Diese 3 Aktien sollten Trader vor den Quartalszahlen im Blick behalten

Die Aktienmärkte wirken seit einigen Tagen wieder abwartend und leicht nervös. Die angelaufene Quartalssaison konnte augenscheinlich noch keine klare Richtung anzeigen, wohin die Wirtschaft steuert. Die zurückgehende Inflation, unkonkrete Rezessionsängste und eine sinkende Kreditvergabe lassen den Markt bislang scheinbar ratlos zurück.

Umso stärker kann es sich jedoch lohnen, sich auf die derzeitige Quartalssaison zu konzentrieren und auf die Unternehmen mit den größten Überraschungen zu setzen. Die Quartalssaison ist für Trader und Investoren die spannendste Phase an den Märkten, da Unternehmen aktuelle Einblicke in die jüngsten Zahlen gewähren und erläutern, wie sie die Aussichten für das künftige Geschäft einschätzen. Wer die Analysten positiv überrascht, wird mit einem Kursanstieg belohnt.

In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr mit TraderFox Informationen zu den kommenden Quartalszahlen eurer Favoriten erhaltet. Hierfür nutzen wir den TraderFox Trading-Desk und zeigen, wie ihr die Daten in eurer Watchlist findet. Zusätzlich stellen wir drei Wachstumsaktien vor, die in den kommenden Tagen ihre Quartalsergebnisse präsentieren werden.

So verpasst ihr keine Quartalszahlen in eurer Watchlist

Um die Termine für die nächsten Quartalsberichte eurer Watchlist im Blick zu behalten, könnt ihr diese im Trading-Desk einblenden lassen. Hierfür öffnet ihr die Kursliste und klickt anschließend auf das kleine Plus oben rechts. Dort könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Nächster Quartalsbericht" einblenden lassen. Anschließend werden euch die Termine für den nächsten Bericht sowie die verbleibenden Tage bis dahin angezeigt.

Berichte zu den nächsten Quartalszahlen im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Mit dem Trading-Desk könnt ihr technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

MercadoLibre (ISIN: US58733R1023)

MercadoLibre ist Betreiber des größten Marktplatzes für E-Commerce in Lateinamerika und bietet Dienstleistungen in 18 Ländern an. Zu den Services gehören Versandlösungen (Mercado Envios), Zahlung- und Finanzierungsdienstleistungen (Mercado Pago), Werbung (Mercado Clics) sowie schlüsselfertige E-Commerce-Lösung (Mercado Shops). Die Einnahmen stammen insbesondere aus Abogebühren, aber auch Werbelizenzen, Gebühren für Zahlungsabwicklungen und Kreditzinsen für Verbraucher und Small Caps.

MercadoLibre hat sich von einem ursprünglich als reine E-Commerce-Plattform gegründeten Unternehmen stetig weiterentwickelt. In den letzten Jahren hat man sich insbesondere auf angrenzenden Services im Bereich Finanzen konzentriert und sich so zu einem milliardenschweren Fintech mit gigantischem Wachstumsmarkt entwickelt. Da die Finanzinfrastruktur in den meisten Ländern Südamerikas nicht gerade fortschrittlich ist, kann sich MercadoLibre viel Marktanteil sichern.

Obwohl inzwischen eine Marktkapitalisierung von über 60 Mrd. USD erreicht wurde, wächst MercadoLibre weiter mit stabilen Raten. Der Umsatz konnte in den letzten 5 Jahre um durchschnittlich 50 % pro Jahr gesteigert werden. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten weiterhin ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2021 wurde nach einigen verlustreichen Jahren erstmals wieder eine positive Nettomarge von rund 1,2 % erzielt. In 2022 lag die Nettomarge bereits bei 4,6 % und soll im laufenden Jahr bei über 8 % landen.

Einen ersten Einblick in die Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres wird das Unternehmen voraussichtlich am 04.05.2023 mit seinen Zahlen für das Q1 2023 liefern. Erwartet wird ein Umsatz von 2,84 Mrd. USD, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 26 % entsprechen würde. Der Gewinn je Aktie soll bei rund 2,75 USD liegen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Mercadolibre Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: MercadoLibre ist der Leader im E-Commerce-Markt Lateinamerikas. Das Wachstum ist enorm. Im Chart bildet die Aktie seit einigen Monaten eine Cup-and-Handle-Formation. Der Kurs bewegt sich knapp über der 10-Wochenlinie. Der Henkel mit sinkendem Volumen zeigt die abwartende Haltung der Marktteilnehmer. Ein Ausbruch mit hohem Volumen über den Widerstand bei 1.360 USD infolge guter Quartalszahlen würde ein Kaufsignal auslösen.

