Chartanalyse Procter & Gamble: Der Konsumgüter-Gigant verbessert seine digitale Leistungsfähigkeit im industriellen Metaversum!

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Procter & Gamble geben. Der Konsumgüter-Gigant ist mit über 319 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Das Konsumgüterunternehmen kann mit Gegenwind gut umgehen 

Die Bullen haben gerade mit einem starken makroökonomischen Gegenwind, Inflation und steigenden Zinssätzen zu kämpfen. Wachstumsaktien stehen in dieser Phase weiter auf den Verkaufszetteln der Anleger. Konsumgüterunternehmen wie Procter & Gamble hingegen werden von Investoren nach relevanten Rücksetzern auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten immer wieder aufgegriffen, da die Produkte des Unternehmens weiterhin gebraucht werden. 

Procter & Gamble gibt es seit fast zwei Jahrhunderten. Heute bedient der Konsumgüterriese rund 5 Milliarden Verbraucher in 180 Ländern mit 65 Marken. Darunter befinden sich bekannte Brands wie Pampers, Tampax, Charmin, Bounty, Gillette, Oral-B, Head & Shoulders oder Pantene. 

Procter hat in den letzten Jahren sein Portfolio kontinuierlich mit Akquisitionen und Veräußerungen optimiert. Das organische Umsatzwachstum ist während des wirtschaftlichen Abschwungs weitgehend stabil geblieben. P&G hat dabei seinen freien Cashflow konsequent für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen verwendet.

Das robuste Geschäftsmodell macht Procter & Gamble zu einer soliden langfristigen Investition. In den letzten 5 Jahren stieg der Umsatz mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,11 %. Das EPS-Wachstum betrug im selben Zeitraum 8,41 %.

P&G investiert in seine digitale Leistungsfähigkeit

Letzte Woche kündigte P&G eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Microsoft an, um neue Innovationen zu entwickeln und die Zukunft der digitalen Fertigung zu gestalten. Dabei soll die ökologische Nachhaltigkeit in der Fertigung optimiert, und die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter gesteigert werden.

Die Fertigung soll dadurch intelligenter gemacht werden, indem skalierbare Qualität, vorausschauende Wartung, kontrollierte Freigaben, berührungslose Abläufe und die Optimierung der Nachhaltigkeit in den Prozessen Einzug halten. Procter will auch seine Daten, KI-Funktionen und digitale Zwillingstechnologien besser nutzen.

Die Microsoft Azure-Cloud ermöglicht es P&G dabei, Fertigungsstandorte auf der ganzen Welt digital zu verbinden. Damit ist das Unternehmen in der Lage, Daten von Maschinen und Sensoren an über 100 Standorten zu sammeln, zu integrieren und zu analysieren. In Folge werden daraus Modelle für maschinelles Lernen erstellt und am Edge bereitgestellt, um die Qualität von Fertigungsanlagen zu verbessern und die Effizienz und Ausfallsicherheit der Lieferkette besser zu verwalten. 

Durch die kontinuierliche Überwachung der Produktionslinien können potenzielle Probleme im Materialfluss frühzeitig erkannt und verhindert werden. Dies verbessert die Zykluszeit, reduziert Nacharbeitsverluste, gewährleistet die Qualität und verbessert dabei gleichzeitig die Produktivität des Bedieners.

Industrielles Metaversum 

Mit der Microsoft Cloud kann P&G seine Fertigungsumgebungen in der Cloud simulieren und mit Metriken und Feedback aus realen Fertigungsanlagen kombinieren. Dies ermöglicht es, verschiedene Szenarien zu modellieren oder zu analysieren, wie sich Prozessänderungen oder Optimierungen im System auswirken werden.

In weiterer Folge soll man sich holographisch in jede Umgebung teleportieren können, um Mitarbeiter aus der Ferne zu unterstützen. Dieses industrielle Metaversum ermöglicht es auch, Technologien zu nutzen, um Fertigungs- und Lieferkettenumgebungen von Ende zu Ende vollständig zu simulieren, bevor diese im physischen Bereich konstruiert werden.

Dividendenkönig

Procter ist auch ein Dividendenkönig und hat seine Ausschüttungen 65 Jahre in Folge erhöht. Nach der Reinvestition der Dividenden der letzten 20 Jahre, hat das Papier eine Gesamtrendite von mehr als 700 % erzielt. Auch die Anzahl der Aktien wurde in den letzten zwei Jahrzehnten um etwa 7 % reduziert.

Im Dividenden-Check erhält Procter & Gamble 15 von 15 möglichen Punkten. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 2,6 %. Das Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre bei 10,27 %.

Scoringsystem The Big Call

Im Robustheits-Check "The Big Call" auf aktie.traderfox.com  bekommt Procter & Gamble ebenfalls die vollen 15 Punkte. Bei diesem Check werden Aktien in den Kategorien Performance, Volatilität, DrawDown und Robustheit in Abwärtsphasen verglichen.

Mit der vollen Punktezahl ist die Aktie für eine Investition, oder eine längerfristig angelegte gehebelte Spekulation sehr interessant. Das Papier legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 7,89 % jährlich zu.

Auch saisonal würden die historischen Muster in den nächsten Monaten eine positive Performance der Aktie unterstützen.

Fazit

P&G begegnet dem Inflationsdruck mit effizienteren und kostengünstigeren Prozessen. Dadurch werden Produktionsausfälle reduziert, Ausschuss minimiert und Wartungskosten gesenkt.

Die Entwicklung der Vergangenheit ist zwar keine Garantie für die Zukunft, aber Procter sollte in diesem herausfordernden Markt ein sicherer Hafen bleiben. Es spricht vieles dafür, dass der Konsumgüterriese auch in den nächsten Jahrzehnten weiter wachsen wird.

Sehen wir uns nun den Wochenchart von Procter & Gamble (PG) an:

Die Aktie konnte Anfang des Jahres auf ein Rekordhoch bei 165 USD ziehen. In Folge bildete sich ein Doppel-Top und es folgte der Abverkauf. Temporär wurde auch die Trendlinie bereits unterschritten. Es ist möglich, dass wir noch den Test der 200-Wochenlinie sehen, bevor das Papier wieder den Weg nach Norden einschlägt. Ich finde das aktuelle Niveau für die Eröffnung einer ersten Position sehr interessant.

Liebe Trader und Investoren, nun wünsche ich euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments, sowie ein sonniges Wochenende.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

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Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

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Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.