umsatz von Palantir konnte im 4. Quartal deutlich im Jahresvergleich um 36 % von 608,4 auf 827,5 Mio. USD gesteigert werden und lag damit fast 50 Mio. USD über den Analystenschätzungen. Auch auf Quartalssicht konnte man von 726 Mio. USD um kräftige 14 % wachsen. Insbesondere der US-Markt ist hier hervorzuheben, der auf breiter Front seine Umsätze um 52 % bis auf 558 Mio. USD erweitern konnte. Dabei entwickelte sich Palantir mittlerweile nicht nur im Militärbereich und bei den US-Regierungseinnahmen weiter, mit denen man um 45 % auf 343 Mio. USD anwachsen konnte, sondern auch im privaten und kommerziellen Segment, dass mit einer Wachstumsrate von 64 % noch kräftiger zulegen konnte und 214 Mio. USD zum Umsatz beitrug. Im Gesamtjahr 2024 lagen die Umsätze bei 2,866 Mrd. USD und damit 29 % höher als im Jahr 2023.

Über 129 Auftragsabschlüsse und einen Rekordwert von über 800 Mio. USD

Die Geschwindigkeit und Größe der abgeschlossenen Deals sind sehr beeindruckend. Allein in diesem Quartal konnte man 129 Aufträge mit einem Wert von mindestens 1 Mio. USD abschließen, 58 beliefen sich auf ein Volumen von mehr als 5 Mio. und 32 knackten die Marke von 10 Mio. USD. In diesem Quartal konnte man eine rekordverdächtige Gesamtvertragssumme von über 803 Mio. USD mit US-amerikanischen kommerziellen Aufträgen erreichen. Ein gewaltiger Anstieg von 134 % im Jahresvergleich. Das restliche Handelsvolumen liegt damit bei 1,79 Mrd. USD und beweist aufs Neue, das Palantir seine Wachstumsstory fortsetzen kann und immer mehr Kunden für seine Produkte begeistert. Im 4. Quartal ist die Kundenzahl auf 711 erneut um 43 % im Jahresvergleich angesprungen und 14 % mehr als noch in einem Quartal zuvor.

Palantir konnte einen Rule-of-40-Wert von 81 erreichen

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erreichte mit 460 Mio. USD eine Marge von 56 % und auch der bereinigte freie Cashflow lag mit 517 Mio. USD auf einem hohen Wert von 63 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte im 4. Quartal 0,14 USD und konnte damit die Konsensschätzung von 0,11 USD ebenfalls übertreffen. Wie bei Software-as-a-Service-Unternehmen üblich betrachtet man gerne die sogenannte Rule of 40. Dabei wird die Umsatzwachstumsrate der Gewinnspanne hinzugerechnet und in diesem Quartal konnte Palantir einen Wert von 36 % und 45 %, also insgesamt 81 erreichen. Dabei liegt man deutlich über dem für Softwareunternehmen geforderten Wert von 40. Palantir führte erstmalig eine 131 Mio. USD schwere Vergütung für seine Mitarbeiter in Form von SARs, also Aktienwertsteigerungsrechte, ein. 

"Unsere Geschäftsergebnisse sind weiterhin erstaunlich und zeigen unsere wachsende Position im Zentrum der KI-Revolution. Unsere frühen Erkenntnisse zur Kommerzialisierung großer Sprachmodelle haben sich von der Theorie zur Realität entwickelt.", sagte Alexander C. Karp, Mitbegründer und CEO von Palantir Technologies.

Prognosen für die Zukunft liegen deutlich über den Markterwartungen

Für das laufende 1. Quartal 2025 prognostiziert Palantir einen Umsatz zwischen 858 und 862 Mio. USD, was deutlich mehr ist als die bisherige Schätzung von 802,9 Mio. USD angenommen hat. Das Unternehmen für Künstliche Intelligenz und Analytik erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz zwischen 3,741 und 3,757 Mrd. USD, was ebenfalls mehr ist als die Konsensschätzung von 3,54 Mrd. USD. Damit sieht es bei Palantir so aus, dass auch in Zukunft ein großes Wachstumspotenzial bestehen wird. Nur so lassen sich aktuell die hohen Bewertungskennzahlen und ein KGV für 2025 von 170 rechtfertigen. Laut CEO Alex Karp kann Palantir nicht nur stufenweise und marginal wachsen, sondern man tritt in eine neue Phase ein, die mit nichts zu vergleichen ist, was es zuvor gegeben hat. Palantir besitzt die Produkte und Reichweite, um als etabliertes Unternehmen die Geschwindigkeit, das Wachstum und die Agilität mitzugehen, um aus KI-Modellen und mit seinen effizienten KI-Agenten als einer der Hauptnutznießer eines Marktes hervorzugehen, der bis 2027 schätzungsweise 250 Mrd. USD wert sein wird.

Die starken Ergebnisse folgen auf eine massive Rallye der Palantir-Aktie, die im Jahr 2024 um 340 % anstieg. Das Unternehmen wurde letztes Jahr sowohl in den S&P 500 als auch in den Nasdaq 100 aufgenommen.