Diese Wachstumsaktien mit relativer Stärke entziehen sich seit einigen Tagen dem Abverkauf

Der Abverkauf von technologielastigen Aktien hat sich in den letzten Tagen noch einmal beschleunigt. Die enttäuschenden Quartalszahlen von Alphabet setzten dem Markt zu. Selbst positive Überraschungen konnten sich dem schlechten Umfeld nur schwer entziehen. So wurde beispielsweise die Aktie von Vertiv trotz eines Gewinnwachstums von über 300 % und einem Up-Gap zur Markteröffnung anschließend kräftig abverkauft. Für wachstumsorientierte Swing- und Positions-Trader bleibt das Umfeld schwer und es gilt daher, die Watchlist mit neuen Kandidaten zu aktualisieren.

Um profitable Trading-Chancen zu finden, sollten sich Trader dabei auf solche Aktien fokussieren, die sich in der aktuell unruhigen Marktphase durch relative Stärke vom Gesamtmarkt abheben. Eine solche Stärke kann Hinweis darauf sein, dass gut informierte Marktteilnehmer die schwachen Kurse nutzen, um die Unternehmen zu akkumulieren. Dies lässt sich durch die relative Stärke der Aktien erkennen. In diesem Artikel stellen wir eine Möglichkeit vor, um solche Aktien zu finden.

So findet ihr Wachstumsaktien mit relativer Stärke

Um die Aktien mit der größten relativen Stärke zu finden, eignet sich das Screening mit dem vorgefertigten Template "Wachstumsaktien RS 80 nur Umsatzwachstum TTM". Dieses berücksichtigt starke Wachstumsaktien mit einem Umsatzwachstum (TTM) von mindestens 30 % und einer relativen Stärke über die letzten 12 Monate von mindestens 80. Das bedeutet, dass die Aktie zu den besten 20 % aller Aktien gehört.

Um das Template zu nutzen, könnt ihr den TraderFox Trading-Desk nutzen. Wenn ihr individuelle Einstellungen an dem Ranking vornehmen möchtet, wie beispielsweise eine Sortierung der Aktien nach ihrer relativen Stärke im letzten Monat, dann müsst ihr euch bei dem Tool "aktien RANKINGS" auf rankings.traderfox.com anmelden und dort das Template laden. Anschließend könnt ihr unter "Universum" auswählen, welche Aktien für das Screening berücksichtigt werden sollen und die Kriterien für das Ranking und Screening für euer Trading anpassen.

Screening-Kriterien Wachstumsaktien RS 80 nur Umsatzwachstum TTM

Sobald alle Kriterien eingestellt sind, kann der Vorgang mit einem Klick auf "Scannen" gestartet werden. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool zusammengefasst. Derzeit erfüllen 46 der durchsuchten 1.997 US-Aktien die Kriterien. Drei der Treffer stellen wir nachfolgend vor.

Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, kannst du ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigst du das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Uranium Energy (ISIN: US9168961038)

Uranium Energy ist der nach eigenen Aussagen größte amerikanische Uranproduzent und ist in den Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung aktiv. Derzeit besitzt das Unternehmen zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Uranium Energy ist Brennstoff-Lieferant für eine Vielzahl nuklearbasierender Stromerzeuger. Zudem wird das US-Energieministerium zur Einrichtung der strategischen Uranreserve beliefert.

Das Unternehmen profitierte zuletzt stark vom steigenden Uranpreis. Da Uranium Energy nicht gehedgt ist, würde das Unternehmen im Falle eines Preisverfalls deutlich stärker leiden als die meisten Konkurrenten. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Energie blicken viele Energieexperten jedoch positiv auf die Aussichten von Uran und insbesondere dem Preis, da der Rohstoff das Potenzial hat, Energieversorgungslücken in Wirtschaft, Militär und Privathaushalten zu schließen.

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 kamen am 28.09.2023. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr Einnahmen in Höhe von 164 Mio. USD. Der Bruttogewinn betrug 50 Mio. USD. Die realisierten Gewinne wurden genutzt, um Akquisitionen im Wert von 340 Mio. USD durchzuführen, darunter UEX Corp. mit Ressourcen in Kanada und ein Explorationsportfolio von Rio Tinto.

