3 Quartalsgewinner, die nach ihren Zahlen auf die Watchlist gehören

An der Börse herrscht erneut große Unruhe. Die Rede von Jerome Powell und die Nachrichten über Insolvenzen von US-Banken haben die Investoren stark verunsichert. Die Zahlen der jüngsten Quartalssaison geraten daher nach kürzester Zeit schon fast wieder in Vergessenheit. Dabei profitierten Investoren in der Vergangenheit regelmäßig von den Kursanstiegen der Unternehmen, die mit guten Zahlen die Konsenserwartungen von Analysten schlagen konnten.

In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr die Quartalsgewinner der letzten Berichtssaison findet, mit denen ihr auf weitere Kursanstiege setzen könnt. Nachdem wir euch im Trading-Desk das Screening in den Kurslisten gezeigt haben, stellen wir drei Unternehmen vor, die zu den Quartalsgewinnern der jüngsten Berichtssaison gehören dürften.

So findet ihr die Quartalsgewinner im TraderFox Trading-Desk

Um Unternehmen zu finden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen.

Quelle desk.traderfox.com: Reaktion auf die letzten Quartalszahlen 

Anschließend seht ihr direkt in der Kursliste, wann der letzte Quartalsbericht veröffentlicht wurde und wie die Aktie auf die letzten Zahlen reagiert hat. Das Screening eignet sich, um regelmäßig während und nach der Quartalssaison frühzeitig auf potenzielle neue Leader-Aktien aufmerksam zu werden.

Sobald ihr die Aktien mit positiven Kursreaktionen nach den Quartalszahlen gefunden habt, gilt es die fundamentalen Hintergründe zu analysieren und einen charttechnisch attraktiven Einstieg in die Aktie zu finden. Hierfür stellen wir euch mit TraderFox eine Vielzahl fundamentaler und technischer Analyse-Tools zur Verfügung. Nachfolgend präsentieren wir drei Unternehmen, die mit positiven Überraschungen von der Quartalssaison profitieren konnten.

Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057)

Palo Alto Networks ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das Produkte und Services wie Netzwerk Firewalls und Zero Trust-Umgebungen anbietet. Die Leistungen von Palo Alto bieten den Kunden Schutz vor Cyberbedrohungen wie Malware und Phishing-Angriffen. Zudem wird garantiert, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Die Kunden von Palo Alto sind Unternehmen, Regierungen und weitere Organisationen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet.

Von Gartner wurde Palo Alto als Leader in 13 Kategorien ausgezeichnet, was die hohe Qualität der Produkte unterstreicht. Der starke Wettbewerb drückt zwar auf die Rentabilität des Unternehmens, allerdings machte der CEO jüngst Hoffnung, dass sich das Geschäft nun weiter beschleunigen könnte. Grund hierfür ist die steigende Bedrohungslage, die sich durch ChatGPT und weitere Künstliche Intelligenzen ergeben wird.

Damit dürfte das ohnehin schon starkes Umsatzwachstum weiter steigen. Im letzten Geschäftsjahr 2022 wurde der Umsatz um 29 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Verlust je Aktie konnte um 48 % gesenkt werden und die Bruttomarge blieb mit 69 % weiter sehr stark. Palo Alto arbeitet aktuell noch nicht profitabel, könnte nun aber bereits im laufenden Geschäftsjahr 2023 erstmals Gewinne erzielen.

Am 21.02.2023 wurden die Zahlen für das Q2 2023 präsentiert. Diese zeigten, dass das Unternehmen sich auf einem sehr guten Weg befindet. Der Umsatz stieg um 26 % auf 1,66 Mrd. USD und der bereinigte Gewinn konnte um 188 % auf 1,05 USD gesteigert werden. Damit wurden die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Auch die angehobene Prognose und die in Aussicht gestellte Profitabilität für das laufende Jahr überzeugte die Anleger klar.

Tages-Chart der Palo Alto Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Palo Alto gehört derzeit zu den stärksten Aktien und konnte dank überraschend starker Q2-Zahlen das Momentum der Technologie-Aktien nutzen. Die Aktie wurde unter hohem Volumen akkumuliert und konsolidiert nun in einer engen Base bei niedrigem Handelsvolumen. Ein Einstieg bietet sich an, wenn die Aktie die Base nach oben verlässt. Die Pivotal Price Line im Bereich 182 USD dient dabei als Absicherung und sollte nicht mehr nachhaltig unterschritten werden.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Lantheus Holdings (ISIN: US5165441032)

Lantheus entwickelt Diagnostika und Therapeutika zur Bekämpfung von verschiedenen Tumorkrankheiten. Die Produkte dienen zur Diagnose von Krankheiten mithilfe von bildgebenden PET-Verfahren und Ultraschalluntersuchungen. Das Produktportfolio umfasst insgesamt rund zehn Produkte. Das umsatzstärkste Produkt war lange DEFINITY, ein injizierbares Kontrastmittel für Ultraschalluntersuchungen des Herzens.

