Diese drei CANSLIM-Aktien gehören auf die Watchlist – und bald auch ins Depot?

Die letzte Woche wurde von den positiven Nachrichten geprägt, dass die US-Inflation geringer als erwartet ausfiel. Der Markt reagierte positiv, wenngleich am Freitag ein eher schwacher Wochenabschluss die Aussichten trübte. In dieser Woche konnten die Aktienmärkte nach überzeugenden Quartalsberichten einiger US-Banken weiter steigen, aber es bleibt wackelig und Rücksetzer gehören an der Börse immer dazu.

Um auch in kurzfristigen Rücksetzern investiert zu bleiben, braucht es Überzeugung in die eigene Aktienauswahl. Viele Trader setzen daher neben technischen Kriterien auch auf fundamentale Kriterien, um die besten Aktien am Markt zu finden. Eine erfolgreiche Strategie, die fundamentale und technische Kriterien kombiniert, ist die CANSLIM-Strategie von William O‘Neil. Eine ausführliche Erklärung seiner Strategie findet ihr hier.

In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du mithilfe der TraderFox Software Aktien nach der CANSLIM-Strategie finden kannst, die relative Stärke und ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen. Zusätzlich stellen wir drei Aktien aus dem Screening genauer vor.

So findet ihr die besten CANSLIM-Aktien mit TraderFox

Um auf spannende Wachstumsaktien aufmerksam zu werden, könnt ihr den TraderFox-Screener im Trading-Desk auf desk.traderfox.com nutzen. Unter dem Reiter Screener findet ihr eine Vielzahl voreingestellter Screenings. Für unsere Suche wählen wir William O’Neil RS-80-Wachstumsaktien und durchsuchen die 2.000 volumenstärksten US-Aktien.

William O’Neil RS-80-Wachstumsaktien von TraderFox (Quelle: desk.traderfox.com)

Das Template nutzt das Relative-Stärke-Rating von William O'Neil, das er in seinem Buch "Wie man mit Aktien Geld verdient" genauer erläutert. Um ein RS-Rating von 80 zu erzielen, muss eine Aktie stärker als 80 % aller anderen Aktien sein. Das Screening listet alle Aktien mit einem RS-Rating von über 80 auf, die zusätzlich auf TTM-Basis ein Umsatz- und Gewinnwachstum von über 20 % vorweisen können.

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk könnt ihr technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Shoals Technologies (ISIN: US82489W1071)

Shoals Technologies bietet EBOS-Lösungen (Electrical Balance of Systems) für die Installation von Solar-, Speicher- Ladeinfrastrukturen. Die EBOS-Systeme ermöglichen es, den Strom zwischen Energiequelle, Wechselrichter und Energienetz zu transportieren. Die Produktpalette umfasst unter anderem Kabelbaugruppen, Inline-Sicherungen, Trennschalter, Überwachungssysteme, Abzweigkästen und Spleißkästen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und ging 2021 an die Börse.

Als Lieferant für die Solarindustrie profitiert Shoals Technologies vom starken Fokus auf erneuerbare Energien in den USA. Der Inflations Reduction Act und seine hohen Ausgaben zur Erneuerung der Infrastruktur stützen das Geschäft durch mehrere Großaufträge.

Der Umsatz in den letzten 3 Jahren konnte um durchschnittlich 31 % pro Jahr gesteigert werden. Die letzten Jahre arbeitete Shoals zudem immer profitabel. Dem deutlichen Margenrückgang in 2021 folgte ein Rekord mit einer Nettomarge von 39 %.

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 soll der Umsatz weiter auf gesteigert werden. Der Jahresstart war bereits erfolgreich. Die Ergebnisse für das Q1 überraschten klar positiv und verhalfen der Aktie zurück über die 200-Tage-Linie. Neben dem Umsatzplus von 55 % und der deutlich gestiegenen Bruttomarge auf knapp 46 % konnte das Management den Ausblick für 2023 anheben. Dabei rechnet man nun mit einem Umsatz von rund 500 Mio. USD, was einen Anstieg von mehr als 50 % bedeuten würde.

Die Zahlen für das Q2 2023 werden am 01.08.2023 nach Börsenschluss präsentiert. Analysten erwarten einen Umsatz von knapp 114,6 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,14 USD.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Shoals Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Shoals Technologies ist eine relativ junge Solar-Aktie. Das Unternehmen verfügt jedoch über mehr als 25 Jahre Erfahrung. Die Umsatzentwicklung zeigt, dass die Produkte bei Kunden extrem gefragt sind. Der Chart bereitet derzeit einen Ausbruch vor. Wenn der Quartalsbericht am 01.08.2023 positiv überrascht, dürfte die Aktie nach oben ziehen.

