3 Wachstumsaktien mit Momentum nach der CANSLIM-Strategie von William O‘Neil

Die Märkte bleiben nervös. Das Put-Call-Ratio befand sich bis zum Wochenende weiterhin auf einem hohen Niveau und die Marktbreite bleibt außergewöhnlich schwach. Zusätzlich kam über das Wochenende mit dem Angriff der Hamas weitere Unsicherheit auf. Trotz alledem konnte die letzte Handelswoche mit einem sehr starken Freitag positiv schließen. Es kam zu einem dynamischen Akkumulationstag mit steigenden Kursen und mehreren Breakouts. Die kommenden Tage müssen nun zeigen, ob das letzte Tief hält und der Markt wieder den Weg nach oben sucht.

Um bereits frühzeitig auf spannende Wachstumsaktien aufmerksam zu werden, gibt es bei TraderFox die Auswahlliste Top-Growth-150 nach William O’Neill mit den aussichtsreichsten Wachstumswerten aus den USA. In der Liste werden nach Vorbild der CANSLIM-Strategie die besten US-Aktien zusammengefasst, die sich durch starkes Wachstum und relative Stärke vom Gesamtmarkt abheben.

William O’Neil kombiniert fundamentale und technische Kriterien, um nach starken Wachstumsaktien suchen. Eine ausführliche Erklärung seiner CANSLIM-Strategie findet ihr hier. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr mithilfe der TraderFox Software Aktien nach dem Vorbild von O’Neil findet. Zusätzlich stellen wir drei Kandidaten aus der Top-Growth-150-Kursliste vor, die gerade spannend sind.

So findet ihr die besten CANSLIM-Aktien mit TraderFox

Um die besten Aktien für eine starke Marktphase zu finden, werden in der Auswahlliste Top-Growth-150 die 2.000 größten US-Aktien unter anderem nach der relativen Stärke, dem Gewinn- und Umsatzwachstum sowie der Entfernung zum 52-Wochen-Hoch gescreent. Im TraderFox Trading-Desk findet ihr zudem einen eigenen Guru-Desk, der explizit für die Umsetzung der CANSLIM-Strategie erstellt wurde.

Guru-Desk William O'Neil im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk kannst du zusätzlich technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Vertex Pharmaceuticals (ISIN: US92532F1003)

Vertex ist ein Biotech-Unternehmen aus den USA. Das Unternehmen arbeitet an zellulären und genetischen Therapien gegen schwere Krankheiten und forscht an mehreren Standorten in Nordamerika, Europa, Australien und Lateinamerika. Einer der maßgebenden Erfolgsfaktoren von Vertex ist das seit 2020 zugelassene Mittel Trikafta/Kaftrio, das zur Behandlung von Mukoviszidose angewandt werden kann. Mukoviszidose ist eine Erbkrankheit, die Auswirkungen auf den Stoffwechsel, auf die Lunge und weitere Organe hat.

Die fundamentale Entwicklung von Vertex ist sehr gut. Der Umsatz konnte in den letzten 5 Jahren um durchschnittlich rund 30 % pro Jahr gesteigert werden. Zudem arbeitet das Biotech-Unternehmen seit 2019 profitabel. Die Eigenkapitalrendite lag zuletzt bei 28 % und in den kommenden Jahren werden weiter zweistellige Gewinnzuwächse erwartet, wenngleich sich das Wachstum voraussichtlich verlangsamen wird.

Am 01.08.2023 wurden die Zahlen für das Q2 2023 präsentiert. Der Produktumsatz konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 % auf 2,49 Mrd. USD gesteigert werden. Zusätzlich wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 auf bis zu 9,8 Mrd. USD angehoben. Der Gewinn je Aktie soll laut Analysten bei über 13 USD je Aktie landen.

Auch in der Forschung schreitet das Unternehmen erfolgreich voran und konnte in mehreren Projekten wichtige Meilensteine erreichen. Durch die FDA wurden die Lizenzanträge für exa-cel für schwere Sichelzellkrankheit (SCD) als für transfusionsabhängige Beta-Thalassämie (TDT) zugelassen. Am 03.10.2023 präsentiert Vertex zudem aktualisierte VX-880-Ergebnisse aus der laufenden Phase 1/2-Studie bei Typ-1-Diabetes. Die Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten und steht unmittelbar am Hoch.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wochenchart der Vertex Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Vertex ist ein profitables Biotech-Unternehmen, das mit Fortschritten in der Forschung am Ausbau der Produktpipeline arbeitet. Dank der enormen Profitabilität verfügt Vertex über viele Finanzmittel für die eigenen Projekte. Im Chart zeigt sich nach den jüngsten Erfolgsmeldungen ein Momentum. Ein Ausbruch aus der Seitwärtskonsolidierung auf ein neues Hoch würde ein Kaufsignal auslösen.