Rambus (ISIN: US7509171069)

Rambus ist ein Halbleiterproduzent für Hochgeschwindigkeits- und Hochsicherheits-Chips. Die Produkte liefern eine hohe Bandbreite, Kapazität und Sicherheit, um schnelle und sichere Datenverbindungen zu gewährleisten. Die Nachfrage für die Produkte von Rambus kommt unter anderem aus dem Bereich Datencentern, aber auch aus weiteren datenintensiven Märkten. Seine Einnahmen erzielt das Unternehmen überwiegend in den USA (> 60 %), Taiwan, Singapur sowie weiteren asiatischen Ländern.

Ein Treiber für das Geschäft von Rambus ist die steigende Zahl an Rechenzentren. Durch Anwendungen im Bereich KI und Metaverse werden zukünftig massive Kapazitäten für schnelle Datentransfers erforderlich. Rambus meldete zuletzt Rekordumsätze für seine Speicherschnittstellenchips und zeigt, dass die Marktentwicklung dem Unternehmen in die Karten spielt.

Bereits seit einigen Jahren beginnt das Geschäft wieder dynamisch zu wachsen. In den letzten 3 Jahren stiegen die Umsätze um durchschnittlich 27 % pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2021 wurde zudem erstmals ein Nettogewinn erwirtschaftet, wenngleich in 2022 erneut ein geringer Verlust (Nettomarge -3 %) gemeldet wurde. Gleichzeitig wurde jedoch ein Rekord-Cashflow in Höhe von 230 Mio. USD erwirtschaftet. Für die kommenden Jahre sehen Analysten gute Chancen auf weiteres Gewinn- und Umsatzwachstum. Die geringe Verschuldung (Eigenkapitalquote 77 %) lässt Spielraum für Investitionen.

Ob es im Jahr 2023 ebenfalls erfolgreich weitergeht, werden Investoren anhand der Quartalszahlen für das erste Geschäftsquartal ableiten. Diese werden am 01.05.2023 präsentiert. Erwartet wird ein Umsatz von 146 Mio. USD, was einem Wachstum von rund 47 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Der Gewinn je Aktie soll auf 0,42 USD steigen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Rambus Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Rambus gehört derzeit zu den klaren Leadern unter den Semiconductor-Stocks. Die Aktie läuft in einem starken Trend mit hoher relativer Stärke nach oben. Auffällig ist im Wochenchart das hohe Volumen an Wochen mit positiver Performance, während die Korrekturen mit niedrigem Volumen einhergehen. Der Rücksetzer in Richtung 10-Wochenlinie könnte von Tradern genutzt werden, wenn die Aktie nach den Quartalszahlen wieder den Weg nach oben sucht.

DexCom (ISIN: US2521311074)

DexCom ist ein Hersteller von Systemen zur Überwachung des Blutzuckers für Diabetiker, die direkt unter der Haut eingepflanzt werden. Der DexCom G6 ermöglicht eine kontinuierliche Messung des Blutzuckerspiegels und wurde bereits 2018 zugelassen. Durch die Integration der Messprodukte in die Insulinpumpen von Herstellern wie Insulet und Tandem möchte DexCom seine Produkte noch effizienter und nachhaltiger vertreiben.

In den letzten Jahrzehnten hat sich Diabetes zu einer regelrechten Volkskrankheit entwickelt. Die bewegungsarme Lebensweise und die ungesunde Ernährung führen dazu, dass neben Erwachsenen auch immer mehr Kinder ihren Blutzucker mithilfe von Insulindosierungen regulieren müssen. DexCom ermöglicht es, die Dosierungen zu automatisieren und Echtzeitdaten sowie Alarmfunktionen per Smartphone zu tracken.

In den letzten fünf Jahren konnte DexCom seinen Umsatz um durchschnittlich mehr als 30 % pro Jahr steigern. Seit 2019 erwirtschaftet das Unternehmen stattliche Gewinne. Das EPS stieg in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 47 %. In 2022 lag die Nettomarge bei knapp 12 %. In den kommenden Jahren werden weiter deutlich zweistellige Wachstumsraten bei Umsätzen und Gewinnen erwartet.

Einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr 2023 ermöglicht das Unternehmen bereits am 27.04.2023. Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes von 3 % auf 719,8 Mio. USD. Der Gewinn wird bei rund 0,14 USD je Aktie erwartet.

a

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wochen-Chart der DexCom Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: DexCom ist ein etablierter Player im Markt für Medizintechnik und Diabetes. Die Aktie bewegt sich seit rund 6 Monaten in einer Seitwärtsbewegung, die sich als Henkel eine große Cup-and-Handle-Formation bildet. Die 10-Wochenlinie ist nicht weit entfernt. Ein Ausbruch mit hohem Volumen über den Widerstand bei 125 USD nach guten Q1-Zahlen würde ein neues Kaufsignal auslösen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com