Diese 3 Aktien profitieren vom Geschäft mit Autos und überraschen mit optimistischem Ausblick

Die Quartalssaison läuft auf Hochtouren und täglich legen neue Unternehmen ihre Zahlen vor. Für Trader und Investoren ist dies die spannendste Phase am Aktienmarkt, da täglich neue Nachrichtenimpulse für hohe Kursbewegungen sorgen können. Mit den jüngsten Zahlen des abgelaufenen Quartals gewähren die Unternehmen aktuelle Einblicke in ihr Geschäft und erläutern, wie sie die Aussichten für die kommenden Monate und Jahre einschätzen.

Ob die Unternehmen positiv oder negativ überraschen, ist im Vorfeld der Quartalszahlen kaum vorherzusagen. Umso wichtiger ist es, sich nicht von den Berichten überrumpeln zu lassen. Mit TraderFox habt ihr die Möglichkeit, euch bereits vor Bekanntgabe über die Termine und Schätzungen zu Umsatz und Gewinn zu informieren. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr mit TraderFox für eure Watchlist die anstehenden Quartalszahlen im Blick behaltet, um ungeplante Überraschungen zu vermeiden. Anschließend stellen wir drei Aktien vor, die in den letzten Tagen bereits ihre Quartalszahlen vorgestellt haben und die Anleger überzeugten.

So verpasst ihr keine Quartalszahlen in eurer Watchlist

Um die Termine für die nächsten Quartalsberichte eurer Watchlist im Blick zu behalten, könnt ihr diese im Trading-Desk einblenden. Hierfür öffnet ihr die Kursliste und klickt anschließend auf das kleine Plus oben rechts. Dort könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Nächster Bericht" einblenden lassen. Anschließend werden euch die Termine für den nächsten Bericht sowie die verbleibenden Tage bis dahin angezeigt.

Berichte zu den nächsten Quartalszahlen im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Mit dem Trading-Desk könnt ihr technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Carvana (ISIN: US1468691027)

Carvana ist Betreiber einer Online-Handelsplattform für Gebrauchtwagen. Kunden können hier aus einem großen Sortiment ihr nächstes Auto suchen und zusätzliche Finanzdienstleistungen nutzen, wie beispielsweise Finanzierungen abschließen oder ihre alten Autos in Zahlung geben. Die Autos können sowohl nach Hause bestellt sowie in über 300 Standorten in den USA abgeholt werden. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und im Jahr 2017 an die Börse gebracht.

Nachdem einige Analysten das Unternehmen schon fast sicher in der Insolvenz gesehen hatten, besserte sich in den letzten Monaten das Bild wieder deutlich für den hoch verschuldeten Autohändler. Vor kurzem erhöhte J.P. Morgan das Kursziel für die Aktie von 70 USD auf 130 USD und stufte von Neutral auf Overweight hoch. Auch andere Analysten von Wedbush und Needham hoben ihre Kursziele teils deutlich nach oben. Ausschlaggebend war neben der sinkenden Verschuldung und den damit verbundenen Refinanzierungsmöglichkeiten das starke Wachstum aus dem letzten Quartal.

Am 1.5.2024 wurden die Zahlen des abgelaufenen Q1 2024 präsentiert. Das Unternehmen verkaufte im ersten Quartal 2024 etwa 16 % mehr Autos als im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz stieg um 17 % auf knapp 3,1 Mrd. USD. Zudem überraschte Carvana mit einer positiven Nettogewinnmarge und schlug die Analystenschätzungen um rund 5 %.

Zukünftig erwartet Carvana sequentielle Steigerungen der Wachstumsraten bei den verkauften Autos und beim bereinigten EBITDA. Laut Management sieht man aktuell keine Probleme, die eigenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 zu erfüllen. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten mit einem Gap-Up von fast 38 %. Aktuell konsolidiert sie in einer engen Seitwärtsrange.

Tageschart der Carvana Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Carvana ist ein Online-Händler für Gebrauchtwagen. Nach den starken Zahlen verflüchtigen sich die Insolvenzsorgen zunehmend und das Management erwartet anhaltendes Wachstum. Trotz des starken Kursanstiegs in den letzten Monaten notiert die Aktie noch immer mehr als 180 % unter ihrem Allzeithoch vom August 2021. Trader könnten einem Ausbruch aus der Mini-Base folgen.

Aspen Aerogels (ISIN: US04523Y1055)

Aspen Aerogels ist ein Zulieferer für die EV- und Elektrifizierungsindustrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für ressourceneffiziente und saubere Antriebe. Dabei spielt das Unternehmen mit seiner PyroThin-Produktpalette eine zunehmend wichtige Rolle bei Herausforderungen im Bereich Wärmeisolierung von Elektrofahrzeugen einnimmt. Mit der Kohlenstoff-Aerogel-Initiative möchte Aspen Aerogels die Leistung von Lithium-Ionen-Batteriezellen erhöhen, um u. a. die Reichweite von Elektroautos zu erhöhen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet. Der IPO erfolgte im Jahr 2014.

