Chartanalyse Daqo New Energy: Diesen chinesischen Schlüsselieferanten der Solarindustrie sollte man sich ansehen!

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch auf die Aktie von Daqo New Energy aufmerksam machen. Das chinesische Polysiliziumunternehmen liefert Halbleitermaterial für die Solarindustrie und ist mit über 4,9 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Bildquelle: https://www.thebambooworks.com/signs-of-bursting-polysilicon-bubble-cast-cloud-over-daqo-new-energy/

Daqo New Energy produziert und verkauft Polysilizium an Photovoltaik-Fabriken in China und auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist auch im Polysilizium- und Wafer-Segment für die Halbleiterindustrie tätig.

Chinas Fünfjahresplan treibt die Nachfrage nach Polysilizium an

Die Solarindustrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen, da China sich beeilt, vor 2060 die CO2-Neutralität zu erreichen. Die Produkte von Daqo werden im Zuge der Energiewende dringend benötigt. China plant, in seinem 14. Fünfjahresplan von 2021 bis 2025 mindestens 570 GW an Wind- und Solarenergie zur Versorgung hinzuzufügen. Die Verwirklichung dieses Ziels würde dazu führen, dass die Wind- und Solarkapazitäten bis 2025 1.100 GW erreicht. Die Expansion führt zu einer erhöhten Produktion von Polysilizium um ausreichend Photovoltaik-Materialien herzustellen.

Starkes Wachstum des globalen Polysiliziummarktes

Bereits 2019 wurde erwartet, dass der globale Polysiliziummarkt von 2019 bis 2024 jährlich um 13 % wachsen würde. Dieses Wachstum wurde durch die vielversprechenden Möglichkeiten auf dem Solar-Photovoltaik und Elektronikmarkt angekurbelt. Abgesehen davon wird erwartet, dass die Halbleiterindustrie, die auch Polysilizium verwendet, 2023 Rekordhöhen erreichen wird.

Bis 2023 soll Daqo bis zu 200.000 Tonnen Polysilizium produzieren. Das EBITDA könnte dabei zwischen 10 und 20 USD pro Kilo liegen. Bis 2023 könnte das EBITDA somit zwischen 2 und 4 Milliarden USD liegen. Im ersten Quartal 2022 wurden 31.383 Tonnen Polysilizium produziert, was ein Anstieg von 33 % gegenüber dem vierten Quartal 2021 war. Am 22. Juni lag der Preis für Polysilizium bei 35,32 USD pro kg. 

Da alle Polysiliziumhersteller derzeit hohe Margen verzeichnen, dürften diese zögern, ihre Preise zu senken. Die Nachfrage übersteigt nach wie vor das Angebot. Daqo geht davon aus, dass der Polysiliziumsektor das profitabelste Geschäft in der Solarindustrie ist und dürfte andere Zulieferer weiterhin übertreffen.

Wachstums-Check 

Im Wachstums-Check erhält Daqo 14 von 15 möglichen Punkten.

Das Umsatzwachstum (TTM) von Daqo liegt bei 254,32 %. Das TTM-EPS-Wachstum bei 554,92 %.

Der Aktienkurs von Daqo konnte in den letzten Jahren stark zulegen. Anfang 2021 erreichte das Papier einen Höchststand von 130 USD. Im vergangenen Jahr spiegelte die Aktienperformance von Daqo die Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder, bei der China große wirtschaftliche Einbußen durch Lockdowns und Fabrikschließungen verzeichnete. Mit dem aktuellen Preis von rund 66 USD liegt das Daqo-Papier fast 50 % unter dem Rekordhoch, obwohl die Aktie heuer bereits um 67 % zulegen konnte.

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitäts-Check auf aktie.traderfox.com erhält Daqo 13 von 15 möglichen Punkten.

Der Polysilizium-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 48,93 % in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 64,21 % aus. Einen Punktabzug gibt es bei der Stabilität des Umsatzwachstums und wegen der hohen Volatilität. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um satte 54,91 % jährlich zu.

Fazit

Die globalen Marktbedingungen begünstigen derzeit den Sektor der erneuerbaren Energien, wobei die Solarenergie dabei an der Spitze steht. 

Die Dekarbonisierung hat den Preis für wichtige Solarbauteile weiter erhöht. Die Nachfrage nach Solarpolysilicium dürfte das Angebot weiter übersteigen, was auf höhere Preise hindeutet, wovon Daqo profitiert.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Daqo (DQ) an:

Die Aktie konnte Anfang Juni aus der Abwärtstrendlinie ausbrechen. Nach einem Re-Test ging es dann weiter steil nach oben. Da sich die Kurse mittlerweile weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt haben, möchte ich einen Rücksetzer in den Bereich der 20-Tagelinie abwarten, um einen Einstieg zu prüfen.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

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