Mit der Produkteinführung von Pylarify im Februar 2022, einem PET-Bildgebungsmittel gegen Prostatakrebs, wurde nun jedoch ein neuer Umsatztreiber auf den Markt gebracht. Das Mittel ermöglicht eine bessere Lokalisierung des Tumors. Die Absatzzahlen für Pylarify zeigten sich zuletzt deutlich besser als ursprünglich erwartet.

Dies wurde auch bei den Zahlen für das Q4 und das Gesamtjahr 2022 deutlich, die am 23.02.2023 präsentiert wurden. Der Umsatz im Q4 konnte um 103 % auf 263,17 Mio. USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie stieg um ein Vielfaches auf 1,37 USD. Für das Gesamtjahr konnte der Umsatz um 120 % auf 935,06 Mio. USD gesteigert werden.

Für das laufende Jahr 2023 visiert das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,15 Mrd. USD an. Der Gewinn pro Aktie soll auf rund 5 USD steigen, was den Konsens von 4,22 USD klar übertrifft. Zudem werden künftig weitere Produktzulassungen im kardiovaskulären und onkologischen Bereich erwartet, was für weitere Wachstumsfantasien sorgt.

Tages-Chart der Lantheus Holdings Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Die Aktie von Lantheus geriet nach dem positiven Newsflow im vergangenen Jahr rund um die Pylarify-Zulassung in eine deutliche Korrektur. Nun sorgen die starken Zahlen wieder für Aufwärtsimpulse. Die Aktie notiert nach dem Gap-Up über der 200-Tage-Linie und hält die Pivotal Price Line im Bereich 67 USD. Ein Einstieg bietet sich an, wenn die Aktie neue Stärke zeigt und die Unterstützung bei 67 USD nicht nachhaltig unterschreitet.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

TransMedics (ISIN: US89377M1099)

TransMedics ist ein Entwickler von Organ Care Systems (OCS), die zur Lagerung von menschlichen Organen für Transplantation eingesetzt werden können. Hierfür wird eine Umgebung wie im menschlichen Körper nachgeahmt, sodass die Organe länger aufbewahrt und verwendet werden können. Das Unternehmen wurde bereits 1998 gegründet. Die FDA-Zulassung für Herz, Leber und Lunge wurde bereits erteilt.

Das Potential von TransMedics liegt unter anderem darin, dass die Nutzungsrate von Spenderorganen aufgrund der kurzen Haltbarkeit bislang zu gering ist. Mit den OCS von TransMedics erhöht sich nun die Verfügbarkeit und die Qualität der Organe, was unter anderem auch das Risiko von Abstoßungen durch Patienten verringern soll. Um weiter voranzukommen, investiert TransMedics bereits hohe Investitionen in die Entwicklung der nächsten OCS-Plattform.

Aufgrund des starken Wachstums arbeitet TransMedics noch nicht profitabel. Allerdings konnte die Verluste zuletzt stetig gesenkt werden. Die Zahlen für das Q4 sorgten erneut für positive Überraschungen. Diese wurden am 22.02.2023 vorgestellt. Der Umsatz konnte um 225 % auf 31,4 Mio. USD gesteigert werden. Im Gesamtjahr 2022 stieg der Umsatz um 209 %. Der Verlust je Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahr um 70 % gesenkt werden. Die nachhaltige Profitabilität ist in den kommenden Jahren allerdings noch nicht zu erwarten.

Tages-Chart der TransMedics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Im Chart von TransMedics ist erkennbar, dass die Aktie wiederholt mit starken Quartalszahlen überzeugen konnte. Auch die Q4-Zahlen führten zu einem Gap-Up mit hohem Handelsvolumen. Die Pivotal Price Line im Bereich 70 USD hält bislang, trotz des schwachen Gesamtmarktes kurz nach den Zahlen. Es bietet sich momentan ein Einstieg mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis an.

Tipp: Wer als Trader und Investor erfolgreich werden möchte, sollte in die richtige Ausbildung investieren. Mit TraderFox Katapult habt ihr die Möglichkeit, Börsen-Seminare als Flat-Rate zu buchen. Zusätzlich könnt ihr euch täglich mit anderen Tradern austauschen. Um Zugriff auf alle Seminare inkl. Aufzeichnungen zu erhalten, könnt ihr die Ausbildungs-Flat-Rate von TraderFox buchen unter katapult.traderfox.com.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com