Chartanalyse Amazon: Glänzende Quartalszahlen sind kein Grund um sich auszuruhen!

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Amazon geben. Der E-Commerce Gigant ist mit über 1,4 Billionen USD an der Börse bewertet.

Amazon wurde 1997 als Buchversand gegründet. Schnell wurde das Unternehmen von Jeff Bezos aber zum Allesverkäufer und expandierte auch in den Cloud-Bereich, wo man mit Amazon Web Services heute der Top-Cloud-Provider ist.

Glänzende Quartalszahlen durch die Beteiligung an Rivian 

Unter den großen Tech-Unternehmen hat sich am Freitag Amazon in die Gruppe der Unternehmen mit positiv aufgenommenen Quartalszahlen eingereiht. Nachdem zuvor bereits Alphabet, Apple und Microsoft die Erwartungen übertroffen hatten, überzeugte nun auch der weltgrößte Online-Händler die Anleger. 

Amazon verdiente im Weihnachtsquartal glänzend. Die angekündigte Kostenlawine wegen des enormen Bedarfs an Personal und der hohen Investitionen in die Lieferlogistik bewältigte der Onlinehändler besser als erwartet. 

Am Donnerstag stellte der US-Konzern die Zahlen zum Schlussquartal vor, und übertraf die Gewinnerwartungen bei Weitem. Der Überschuss betrug 14,3 Milliarden USD und fiel damit fast doppelt so hoch aus wie vor einem Jahr. 

Bildquelle: https://www.auto-motor-und-sport.de/elektroauto/elektro-lieferwagen-amazon-rivian-transporter/

Der Grund für den starken Anstieg war jedoch nicht dem Kerngeschäft geschuldet, sondern der Beteiligung am Elektroautobauer Rivian. Das Betriebsergebnis selbst, ging um fast die Hälfte auf 3,5 Milliarden USD zurück. Auch das Umsatzwachstum fiel nicht gerade üppig aus. Die Umsätze stiegen um 9% auf 137,4 Milliarden USD. 

Dafür floriert das Cloud-Geschäft mit Speicherplatz und Anwendungen im Internet weiterhin. Amazon Web Services steigerte die Umsätze im vierten Quartal um 40% auf 17,8 Milliarden USD und erreichte damit einen Gewinn von 5,3 Milliarden USD.

Amazon hatte aufgrund seiner Investitions- und Einstellungsoffensive auch deutlich höhere Ausgaben als im Vorjahr. Im vierten Quartal stellte der inzwischen zweitgrößte Arbeitgeber der USA rund 140.000 Mitarbeiter ein. Insgesamt hat Amazon weltweit mehr als 1,6 Millionen Beschäftigte.

Preiserhöhung bei Amazon Prime

Amazon hat auf den Rückgang der nicht-Rivian bezogenen Gewinne bereits eine passende Antwort gefunden, und dreht beim beliebten Prime-Angebot an der Preisschraube. Für US-Kunden wird der Preis von 12,99 auf 14,99 USD pro Monat erhöht. Die Jahresgebühr beträgt dann 139 USD, eine Erhöhung um 17%. Mehr als 100 Millionen Amerikaner haben ein Prime-Abo. Dadurch generiert Amazon Mehreinnahmen von mehreren Milliarden USD. 

Bildquelle: https://www.homeandsmart.de/amazon-prime-kosten

Die Gebührenerhöhung für Prime ist Amazons erster Anstieg der Kosten für den Dienst seit 2018 und tritt für neue Prime-Mitglieder in Kraft, die sich ab dem 18. Februar 2022 anmelden. Für bestehende Prime-Kunden werden sich die Kosten an ihrem ersten Verlängerungsdatum nach dem 25. März 2022 erhöhen. Die Preiserhöhung wird im ersten Quartal damit noch nicht viel zu den Einnahmen beitragen.

Logistik wird immer wichtiger

Amazon ist am Hersteller von Elektrofrachtfahrzeugen Rivian mit etwa 18,1% beteiligt und hat auch weitere Beteiligungen und Vereinbarungen mit Automobilherstellern und Technologieunternehmen im Bereich der Fahrzeugautomatisierung getroffen, um Transportressourcen hinzuzufügen, welche eine schnelle, pünktliche Lieferung gewährleisten sollen. 

Bildquelle: https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/logistik-die-konkurrenz-hat-amazon-air-selbst-provoziert/27912584.html

Der Online-Händler besitzt auch 20% der Air Transportation Services Group. Amazon startete 2016 seine Luftfracht-Flotte. Amazon Air hat erst kürzlich sein Netzwerk auf Kansas mit einem regionalen Gateway am Wichita Eisenhower National Airport erweitert, um Prime-Kunden Expresslieferungen anzubieten.

Analystensupport 

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach der Veröffentlichung der Zahlen von 4.350 auf 4.500 USD angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitäts-Check auf aktie.traderfox.com  erhält Amazon 14 von 15 möglichen Punkten.

Der Onlinehändler weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 29,26% in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 101,61% aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 32,87% jährlich zu.

Fazit

Mit den Beteiligungen im Elektrofahrzeugemarkt fokusiert sich der Online-Einzelhändler darauf, die Waren noch effizienter an ihr Ziel zu bringen. 

In Zeiten, in denen die Hersteller selbst mit Direct-to-Consumer punkten, wird die Qualität der Serviceleistungen auf seiner Plattform für den Online-Händler immer wichtiger werden.  

Von der Bestmarke bei 3.773 USD ist das Amazon-Papier noch knapp 20% entfernt.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Amazon (AMZN) an:

Die Kurse der Amazon-Aktie befand sich seit eineinhalb Jahren in einem leicht ansteigenden Trendkanal. Im Zuge des Abverkaufs der Technologiewerte, wurde die untere Trendlinie durchbrochen, welche die Bullen gerade versuchen zurückzuerobern. Wenn das Papier des Online-Händlers weiter Stärke zeigt und sich im Trendkanal halten kann, möchte ich den Aufbau einer Position prüfen. Dazu habe ich mir einem Alarm über der Pivotal-Kerze von Freitag bei 3.225 USD direkt in den Chart gelegt. 

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments, sowie einen schönen Sonntag.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

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Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.