Diese 3 Wachstumsaktien markieren neue Hochs und zeigen relative Stärke

Der Aktienmarkt startete in der letzten Woche einen Erholungsversuch und stieg am Dienstag kräftig an, nachdem die neuen US-Arbeitsmarktdaten eine Reduzierung der offenen Stellen angezeigt hatten. Der Markt reagierte optimistisch und hofft, dass die Zinserhöhungen damit nun ein Ende haben könnten. Die geringe Rallye-Beteiligung von Small Cap Unternehmen und das auf Wochensicht geringe Handelsvolumen sollten jedoch als Zeichen der Vorsicht ernst genommen werden.

Sofern der Markt jedoch weiter zulegen kann, könnten Trader jetzt mit kleinen Positionen auf die Trendfortsetzung der Leader-Aktien setzen. Um zu erkennen, welche Aktien sich besonders zum Kauf eignen, lohnt sich ein Blick auf die Liste von Aktien mit neuen 52-Wochenhochs. Während der Nasdaq-Index noch rund 2,8 % unter seinem Jahreshoch steht, brechen die Leader-Aktien bereits auf neue Hochs aus und zeigen relative Stärke. In diesem Artikel zeigen wir, wo ihr die Aktien mit neuen Hochs findet und stellen anschließend drei Unternehmen vor, deren Chart derzeit relative Stärke zeigt.

So findet ihr mit der Radar-Box Aktien auf neuen Hochs

Um das Screening nach neuen 52-Wochenhochs durchzuführen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und unter dem Reiter "Radar" die Option "Radarbox Signale" auswählen. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem ihr das Handelssignal, das Anlageuniversum und den Betrachtungszeitraum frei auswählen könnt.

Als Aktienuniversum stehen unterschiedliche Auswahllisten aus den USA, Deutschland und Europa zur Verfügung. Für das Anlageuniversum USA 2.000 und den Betrachtungszeitraum 2 Tage wird aktuell eine Trefferquote von 58 % angegeben.

Alle Aktien, die kürzlich ein neues 52-Wochenhoch erreicht haben, findet ihr unter "Signale". Unter "Formationen" werden weitere Aktien aufgelistet, die kurz vor einem neuen 52-Wochenhoch stehen. Nachfolgend stellen wir drei Aktien mit einem neuen 52-Wochenhoch genauer vor.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach neuen 52-Wochenhochs selbst durchzuführen, empfehlen wir dir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Splunk (ISIN: US8486371045)

Splunk ist ein Software-Unternehmen, das mithilfe von Datenanalyse seinen Kunden dabei hilft, widerstandsfähig auf Bedrohungen der digitalen Welt zu reagieren. Sicherheits- und Infrastrukturproblemen soll vorgebeugt werden, indem Warnmeldungen mit einer höheren Genauigkeit möglich und Ausfallzeiten im Schadenfall minimiert werden. Das Unternehmen wurde jüngst zum zehnten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant 2023 für "Application Performance Monitoring (APM) und Observability" ausgezeichnet. Zu den Kunden gehören beispielsweise FedEx, IKEA, Carnival und VMware.

Im Laufe des letzten Quartals wurden mehrere Innovationen und KI-Anwendungen vorgestellt, um die Sicherheit der Kunden zu erhöhen. Beispielsweise erweitert das Unternehmen mit Splunk AI seine Security-Plattform um eine Sammlung verschiedener KI-gestützter Angebote. Splunk Edge Hub soll zudem die Aufnahme und Analyse von Daten vereinfachen, die von Sensoren, IoT-Geräten und Industrieanlagen erzeugt werden. Um seine Produkte besser zu vertreiben, wurde zudem eine Kooperation mit Microsoft geschlossen, nach der die Produkte von Splunk auf Microsoft Azure aufgebaut werden soll.

Die Zahlen für das Q2 2024 wurden am 23.08.2023 präsentiert. Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) konnte um 16 % gesteigert werden. Besonders deutlich stieg zudem der Cloud-Umsatz, der mit 445 Mio. USD rund 29 % über dem Vorjahreszeitraum lag. Insgesamt konnte der Umsatz um 14 % auf 445 Mio. USD gesteigert werden. Der Nettoverlust je Aktie wurde von -1,30 USD auf -0,38 USD reduziert.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten erstmalig ein positives EBIT. Im positiven Fall könnte auch ein Nettogewinn auf Jahressicht erwirtschaftet werden. Der Umsatz soll zudem aus Sicht der nächsten Jahre um rund 12 % pro Jahr steigen. Im Chart gelang nach den starken Q2-Zahlen der Ausbruch.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Splunk Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Splunk ist ein Cybersicherheits-Unternehmen an der Schwelle zur Profitabilität. Das Unternehmen punktet mit neuen KI-Tools und einer spannenden Kooperation mit Microsoft. Der Aktienkurs startete nach dem Gap-Up durch und markierte bereits 7 Tage in Folge ein neues 52-Wochenhoch. Für einen Einstieg sollten Trader einen Rücksetzer in Richtung der Pivotal-Price-Line abwarten.

