Welche Superperformance Aktien zeigen derzeit relative Stärke?

Der Aktienmarkt steht unter Druck. Der jüngste Rallyeversuch Ende August mündete in einem Rücksetzer der US-Indizes auf neue 70-Tagestiefs. Grund hierfür war die Aussage der Fed, dass mit einer länger dauernden Hochzinsphase gerechnet werden müsse, was insbesondere in den Tech- und Growth-Aktien zu teils deutlichen Abverkäufen führte.

Geduldige Börsianer können die derzeitige Korrektur jedoch nutzen, um potenzielle Leader des nächsten Bullenruns zu finden. Dafür solltet ihr nach wachstumsstarken Aktien suchen, die im Vergleich zum Gesamtmarkt mit relativer Stärke überzeugen und eine spannende fundamentale Story bereithalten. In diesem Artikel zeigen wir euch ein Screening, mit dem genau solche Aktien gefunden werden können. Anschließend stellen wir drei der gefundenen Aktien vor.

So screent ihr nach potenziellen Superperformance-Stocks

Um die Aktien mit der größten relativen Stärke zu finden, nutzen wir das TraderFox-Tool "aktien Rankings" auf rankings.traderfox.com. Dabei eignet sich das Screening mit dem vorgefertigten Superperformance-Stocks-Template in Anlehnung an die Strategie von Mark Minervini. Das Template sucht nach Aktien, die die nachfolgenden Kriterien erfüllen.

Kriterien des Templates für die Suche nach Superperformance-Stocks

Um das Template zu laden und die Superperformance-Stocks zu finden, müsst ihr euch auf rankings.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr unter "Templates" das Superperformance-Stocks-Template laden. Unter "Universum" könnt ihr auswählen, welche Aktien für das Screening berücksichtigt werden sollen. Standardmäßig werden die 2.000 volumenstärksten US-Aktien durchsucht.

Die Treffermenge des Screenings findet ihr in einer Liste unter dem Tool. Die zehn besten Aktien des Superperformance-Stocks-Templates aus dem Anlageuniversum USA 2.000 sind in der nachfolgenden Liste zusammengefasst, von denen wir nun drei Aktien etwas genauer vorstellen.

Top 10 Treffermenge der Superperformance-Stocks

Applied Industrial Technologies (ISIN: US03820C1053)

Applied Industrial Technologies bietet industriell genutzte Antriebstechniken. Die Schwerpunkte liegen insbesondere bei Wälzlagern, Fluidtechnik, Durchflussregelung und Automatisierung. Die Kunden sind Erstausrüster oder Wartungsunternehmen aus unterschiedlichen Industriemärkten. Das Unternehmen wurde 1923 in Cleveland gegründet.

Dank seines sehr breiten Produktportfolios kann Applied Industrial Technologies Nachfrageschwankungen in bestimmten Sektoren durch andere Produktgruppen ausgleichen. Neben dem stabilen Umsatzwachstum seit 2020 fällt besonders die stark gestiegene Profitabilität auf. Die Nettomarge konnte von 0,7 % auf 7,9 % im Jahr 2023 mehr als verzehnfacht werden. Allerdings handelt es sich bei dem Industrieunternehmen eher um einen Zykliker, sodass nicht von einer Fortsetzung der jüngsten Wachstumsraten ausgegangen werden sollte.

Trotzdem bleibt die derzeitige Entwicklung sehr positiv und liegt über den Erwartungen vieler Analysten. Am 10.08.2023 gab Applied Industrial seine Zahlen für das Q4 und das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Der Umsatz im Q4 stieg um 9 % auf 1,2 Mrd. USD. Der Nettogewinn lag mit 2,35 USD rund 16 % höher als im Vorjahr. Auf Jahressicht wurde ein Umsatzplus von 16 % auf 4,4 Mrd. USD gemeldet. Der bereinigter Jahresnettogewinn lag mit 8,75 USD pro Aktie stolze 33 % über dem Vorjahreswert.

Zusätzlich gab das Unternehmen bekannt, um Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 8,80 bis 9,55 USD erreichen zu wollen. Dies würde einem weiteren Gewinnwachstum von bis zu 9 % entsprechen. Das Umsatzwachstum soll bei bis zu 4 % liegen. Zusätzlich wurden die 5-Jahres-Ziele für Umsatz und EBITDA nach oben angepasst. Dabei geht das Unternehmen von einer weiter schwierigen Phase mit Lieferkettenproblemen und anhaltender Inflation aus.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Applied Industrial Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Applied Industrial Technologies wächst seit mehreren Quartalen stabil über den Erwartungen. Das Gap-Up nach den Q4-Zahlen wurde nach einem kurzen Shake-Out verteidigt. Der Kurs konsolidiert nun am unteren Ende des Trendkanals und widersetzt sich dem Abverkauf der Märkte. Das letzte Zwischentief von 152,75 USD sollte in den kommenden Tagen jedoch nicht mehr nachhaltig unterschritten werden, wenn die Aktie weiter relative Stärke und Zug nach oben zeigt.