4IMPRINT (ISIN: GB0006640972)

4imprint ist ein Direktvermarkter von Werbeartikeln mit Niederlassungen in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich und Irland. Das Unternehmen unterstützt seinen Kunden bei der Werbeanzeige durch verschiedene Werbeartikel und Services, um die entsprechende Zielgruppe ideal zu erreichen. 4imprint wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London.

Nachdem das Unternehmen in der Pandemiezeit deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen musste, erwirtschaftet 4imprint seit wieder 2022 Rekordergebnisse. Der Umsatz konnte in 2022 erstmalig die Schwelle von 1 Mrd. USD überschreiten. Auch beim Gewinn vor Steuern wurde ein Bestwert von 104 Mio. USD erzielt.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 setzt sich die starke Performance nun weiter fort. Am 01.08.2023 wurden die Halbjahresergebnisse vorläufig bekannt gegeben und am 09.08.2023 offiziell präsentiert. Die Auftragseingänge konnten gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 um 18 % gesteigert werden. Auch bei Umsatz (+23 % ggü. Vorjahr) und Gewinn je Aktie (+ 48 % ggü. Vorjahr) konnten die Erwartungen deutlich geschlagen werden. Die Nettobetriebsgewinnmarge stieg von 8,5 % auf 10,0 %.

Nach den starken Ergebnissen wurden die Prognosen für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Das Management geht nun davon aus, dass der Umsatz auf über 1,3 Mrd. USD steigen wird. Beim Gewinn vor Steuern erwartet das Management mindestens 125 Mio. USD. Die Aktie reagierte auf die positiven Nachrichten mit einem neuen Allzeithoch und konsolidiert seitdem in einer engen Range.

Wochenchart der 4imprint Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: 4imprint ist eine unbekannte Wachstumsstory eines kleinen Unternehmens in der Werbebranche. Das Chartbild zeigt sich sehr bullisch und das fundamentale Wachstum übertrifft die Erwartungen der Analysten. Die Aktie zeigt eine enge Konsolidierung mit sehr niedrigem Handelsvolumen. Ein Ausbruch nach oben könnte von risikofreudigen Trendfolgern für den Einstieg genutzt werden.

Arista Networks (ISIN: US0404131064)

Arista Networks ist ein Netzwerkausrüster und Anbieter von Client-to-Cloud-Netzwerken für unter anderem Rechenzentren. Das Unternehmen betreibt eine Plattform, bestehend aus IT-Hardware und Software für schnelle Cloudinfrastrukturen. Zu den Produkten gehören Router, Switches und Cloud-Netzwerklösungen, die in Rechenzentren, Campus- und Routing-Umgebungen angewandt werden. Das Unternehmen wurde 2004 in Kalifornien gegründet.

Die Zahlen für das Q2 wurden am 31.07.2023 vorgestellt. Dabei konnte ein neuer Rekordumsatz von 1,5 Mrd. USD erzielt werden, was einem Anstieg von 8 % ggü. dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,58 USD knapp 10 % über den Erwartungen und übertraf das Vorjahresergebnis um 46 %.

Die Zahlen für das Q3 werden am 30.10.2023 vorgestellt. Das Management rechnet aufgrund der starken Zahlen nun mit einem Wachstum von 30 % für das gesamte Jahr 2023. Ein Treiber für das künftige Geschäft sollen dabei auch KI-gesteuerte Netzwerkidentitäten einnehmen. Im letzten Quartal stellte das Unternehmen Arista Guardian vor, einen Cloud-basierten, KI-gesteuerten Netzwerkidentitätsdienst für Unternehmenssicherheit und IT-Betrieb.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wochenchart der Arista Networks Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Arista Networks ist ein Profiteur des steigenden Bedarfs an Rechenleistung. Die Aktie geriet nach dem schwachen Ausblick im Mai unter Druck, konnte sich jedoch beeindruckend schnell erholen, was auf Interesse bei institutionellen Investoren schließen lässt. Im aktuellen Marktumfeld zeigt sich die Aktie als Leader und Rücksetzer können für einen antizyklischen Einstieg genutzt werden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com