Die Zahlen für das Q1 2024 werden am 12.12.2023 erwartet. Dabei dürfte sich erneut die starke Abhängigkeit der Ergebnisse vom Uranpreis zeigen. Spannend wird, wie das Management die Aussichten für die kommenden Quartale und das laufende Geschäftsjahr kommentiert und welche Strategie man hinsichtlich der Produktion und Exploration kommuniziert. Der Kurs der Aktie bewegt sich aktuell in einem etablierten Aufwärtstrend mit steigender 50-Tagelinie über der ebenfalls steigenden 200-Tagelinie.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Uranium Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Der Uran-Sektor gehört aktuell zu den stärksten Sektoren am Markt und Uranium Energy zeigt sich als Leader. Die Aktie profitiert von der drohenden Energieknappheit und fährt die Produktion hoch. Die Zahlen für das Q1 2024 werden am 12.12.2023 erwartet. Bis dahin können Trader der Aktie auf neue Hochs folgen.

e.l.f. Beauty (ISIN: US26856L1035)

e.l.f. Beauty ist ein junger Anbieter von Kosmetikartikeln wie Make-Up, Eyeliner, Cremes und Lippenstiften. Das Unternehmen ist im Social Media besonders stark vertreten und richtet dort seinen Fokus auf nachhaltige und faire Produkte. Ein Erfolgsfaktor von e.l.f. ist der hohe Anteil junger Frauen in Führungspositionen und Belegschaft, sodass ein tiefes Verständnis für die Kundengruppe des Unternehmens gute Entscheidungen im Bereich Marketing und Produktentwicklung ermöglicht.

Die Zahlen für Q1 2024 wurden am 01.08.2023 vorgelegt. Dabei konnte nach zuletzt rasantem Wachstum erneut ein Umsatzwachstum von 76 % erzielt werden. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,10 USD. Laut Management steigerte man im Q1 2023 den Marktanteil um 260 Basispunkte. Nach den starken Ergebnissen erhöhte e.l.f. erneut den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 auf einen erwarteten Gewinn je Aktie von bis zu 2,22 USD.

Die Zahlen für das Q2 2024 werden kommende Woche am 01.11.2023 vorgestellt. Der Umsatz wird bei rund 216 Mio. USD erwartet. Beim Gewinn je Aktie rechnen Analysten durchschnittlich mit 1,10 USD. Nach der kräftigen Korrektur seit dem Earnings-Gap-Up startet der Kurs nun seine Erholung. Um den Widerstand der fallenden 50-Tagelinie zu nehmen, benötigt e.l.f. Beauty erneut starke Quartalszahlen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der e.l.f. Beauty Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: e.l.f. Beauty gehört zu den führenden Fast-Growing-Stocks in den USA und gewinnt stetig Anteile am wachsenden Kosmetikmarkt. Die Aktie korrigierte nach den Q1-Zahlen und findet auf dem aktuellen Kursniveau wieder Kaufinteresse. Ein Einstieg bietet sich für Trader an, wenn die Aktie nach den Q2-Zahlen wieder über die 50-Tagelinie klettern kann.

Celsius Holdings (ISIN: US15118V2079)

Celsius ist ein Produzent von Energydrinks und Softdrinks. Die Hauptmarke CELSIUS war ursprünglich in der Fitnessbranche sehr beliebt, gehört inzwischen jedoch zu einer Art Lifestyle-Produkt und erfreut sich bei jungen Leuten einer immer größeren Beliebtheit. Das besondere an Celsius im Vergleich zu anderen Energydrink-Anbietern ist es, dass die Drinks laut klinischen Studien von mehreren Universitäten eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben sollen.

Um die Sichtbarkeit der Marke und der Produkte zu stärken, ging Celsius im vergangenen Jahr eine Kooperation mit Pepsi ein. Bereits vor der Partnerschaft konnte sich Celsius auf den dritten Platz unter den Energydrink-Herstellern vorkämpfen und behauptet sich immer besser gegenüber den großen Konkurrenten RedBull und Monster Energy.

Am 08.08.2023 meldete Celsius Rekordergebnisse für das Q2 2023. Der Umsatz kletterte um 112 % auf 326 Mio. USD. Knapp die Hälfte der Umsätze wird in Nordamerika erwirtschaftet. Der Gewinn je Aktie vervielfachte sich mit einem Plus von 333 % auf 0,52 USD. Auch die Bruttomarge konnte von 38,5 % im Vorjahreszeitraum auf 48,8 % deutlich verbessert werden. Die Aktie reagierte mit einem Gap-Up auf die positiven Ergebnisse.

Die Zahlen für das Q3 2023 werden am 09.11.2023 erwartet. Analysten rechnen mit einem Umsatz von 353 Mio. USD und einem Gewinn je Aktie von 0,52 USD. Die Aktie liegt aktuell etwa auf dem Kursniveau nach Veröffentlichung der Q2-Zahlen. Eine positive Überraschung könnte dem Kurs helfen, die 50-Tagelinie zu überschreiten und die Erholung in Richtung des Allzeithochs fortzusetzen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Celsius Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Die Celsius Aktie gehört zu den stärksten Aktien der letzten Jahre. Der Energydrink-Hersteller wird immer populärer und steigert nun auch kräftig seine Gewinne. In den letzten Handelstagen konnte im Chart eine relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt ausgemacht werden. Ein Einstieg bietet sich an, wenn die Aktie die 50-Tagelinie zurückerobert. Allerdings sollten die Q3-Zahlen am 09.11.2023 beachtet werden.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com