Huron Consulting Group (ISIN: US4474621020)

Die Huron Consulting Group ist ein Beratungsdienstleister mit Fokus auf Strategien für die digitale Transformation. Das Angebot zielt auf die Umgestaltung von Prozessen, Organisationen und die Schulung von Mitarbeitern ab. Neben der Konzepterstellung begleitet Huron seine Kunden auch bei der Implementierung. Das Unternehmen wurde 2002 in Chicago gegründet und ging 2004 an die Börse.

Neben dem Bildungswesen, wo unter anderem Universitäten und Hochschulen bezüglich Kostenoptimierung beraten werden, hat sich Huron auf Kunden aus der Gesundheitsbranche spezialisiert. In diesem Bereich kann das Unternehmen hohe Margen mit seiner Beratung verdienen. Ein Treiber ist dabei, dass die Einrichtungen nach zwischenzeitlichen Finanzhilfen während und nach Covid zunehmend vor finanziellen Herausforderungen stehen und in der Folge Möglichkeiten zur Optimierung und Rationalisierung suchen.

Als Spezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen profitierte Huron von dieser Entwicklung enorm. Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen seine Zahlen für das abgelaufene Q2 vor. Huron meldete Rekordergebnisse mit gestiegenen Einnahmen von rund 27 % auf 347 Mio. USD und einem Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 66 % auf 1,38 USD. Zusätzlich zu den starken Zahlen konnte auch die Prognose für das Gesamtjahr 2023 angehoben werden.

Tages-Chart der Huron Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Huron profitiert als Beratungsunternehmen von den wirtschaftlichen Herausforderungen seiner Kunden. Die Aktie reagierte auf die jüngsten Q2-Ergebnisse mit einem starken Gap-Up und startete trotz des schwachen Gesamtmarktes eine Rallye mit Anschlusskäufen. Neben den starken Finanzergebnissen erhielt die Aktie zuletzt weiter Unterstützung durch positive Analystenkommentare.

PetIQ (ISIN: US71639T1060)

PetIQ bietet Arzneimittel und Wellnessprodukte für Haustiere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über den Einzelhandel und verschiedene E-Commerce-Kanäle. Die Produktion bestimmter Medikamente erfolgt in einer eigenen Produktionsstätte in Omaha, Nebraska. Über die nationale Serviceplattform VIP Petcare können Haustierbesitzer zudem tierärztliche Wellness-Dienstleistungen in mehreren Locations der USA erwerben. Das Unternehmen wurde 2010 von Cord Christensen gegründet, der bis heute das Unternehmen als CEO leitet.

Das Unternehmen konnte über die letzten Jahre stetig wachsen und durch geschickte Übernahmen seine Kundengruppe erweitern. So wurde beispielsweise im Januar das Unternehmen Rocco & Roxie Supply übernommen, was sich laut Management bereits jetzt positiv in den Geschäftszahlen widerspiegelt. In den letzten 5 Jahren lag das Umsatzwachstum bei durchschnittlich über 20 %. Die Gewinnschwelle soll laut Analysten in diesem Geschäftsjahr 2023 erreicht werden.

Bislang befindet sich das Unternehmen auf Kurs und überzeugte mit starken Quartalsberichten für 2023. Die Zahlen für das Q2 wurden am 08.08.2023 vorgestellt. PetIQ meldete einen Rekord-Nettoumsatz von knapp 315 Mio. USD, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Nettogewinn je Aktie lag mit 0,46 USD rund 39 % über dem Vorjahreswert. Damit übertraf das Unternehmen seine eigenen Prognosen und hob zudem das Ziel für 2023 an. Der Nettoumsatz soll nun auf Jahressicht um etwa 12 % gegenüber 2022 steigen.

Tages-Chart der PetIQ Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: PetIQ ist ein Profiteur des Haustier-Booms infolge der Pandemie. Die langfristige Pflege der Tiere ermöglicht eine relativ verlässliche Prognose in Bezug auf künftige Einnahmen. Das Unternehmen wächst stetig und ist gründergeführt. Die Aktie stieg nach Veröffentlichung der Zahlen deutlich an und konnte nach zwischenzeitlicher Korrektur das Gap-Tief wieder zurückerobern.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com