Aehr Test Systems (ISIN: US00760J1088)

Aehr Test Systems ist ein Anbieter von Halbleitertestgeräten mit Fokus auf integrierte Schaltkreise in der Automobil- und Mobilitätsbranche. Die Lösungen werden für Tests von Waferkontakten und sogenannte Burn-In-Tests verwendet. So kann unter anderem die Ausfallwahrscheinlichkeit von Bauteilen getestet sowie produktionsbezogene Daten erfasst und ausgewertet werden.

Aehr Test Systems profitiert besonders von der hohen Nachfrage nach Tests für Siliziumkarbid-Bauelemente (SiC), die für die Fertigung von E-Fahrzeugen benötigt werden. Der Markt für SiC gilt als besonders wachstumsstark. In den letzten Quartalen konnte Aehr Test Systems durch mehrere Großaufträge Marktanteile gewinnen.

Dank der guten Positionierung wächst das Geschäft von Aehr Test Systems seit etwa zwei Jahren massiv. Nach rückläufigen Umsätzen zwischen 2019 und 2021 explodierten die Umsätze in 2022 um 206 %. Zudem arbeitete Aehr Test Systems erstmals seit 2008 wieder profitabel mit einer Nettomarge von rund 19 %.

Am 13.07.2023 wurden nun die Zahlen für das Q4 und das Gesamtjahr 2023 vorgestellt. Auch diese überzeugten klar und die Aktie legte mehr als 18 % zu. Der Quartalsumsatz erreichte mit 22 Mio. USD einen neuen Rekord und stieg um rund 10 %. Der Nettogewinn lag mit 0,21 USD je Aktie ebenfalls 5 % über dem Vorjahr.

Noch deutlicher war das Wachstum auf Jahressicht. Der Umsatz stieg um 28 % und liegt nun bei 65 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie lag 54 % über dem Vorjahr. Besonders positiv kam jedoch die Prognose an. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzanstieg von über 50 % aufgrund der starken Nachfrage nach Halbleitertests.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Aehr Test Systems Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Aehr Test Systems wächst dank hoher Nachfrage nach Halbleitertests für Wafer und Burn-in. Der jüngste Ausblick des Managements zeigt, dass der Trend noch weiter anhalten dürfte. Mit dem Ausbruch auf ein neues Hoch wurde ein Kaufsignal generiert. Der Kurs sollte die Pivotal-Price-Line bei 44,50 USD nicht mehr unterschreiten.

Arista Networks (ISIN: US0404131064)

Arista Networks ist ein Netzwerkausrüster und Anbieter von Client-to-Cloud-Netzwerken für Rechenzentren. Das Unternehmen betreibt eine Plattform bestehend aus IT-Hardware und Software für schnelle Cloudinfrastrukturen. Zu den Produkten gehören Router, Switches und Cloud-Netzwerklösungen, die in Rechenzentren, Campus- und Routing-Umgebungen angewandt werden. Das Unternehmen wurde 2004 in Kalifornien gegründet.

Zuletzt wurde Arista als Leader der The Forrester Wave: Netzwerkanalyse und -sichtbarkeit ausgezeichnet. Auch in der Gartner-Studie vom Mai 2023 wurde Arista als "Customer’s Choice" für verkabelte und drahtlose LAN-Infrastruktur für Unternehmen ausgewählt. Mit seiner Produktpalette ist Arista einer der Profiteure der global steigenden Nachfrage nach Rechenleistung, die für KI-Anwendungen, das Metaverse und industriebasierte Simulationen benötigt werden.

In den letzten Jahren wurde das Geschäft durch die beiden größten Kunden Meta (25 % des Gesamtumsatzes) und Microsoft (16 %) dominiert. Dies führte zu hoher Abhängigkeit. Die fundamentale Entwicklung überzeugt allerdings. Für das Gesamtjahr 2022 stand ein Umsatzplus von 48 % auf 4,38 Mrd. USD zu Buche. Die Nettomarge konnte auf über 30 % gesteigert werden.

Im Q1 2023 konnte das Wachstum zwar fortgesetzt werden, allerdings setzte die Aktie nach einem verhaltenen Ausblick kräftig zurück. In den folgenden Wochen wurde die Schwäche jedoch wieder aufgeholt. Die 50-Tage-Linie entwickelte sich zu einer wichtigen Support-Zone und die Aktie kratzt nun erneut am Allzeithoch. Die Zahlen für das Q2 werden am 31.07.2023 erwartet.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Arista Networks Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)iä)

Fazit: Arista Networks ist ein Profiteur des steigenden Bedarfs an Rechenzentren. Die Aktie geriet nach dem schwachen Ausblick im Mai unter Druck, konnte sich jedoch beeindruckend schnell erholen, was auf Interesse bei institutionellen Investoren schließen lässt. Die Aktie steht nun wieder am Allzeithoch. Ein positiver Q2-Bericht Ende Juli dürfte die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends einläuten.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com