Diese Aktien zeigen das Potenzial eines Pivotal Points und gehören auf die Watchlist

Die Märkte befinden sich nach der Zuspitzung des Israel-Konflikts, den Chip-Sorgen sowie aufgrund der Unsicherheiten im Hinblick auf Zinssenkungen in einer Korrekturphase. Als Trader sollte man in dieser Phase möglichst wenig Risiko nehmen und auf ein besseres Börsenumfeld warten. Gleichzeitig eignet sich diese Phase jedoch sehr gut, um Aktien zu finden, sie sich dank positiver Nachrichten vom Gesamtmarkt abheben.

Um auf diese spannenden News am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Pivotal-Points und Gap-Ups screenen. Diese Signale zeigen an, dass sich das Kursverhalten einer Aktie schlagartig ändert, beispielsweise weil die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war. In diesem Artikel stellen wir ein Screening zum Finden von Pivotal-Points vor und zeigen drei Aktien, die nach einem Pivotal-Point in den Blickpunkt von Tradern gerückt sind.

So führt ihr ein Screening nach Pivotal Points durch

Um das Screening nach Pivotal Points durchzuführen, öffnet ihr im TraderFox Trading-Desk den "Screener" und wählt dort das vorgefertigte Template "Gap-Up (> 6 % letzte 10 Tage)". Anschließend werden alle Aktien angezeigt, die in den letzten 10 Tagen ein Gap-Up von mindestens 6 % ausgebildet haben. Diese Ausbrüche könnt ihr dann nach relevanten News untersuchen. Wenn es eine logische Erklärung gibt, setzt ihr die Aktie auf eure Watchlist und wartet auf einen guten Einstiegszeitpunkt.

Gap-Screening im TraderFox Trading-Desk

Tipp: Gerade in der anlaufenden Quartalssaison kann euch das Screening dabei helfen, die Quartalsgewinner von Anfang an im Blick zu behalten. Um ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Texas Roadhouse (ISIN: US8826811098)

Texas Roadhouse ist eine Restaurant-Kette mit inzwischen mehr als 740 Restaurants in 49 Bundesstaaten sowie zehn weiteren Ländern im Ausland. Zum Angebot gehören vor allem Steaks und Fleischgerichte. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und im Jahr
2004 an die Börse gebracht.

Am 15.02.2024 wurden die jüngsten Ergebnisse für das Q4 2023 vorgestellt. Insgesamt stieg der Restaurantumsatz um 10 % in den eigenen Restaurants und um knapp 9 % in den inländischen Franchise-Restaurants. Aufgrund einer verbesserten Restaurantmarge konnte zudem der Gewinn pro Aktie um 21 % gesteigert werden. Damit wurden die Erwartungen der Analysten leicht geschlagen. Die um 21 % gesteigerte Restaurantmarge auf 176,7 Mio. USD konnte insbesondere auf höhere Umsätze zurückgeführt werden (Skalierung), sodass die teilweise erhöhten administrativen Ausgaben und Abschreibungen mehr als ausgeglichen wurden.

Um weiterzuwachsen, reinvestiert das Unternehmen seinen Erfolg in neue Restaurants. Im letzten Quartal wurden zwölf eigene Restaurants und sieben weitere Franchise-Restaurants neu eröffnet. Außerdem kaufte Texas Roadhouse für 4,8 Mio. USD eigene Stammaktien zurück und erhöhte die Dividende um 11 %, was die Aktie auch für Investoren sehr interessant macht.

Nach der positiven Unternehmensmeldung startete die Aktie mit einem starken Gap-Up in den Handel. Anschließend konsolidierte der Kurs mit einer mehrwöchigen Seitwärtsphase. Inzwischen hat auch die 50-Tagelinie wieder aufgeschlossen und fungierte zuletzt als Unterstützung im kriselnden Marktumfeld. Ein weiterer wichtiger Support, der seit den Q1-Zahlen nicht gebrochen wurde, ist das Tief des Gap-Tages. Die nächsten Quartalszahlen am 02.05.2024 könnten für neue Impulse sorgen und über die weitere Richtung der Aktie entscheiden.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Texas Roadhouse Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Texas Roadhouse ist eine wachsende Restaurant-Kette, die als Leader in einem eher defensiven Sektor sowohl für Trader als auch für Investoren interessant werden könnte. Das Unternehmen verwendet die Gewinne zum einen für weiteres Wachstum und gibt zum anderen Wert an die Investoren in Form von Rückkaufprogrammen und Dividendenerhöhungen zurück. Die Pivotal-Price-Line wurde bislang nicht unterschritten. Vor einer Entscheidung sollten die Zahlen am 02.05.2024 abgewartet werden.

