Chartanalyse American Water Works: Der Wasserversorger verfügt über ein nahezu konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell!
Hallo Trader und Investoren,
heute möchte ich euch auf die Aktie von American Water Works aufmerksam machen. Das Unternehmen wurde bereits 1886 gegründet und 2008 an die Börse gebracht. Der Wasserversorger ist mit rund 35 Mrd. USD kapitalisiert.
Die American Water Works Company ist ein US-amerikanischer Wasserversorgungskonzern. Das Unternehmen ist auf Services in den Bereichen Wasser und Abwasser spezialisiert. Neben Kundenservice und fachlichem Know-how liefert der Konzern qualitativ hochwertiges Trinkwasser, sowie eine sichere und effektive Abwasseraufbereitung. Seine Dienstleistungen bietet das Versorgungs-Unternehmen über 14 Millionen Menschen in 46 US-Bundesstaaten sowie in einigen Regionen in Kanada an.
Kursschwankungen und Emotionen
In ruhigen Börsenzeiten müssen wir uns emotional nur mit normalen Kursschwankungen auseinandersetzen. Unter diesen Bedingungen treffen wir durchdachte Anlageentscheidungen. Wir reagieren rational.
Steigen die Kurse, überwiegt bei vielen Anlegern die Gier nach mehr. Wenn die Kurse fallen, steigt die Angst, dass wir unser Geld verlieren.
Je höher die Kursschwankungen werden, desto mehr übernehmen unsere Gefühle die Kontrolle über unsere Anlageentscheidung. Die Folgen sind dann Einstiege am Hoch und der Verkauf zu Tiefst-Kursen. Die wenigsten Anleger haben eine Strategie, wie sie mit Kursschwankungen umgehen wollen.
Beruhigung fürs Depot
In turbulenten Börsenphasen können wenig volatile Aktien das Depot stabilisieren. Mit den folgenden Filter-Einstellungen lassen sich entsprechende Titel screenen, mit denen man auch an anspruchsvollen Börsentagen einen kühlen Kopf bewahren kann.
Folgende Kriterien habe ich dazu definiert:
Aktien-Universum - USA 500
Tägliche Volatilität max. 1,2%
Wöchentliche Volatilität max. 2,5%
Abstand 52 Wochenhoch max. 3%
Da ich nur starke Kandidaten haben wollte, suchte ich nach unvolatilen Aktien, die trotz der schwierigen Marktlage nahe an ihrem 52-Wochenhoch notieren. Von 500 Aktien erfüllen nur 4 die strengen Kriterien. Auf Platz 1 in Bezug auf das Kriterium 52-Wochenhoch, qualifizierte sich American Water Works für eine weitere Analyse.
In schwierigen Börsenphasen werden defensive Titel wie Versorger und Entsorger gesucht. Wasserversorger reinigen Abwasser und stellen Trinkwasser für die Endverbraucher bereit. Sie sichern dadurch eines der wichtigsten menschlichen Grundbedürfnisse.
Konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell
Wasserversorger wachsen eher kontinuierlich. Dank langfristiger Verträge mit ihren Kunden sind die Risiken gering. Diese Verträge erlauben es dem Unternehmen sogar, die vorab festgelegten Wassergebühren an die Inflationsentwicklung anzupassen.
Das sichert stabile und fast konjunkturunabhängige Einnahmen und dies wiederum führt so gut wie automatisch zu höheren Umsätzen und Gewinnen. Der geradlinige Kursanstieg des Papiers ist die logische Folge. Laut dem Management von American Water Works sollen die Gewinne in den nächsten Jahren jeweils zwischen 7 und 10 Prozent wachsen.
Bewertung und Dividende
Das geschätzte KGV für 2021e des Wasser-Konzerns liegt bei nicht gerade günstigen 33. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre liegt bei 60%. Die geschätzte Dividendenrendite für 2021e liegt bei 1,72%. Die Analystenschätzungen von Factset lassen auf eine weitere positive Entwicklung schließen.
Fazit
Das Geschäft läuft praktisch unabhängig von Konjunkturzyklen. Dadurch, und durch das Bevölkerungswachstum, ist die Aktie gerade für langfristig orientierte Anleger interessant.
Sehen wir uns zuerst das BigPicture von American Water Works im Wochenchart (AWK) an:
Ihr seht an diesem Chart von links unten nach rechts oben, die langfristig geradlinige Entwicklung der Aktie.
Wechseln wir jetzt in die Detailansicht, den Tageschart:
Nach dem scharfen Corona-Rücksetzer wurde die Aktie des Wasser-Konzerns sofort wieder gekauft. Der Kurs notiert wieder über der 50-Tagelinie, knapp unter Allzeithoch. Damit ich den Breakout auf ein neues Allzeithoch nicht verpasse, lege ich mir bei ca. 141,50 USD einen Alarm direkt in den Chart.
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.
Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.