Vor kurzem erhielt Aspen Aerogels den PACE Innovation Partnership Award als Anerkennung für die gute Zusammenarbeit mit General Motors. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an PyroThin C2C-Barrieren als thermische Runaway-Lösung für die Ultium-Batterieplattform von GM. Der CFO von Aspen Aerogels erkennt aufgrund der steigenden Bruttomargen auch das Potenzial für weitere Skalierungen des Geschäftsmodells von Aspen.

Dass dies bereits gelingt, wurde am 1.5.2024 bei der Präsentation der Q1-Zahlen 2024 erkennbar. Der Umsatz stieg um 12 % auf 94,5 Mio. USD. Der Bereich der thermischen Barrieren machte dabei bereits mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus und explodierte mit einem Plus von 459 % auf 65,4 Mio. USD. Der Verlust je Aktie lag mit 0,02 USD ebenfalls deutlich unter den erwarteten 0,13 USD.

Aufgrund der starken Zahlen erhöhte das Management seinen Ausblick für das Gesamtjahr deutlich. Man rechne nun mit einem Umsatzwachstum auf Jahressicht von 59 % statt zuvor 47 %. Auch der Gewinn je Aktie soll mit 0,03 USD im positiven Bereich liegen, während man zuvor noch mit einem Verlust von 0,30 USD rechnete. Die Aktie schoss am Tag nach den Quartalszahlen um 57 % nach oben und wurde seitdem stetig akkumuliert.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tageschart der Aspen Aerogels Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Aspen Aerogels ist ein innovativer Zulieferer für die EV-Industrie. Die kürzlich präsentierten Q1-Zahlen 2024 zeigen das Skalierungspotential für den Bereich der thermischen Barrieren, dessen Umsatz um 459 % explodierte. Das Management erhöhte daraufhin den Ausblick für das Gesamtjahr deutlich. Die Aktie dürfte in einem positiven Marktumfeld mittelfristig weiter nach oben ziehen, wobei kurzfristig mit einer Konsolidierung zu rechnen ist.

Sonic Automotive (ISIN: US83545G1022)

Sonic Automotive ist einer der größten Automobil- und Powersport-Einzelhändler in Amerika. Die Unternehmenshistorie ist von diversen Akquisitionen und Verkäufen geprägt. Im Jahr 2016 kaufte Sonic die vier Gebrauchtwagenstandorte von AutoMatch in Florida und Georgia, die inzwischen unter der Marke EchoPark laufen. Neben den eigenen Standorten vergibt das Unternehmen auch Franchise-Rechte und betreibt zusätzlich ein Powersports-Segment. Sonic Automotive wurde 1997 gegründet und im selben Jahr an die Börse gebracht.

Zuletzt wurde das Geschäft durch die Normalisierung der Margen für Neufahrzeuge entschleunigt und das Wachstum geriet ins Stocken. Wie die Zahlen für das Q1 2024 vom 25.4.2024 zeigten, ging der Gesamtumsatz auf 3,4 Mrd. USD zurück, was einem Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn in Höhe von 1,36 USD pro Aktie lag jedoch rund 2 % über dem Vorjahr. Dies lag insbesondere daran, dass Sonic seine Echopark-Geschäftsprognosen übertreffen konnte. Das Ziel, im Q1 2024 wieder ein ausgeglichenes bereinigten EBITDA im EchoPark-Segment zu erzielen, wurde mehr als erreicht.

Das Management sieht zudem eine allmähliche Verbesserung des Gebrauchtwagenmarktes. Sonic erwartet, dass man auch für den Rest des Jahres 2024 das bereinigte EBITDA für das EchoPark-Segment im positiven Bereich halten können wird. Dies wurde von den Analysten bislang nicht erwartet und dürfte zu einer erheblichen Verbesserung des EchoPark-Segments im Jahresvergleich führen. Die Aktie sprang nach dieser Meldung um 11 % nach oben.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tageschart der Sonic Automotive Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Sonic Automotive ist ein US-Autohändler, der durch Akquisitionen und Verkäufe gewachsen ist. Obwohl das Neufahrzeuggeschäft zuletzt schwächelte, konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2024 seinen Gesamtumsatz stabilisieren und den bereinigten Nettogewinn steigern. Besonders das Echopark-Segment mit den eigenen Standorten übertraf die Erwartungen und zeigte eine positive Entwicklung. Im Chart bildet sich nach dem Gap-Up eine kleine U-Formation. Einem möglichen Ausbruch könnten sich Trendfolger anschließen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com