CleanSpark (ISIN: US18452B2097)

CleanSpark ist ein Unternehmen, das sich zunehmend als Bitcoin-Miner positioniert hat. Das Unternehmen fasst verschiedene Tochtergesellschaften, die unter anderem mit eigenen Rechenzentren und Mining-Infrastrukturen für die Verifizierung von Bitcoin-Transaktionen im Netzwerk mit Bitcoins belohnt werden. Ursprünglich wurde das Unternehmen 1987 als Manager von Datenzentren gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2016.

Die Ergebnisse für das jüngste Q1 wurden am 08.02.2024 präsentiert. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 165 % auf 74 Mio. USD. Der Nettogewinn lag mit 0,14 USD im positiven Bereich, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 0,46 USD je Aktie verbucht wurde. Unter Berücksichtigung von USD-Einlagen, Bitcoins und sonstigen Assets sitzt das Unternehmen nun auf einem Vermögen von rund 863 Mio. USD, was mehr als dem 11-fachen des Q1-Umsatzes entspricht.

Der Kurs von CleanSpark korreliert stark mit den Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. Er läuft bereits seit mehreren Monaten mit hoher Volatilität nach oben. Nach Vorlage der Q1-Zahlen explodierte der Kurs erneut und bildete ein deutliches Gap-Up. Der Schlusskurs diente jetzt als Support-Level, an dem Investoren den Rücksetzer für Akkumulation der CleanSpark-Aktien zu nutzen scheinen.

Tages-Chart der CleanSpark Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: CleanSpark ist ein Bitcoin-Miner, der im letzten Quartal positive Nettogewinne erzielte und sein Know-how im Bereich Rechenzentren mit dem Krypto-Mining ideal kombiniert. Das Unternehmen profitiert direkt vom steigenden Bitcoin-Preis. Das noch in dieser Woche anstehende Bitcoin Halving könnte zur Fortsetzung des Krypto-Hypes führen, wovon die CleanSpark-Aktie sehr wahrscheinlich ebenfalls profitieren würde. Die enorme Volatilität der Aktie sollte jedoch nicht unterschätzt werden.

United Airlines (ISIN: US9100471096)

United Airlines ist eine US-amerikanische Airline und Betreiber eines dichten Flugstreckennetzes. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben die größte Fluggesellschaft der Welt. Die Gründung reicht bis in das Jahr 1929 zurück. Die Aktien von United Airlines sind seit 2006 an die Börse handelbar.

Aktuell befindet sich das Unternehmen in einem Modernisierungsprozess der eigenen Flotte. Im letzten Quartal wurde bereits das 200. Flugzeug umgerüstet, wobei die Flieger unter anderem mit größeren Ablagefächern, Bildschirmen an jedem Sitz und Bluetooth-Verbindung ausgestattet werden. Zudem setzt das Unternehmen verstärkt auf Ausbildung und Schulung seines Personals und eröffnete hierfür ein erweitertes Flight-Training-Center in Denver mit 12 zusätzlichen Full-Motion-Flugsimulatoren.

Die Zahlen für das Q1 2024 wurden am 16.04.24 präsentiert. Die operativen Gesamteinnahmen konnten um knapp 10 % auf 12,5 Mrd. USD gesteigert werden. Der bereinigte Verlust pro Aktie lag mit 0,15 USD deutlich unter dem Vorjahresverlust von 0,63 USD. Damit wurden die Erwartungen der Analysten um mehr als 70 % geschlagen. Zudem gab das Unternehmen an, seine Kapazität um insgesamt mehr als 9 % im Vergleich zum ersten Quartal 2023 gesteigert zu haben.

Im Chart konnte nach den starken Zahlen der höchste Kurs seit September 2023 erzielt werden. Zum Tagesschluss verbuchte die Aktie ein Kursplus von über 17 %. Der Wochenchart zeigt dabei jedoch, dass die Aktie seit inzwischen über drei Jahren in einem Seitwärtstrend festhängt. Für kurzfristig orientierte Trader könnte die positive Überraschung jedoch eine Möglichkeit bieten, um vom nächsten Swing zu profitieren.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der United Airlines Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: United Airlines ist eine der bedeutendsten Airlines, die mit hohem Aufwand die Modernisierung der eigenen Flotten vorantreibt. Die Verluste fielen zuletzt deutlich geringer als befürchtet aus. Nach den Q1-Zahlen sprang der Kurs deutlich nach oben und löste im sehr schwachen Marktumfeld ein Kaufsignal aus. Risikofreudige Trader könnten dem Gap folgen und eine Absicherung beim Eröffnungskurs das Gap-Tages suchen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com