Nutanix (ISIN: US67059N1081)

Nutanix bietet eine Cloud-Plattform, auf der verschiedene Dienstleistungen und Datenanwendungen für Unternehmen bereitgestellt werden. Das Unternehmen steht für den effizienten Betrieb von hybriden Multi-Cloud-Umgebungen, wobei unterschiedliche Technologien je nach Bedarf und Anforderungen kombiniert werden können. So können beispielsweise die Vorteile von öffentlichen Cloud-Infrastrukturen und lokalen Netzwerken kombiniert werden. Nutanix wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Kalifornien.

Um die Implementierung der Multi-Cloud-Systeme weiter zu beschleunigen, schloss Nutanix jüngst eine strategische Partnerschaft mit Cisco Systems. Ziel der Partnerschaft soll ein neues Angebot von Lösungen für die Modernisierung der IT-Systeme von Unternehmen sein. Zudem plant das Unternehmen mit Nutanix GPT-In-a-Box ein neues Angebot, mit dem Kunden auf einfache Weise eine KI-fähige Infrastruktur für generative Pre-Trained Transformers (GPT) nutzen können, ohne ihre Daten aus der Hand zu geben.

Die letzten Quartalszahlen für das Q4 und FY 2023 wurden am 31.08.2023 präsentiert. Die Zahlen fielen erneut überdurchschnittlich gut aus. Der Umsatz konnte um 28 % auf 494 Mio. USD gesteigert werden. Der Free-Cash-Flow verdoppelte sich nahezu von 23,2 Mio. USU auf 45,5 Mio. USD. Aufgrund der starken Performance kündigte das Unternehmen ein Rückkaufprogramm von eigenen Aktien um Wert von 350 Mio. USD an.

Auch auf Jahressicht verbesserte sich die Performance des Unternehmens weiter. Der Umsatz wuchs um 18 %, wobei die wiederkehrenden Umsätze für das Gesamtjahr 2023 sogar um 27 % gesteigert werden konnten. Zudem stieg die Rentabilität weiter an. Die operative Marge stieg von -5,5 % vor einem Jahr auf 8,6 % und verbesserte sich damit um rund 14 %.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Nutanix Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Nutanix bietet spannende Multi-Cloud-Lösungen und überzeugte wiederholt mit besser als erwarteten Zahlen. Nach Veröffentlichung des Q4-Berichts ging die Aktie mit einem Gap-Up in den Handel und stieg um über 12 %. Der Ausbruch aus der mehrwöchigen Konsolidierung löste ein frisches Kaufsignal aus, dem sich Trendfolger anschließen könnten. Eine Absicherung bietet sich bei 34 USD knapp unterhalb der Pivotal Price Line an.

AppLovin (ISIN: US03831W1080)

AppLovin ist Betreiber einer Marketing-Plattform mit verschiedenen End-to-End-Softwarelösungen. Die Services und Produkte helfen Unternehmern und Entwicklern dabei, ihr Werbegeschäft zu optimieren. Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auf Software mit maschinellen Lernalgorithmen, die eine datengesteuerte Marketingkampagne unter Berücksichtigung individueller Kundengewohnheiten ermöglicht. AppLovin wurde 2012 gegründet. Der Hauptsitz von AppLovin befindet sich in Palo Alto, Kalifornien.

Ein besonderer Erfolgsfaktor war zuletzt die Einführung der KI-basierten Werbemaschine AXON 2.0, die in der AppDiscovery-Plattform integriert wurde. Dies führte dazu, dass der Geschäftsbereich Software-Plattformen im abgelaufenen Quartal um 14 % im Vergleich zum Vorquartal gesteigert wurde und damit einen neuen Rekordwert markierte.

Auch das App-Geschäft lief stabil und profitabel, wie die Zahlen vom 09.08.2023 für das abgelaufene Q2 demonstrierten. Der gesamte Quartalsumsatz betrug 750 Mio. USD. Der Wert lag zwar ca. 3 % unter dem Vorjahreswert, übertraf jedoch die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten. Zudem konnte die Profitabilität deutlich gesteigert werden. Der Nettogewinn lag bei rund 80 Mio. USD und generierte damit eine Nettomarge von 11 %, während im Vorjahresquartal noch ein Nettoverlust von 22 Mio. USD erwirtschaftet wurde. Für das Q3 2023 erwartet das Management ein anhaltendes Wachstum bei gleichbleibender Rentabilität.

Aufgrund der starken Zahlen konnte AppLovin sein Aktienrückkaufprogramm weiter vorantreiben, was den Kurs auch zukünftig noch weiter stützen dürfte. Im Chart wird die zuletzt starke Entwicklung des Unternehmens deutlich. Nach den letzten drei Quartalsberichten reagierte der Kurs jeweils mit einem kräftigen Gap-Up, wobei die Aktie unter deutlich erhöhtem Handelsvolumen akkumuliert wurde und Rückenwind von mehreren Analysten erhielt. Seit dem Tief Ende Dezember 2022 konnte der Kurs bereits um knapp 380 % zulegen, steht jedoch noch immer weiter unter dem Allzeithoch von 116 USD aus dem November 2021.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der AppLovin Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: AppLovin ist ein innovativer Anbieter von KI-Lösungen für die App-Werbebranche. Die Aktie befindet sich seit rund acht Monaten in einem Aufwärtstrend. Der Kurs trotzte in den letzten Tagen der Korrektur vieler Tech-Aktien und markierte gleich mehrere neue 52-Wochenhochs. Das Chartbild wirkt jedoch etwas überhitzt und es sollte eine Konsolidierung abgewartet werden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com