Bis zur nächsten spannenden Story,
Wolfgang Zussner
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu erhalten.
heute möchte ich euch auf die Aktie von American Water Works aufmerksam machen. Das Unternehmen wurde bereits 1886 gegründet und 2008 an die Börse gebracht. Der Wasserversorger ist mit rund 35 Mrd. USD kapitalisiert.
Die American Water Works Company ist ein US-amerikanischer Wasserversorgungskonzern. Das Unternehmen ist auf Services in den Bereichen Wasser und Abwasser spezialisiert. Neben Kundenservice und fachlichem Know-how liefert der Konzern qualitativ hochwertiges Trinkwasser, sowie eine sichere und effektive Abwasseraufbereitung. Seine Dienstleistungen bietet das Versorgungs-Unternehmen über 14 Millionen Menschen in 46 US-Bundesstaaten sowie in einigen Regionen in Kanada an.
Kursschwankungen und Emotionen
In ruhigen Börsenzeiten müssen wir uns emotional nur mit normalen Kursschwankungen auseinandersetzen. Unter diesen Bedingungen treffen wir durchdachte Anlageentscheidungen. Wir reagieren rational.
Steigen die Kurse, überwiegt bei vielen Anlegern die Gier nach mehr. Wenn die Kurse fallen, steigt die Angst, dass wir unser Geld verlieren.
Je höher die Kursschwankungen werden, desto mehr übernehmen unsere Gefühle die Kontrolle über unsere Anlageentscheidung. Die Folgen sind dann Einstiege am Hoch und der Verkauf zu Tiefst-Kursen. Die wenigsten Anleger haben eine Strategie, wie sie mit Kursschwankungen umgehen wollen.
Beruhigung fürs Depot
In turbulenten Börsenphasen können wenig volatile Aktien das Depot stabilisieren. Mit den folgenden Filter-Einstellungen lassen sich entsprechende Titel screenen, mit denen man auch an anspruchsvollen Börsentagen einen kühlen Kopf bewahren kann.
Folgende Kriterien habe ich dazu definiert:
Aktien-Universum - USA 500
Tägliche Volatilität max. 1,2%
Wöchentliche Volatilität max. 2,5%
Abstand 52 Wochenhoch max. 3%
Da ich nur starke Kandidaten haben wollte, suchte ich nach unvolatilen Aktien, die trotz der schwierigen Marktlage nahe an ihrem 52-Wochenhoch notieren. Von 500 Aktien erfüllen nur 4 die strengen Kriterien. Auf Platz 1 in Bezug auf das Kriterium 52-Wochenhoch, qualifizierte sich American Water Works für eine weitere Analyse.
In schwierigen Börsenphasen werden defensive Titel wie Versorger und Entsorger gesucht. Wasserversorger reinigen Abwasser und stellen Trinkwasser für die Endverbraucher bereit. Sie sichern dadurch eines der wichtigsten menschlichen Grundbedürfnisse.
Konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell
Wasserversorger wachsen eher kontinuierlich. Dank langfristiger Verträge mit ihren Kunden sind die Risiken gering. Diese Verträge erlauben es dem Unternehmen sogar, die vorab festgelegten Wassergebühren an die Inflationsentwicklung anzupassen.
Das sichert stabile und fast konjunkturunabhängige Einnahmen und dies wiederum führt so gut wie automatisch zu höheren Umsätzen und Gewinnen. Der geradlinige Kursanstieg des Papiers ist die logische Folge. Laut dem Management von American Water Works sollen die Gewinne in den nächsten Jahren jeweils zwischen 7 und 10 Prozent wachsen.
Bewertung und Dividende
Das geschätzte KGV für 2021e des Wasser-Konzerns liegt bei nicht gerade günstigen 33. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre liegt bei 60%. Die geschätzte Dividendenrendite für 2021e liegt bei 1,72%. Die Analystenschätzungen von Factset lassen auf eine weitere positive Entwicklung schließen.
Fazit
Das Geschäft läuft praktisch unabhängig von Konjunkturzyklen. Dadurch, und durch das Bevölkerungswachstum, ist die Aktie gerade für langfristig orientierte Anleger interessant.
Sehen wir uns zuerst das BigPicture von American Water Works im Wochenchart (AWK) an:
Ihr seht an diesem Chart von links unten nach rechts oben, die langfristig geradlinige Entwicklung der Aktie.
Wechseln wir jetzt in die Detailansicht, den Tageschart:
Nach dem scharfen Corona-Rücksetzer wurde die Aktie des Wasser-Konzerns sofort wieder gekauft. Der Kurs notiert wieder über der 50-Tagelinie, knapp unter Allzeithoch. Damit ich den Breakout auf ein neues Allzeithoch nicht verpasse, lege ich mir bei ca. 141,50 USD einen Alarm direkt in den Chart.
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.
Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.
Bis zur nächsten spannenden Story,
Wolfgang Zussner
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu erhalten.