Haben diese drei Aktien das Zeug als Leader der nächsten Silicon-Valley-Generation?

Die Fed erhöhte in der letzten Woche erneut die Zinsen. Einige Marktteilnehmer gehen davon aus, dass dies vorerst die letzte Zinserhöhung in den USA war. Sicher ist dies jedoch nicht. Auch ob die USA in eine Rezession fallen wird oder ob der große Knall ausbleibt, muss weiter abgewartet werden.

Auffällig war in den letzten Wochen bereits die Schwäche der großen Tech-Aktien. Selbst Unternehmen wie Alphabet und Meta, die mit positiven Zahlen überraschen konnten, wurden kurz nach Markteröffnung abverkauft. Indes zeichnet sich bei kleinen und mittleren Unternehmen zunehmend Momentum ab. Die Marktbreite nimmt zu und die Suche nach den nächsten Leaderstocks hat längst begonnen.

In diesem Artikel wollen wir daher einen Anlagetrend vorstellen, der bei TraderFox derzeit im Rampenlicht steht. Es handelt sich um innovative Aktien, die zur nächsten Generation des Silicon Valley gezählt werden. Nachfolgend zeigen wir, wo ihr den Anlagetrend mit der vorgefertigten Watchlist findet und stellen drei Aktien vor, die no an ihrem 52-Wochenhoch stehen.

Hier findet ihr die spannendsten Aktien aus den aktuellen Anlagetrends

Um auf einen Blick zu erkennen, welche Themen am Markt gerade gespielt werden, stellt TraderFox jede Woche die spannendsten Anlagetrends im Trading-Desk unter der Rubrik "Im Rampenlicht" zusammen. Zu den einzelnen Themen werden Kurslisten mit den aussichtsreichsten Aktien zusammengestellt, die euch eine Vorauswahl bieten.

Um die Kurslisten zu öffnen, müsst ihr den Trading-Desk auf desk.traderfox.com öffnen und in der Menüleiste den Explorer öffnen. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem die Anlagetrends angezeigt werden, die Trader gerade besonders im Auge behalten sollten.

Anlagetrends im Rampenlicht (Quelle: desk.traderfox.com)

Mit einem Klick auf einen der angezeigten Anlagetrends öffnet sich die Auswahlliste, in der die spannendsten Aktien des jeweiligen Anlagetrends enthalten sind. Nachfolgend stellen wir drei Aktien aus dem Anlagetrend Silicon Valley nächste Generation vor.

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk kannst du zusätzlich technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Align Technology (ISIN: US0162551016)

Align Technology ist ein Unternehmen, das sich mit innovativen Technologien und Dienstleistungen für die Kieferchirurgie beschäftigt. Im Kern steht dabei das Invisalign System, das nach eigenen Angaben zu den fortschrittlichsten Aligner-Systemen der Welt zählt. Align stellt Intraoral-Scanner her und ergänzt sein Angebot um Dienstleistungen und spezifische Software, die für die digitale Kieferorthopädie eingesetzt werden.

Inzwischen blickt Align auf eine 26-jährige Historie zurück. In den letzten Jahren wurden Kooperationen mit Ärzten stetig ausgeweitet und neue Märkte im Ausland hinzugewonnen. Das fundamentale Wachstum spricht mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von mehr als 20 % in den letzten 10 Jahren für sich. Die Eigenkapitalrendite lag in 2022 bei 10 % und die Bruttomarge liegt seit 2007 konstant über 70 %.

Am 26.07.2023 präsentierte Align seine Zahlen für das abgelaufene Q2 2023. Der Umsatz lag über den Erwartungen und die steigende Rentabilität zeigt das gute Geschäft in allen Regionen an. Der Gesamtumsatz konnte mit 1 Mrd. USD rund 3,4 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie lag knapp 10 % über den Erwartungen. Besonders die Nachfrage nach dem Clear Aligner für Teenager stieg deutlich um 10 % gegenüber dem Vorjahr.

Tages-Chart der Align Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Align Technology wächst weiter dank seines gefragten Aligner-Systems. Die Aktie reagierte auf die Q2-Zahlen mit einem Gap-Up von 19%. Anschließend wurde der Anstieg leicht abverkauft. Die Ausbruchlinie dürfte jedoch als Support stützen. Trader können nach dem Pivotal Point einsteigen und den Trade knapp unter dem Ausbruchniveau absichern.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Roku (ISIN: US77543R1023)

Roku ist eine Technologieaktie, die im Corona-Bullenmarkt stark im Fokus stand. Das Unternehmen betreibt eine Streaming-Plattform, auf der verschiedene Anbieter gebündelt werden. In den USA werden zudem eigene Fernseher und Smart-Home-Produkte mit der Roku Plattform vertrieben. Neben den Hardwareverkäufen generiert Roku Einnahmen aus Gebühren, Lizenzen, Abonnements und Werbung. Werbeanbieter nutzen Roku als Plattform, da so direkt eine größere Zahl an Konsumenten erreicht werden kann. Roku wurde im Jahr 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Das Geschäft von Roku erhielt durch die Pandemiezeit eine Sonderkonjunktur und konnte mit atemberaubendem Tempo wachsen. So stieg der Umsatz von 1,13 Mrd. USD in 2019 auf rund 3,36 Mrd. USD in 2022. Einzig die Profitabilität konnte nach dem starken Jahr in 2021 (Nettomarge von 8,8 %) nicht verteidigt werden. Nach dem Nettoverlust in 2022 von 0,5 Mrd. USD soll der Verlust in diesem Jahr weiter steigen.

Am 27.07.2023 stellte Roku seine Zahlen für das Q2 2023 vor. Die Zahlen zeigten überraschend eine Rückkehr des Wachstums, wenngleich die Verluste weiter sehr hoch waren. Der Umsatz lag mit 847 Mio. USD 11 % höher als im Vorjahr. Der Rückgang beim durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer konnte durch gestiegene Nutzerzahlen ausgeglichen werden. Insbesondere das Roku TV-Lizenzierungsprogramm in den USA lief besonders gut und konnte zusätzliche Einnahmen generieren.

Tages-Chart der Roku Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Roku feiert sein Comeback nach der Post-Covid-Korrektur. Am Tag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen stieg der Kurs von Roku um mehr als 30 % nach oben. Die hohen Verluste machen die Aktie sehr spekulativ. Solang die Pivotal Price Line bei 74,88 USD nicht unterschritten wird, ist das Set-Up intakt. Trader können für ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis warten, bis der Kurs nach einem Rücksetzer einen besseren Einstieg ermöglicht.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057)

Palo Alto Networks ist ein Cybersicherheitsunternehmen mit verschiedenen Plattformen und Dienstleistungen. Es werden unter anderem Zero Trust-Umgebungen angeboten und Unterstützungen bei Sicherheitsvorfällen geleistet, indem Kunden beispielsweise Schutz vor Cyberbedrohungen wie Malware und Phishing-Angriffen erhalten. Die Kunden von Palo Alto sind Unternehmen, Regierungen und Organisationen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet.

In den letzten Jahren wurde Palo Alto in unzähligen Kategorien von Gartner als Leader ausgezeichnet. Aufgrund der steigenden Cyberbedrohungslage, die sich durch ChatGPT und weitere Künstliche Intelligenzen zunehmend ergibt, dürfte das Geschäft mit Cybersicherheit weiter steigen und immer anspruchsvoller werden. So sieht es auch der CEO von Palo Alto und freut sich auf Wachstum in den kommenden Jahren.

Am 23.05.2023 wurden die Zahlen für das Q3 2023 präsentiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf 1,7 Mrd. USD. Zudem konnte das Unternehmen zum vierten Mal in Folge einen positiven GAAP-Nettogewinn erwirtschaften. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde angepasst, wobei nun ein Umsatzwachstum von rund 23 % bis 24 % erwartet wird. Die Zahlen für das Q4 2023 werden voraussichtlich um den 28.08.2023 bekanntgegeben, wobei der Termin von Seiten des Unternehmens noch nicht bestätigt wurde.

Im Geschäftsjahr 2022 lag das Umsatzplus noch bei 29 %. Der Verlust je Aktie konnte um 48 % gesenkt werden und die Bruttomarge blieb mit 69 % weiter sehr stark. Für das laufende Jahr werden nun Gewinne und der nachhaltige Sprung in die Rentabilität erwartet. In den nächsten Jahren wird ein Gewinnwachstum von durchschnittlich über 50 % erwartet.

Tages-Chart der Palo Alto Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Palo Alto gehört zu den führenden Anbietern von Cybersicherheit und wächst seit Jahren mit stetigem Wachstum. In diesem Jahr dürfte der nachhaltige Sprung in die Rentabilität gelingen. Die Aktie bewegt sich aktuell ziemlich unaufgeregt unmittelbar am Jahreshoch. Mit den Q4-Zahlen Ende August könnte ein neuer Impuls kommen, der die Aktie weiter ansteigen lässt und eine spannende Einstiegschance bieten könnte.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

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