Chartanalyse Kraft Heinz: Schafft die günstig bewertete Dividendenaktie den Breakout?

Hallo Trader und Investoren, 

heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von Kraft Heinz (KHC). Der Lebensmittel-Konzern ist mit über 47 Mrd. USD an der Börse bewertet. In diesen unruhigen Zeiten suchen die Anleger vermehrt nach krisenfesten Investments, welche auch in inflationären Zeiten das Zeug dazu haben, gut zu performen. Dies bringt uns zum Ketchup-Riesen Kraft Heinz. Der Lebensmittelhersteller verfügt über eine starke Marktposition und Preissetzungsmacht. Sowohl Preiserhöhungen als auch Fortschritte der Transformationsstrategie sorgen für steigende Margen. Mit der Online-Plattform "Heinz to Home" verkauft das Unternehmen seine Produkte nun auch direkt an die Endverbraucher und umgeht damit Zwischenhändler. Dadurch kann Kraft Heinz trotz weiter steigender Rohstoffkosten eine Verbesserung der operativen Marge erreichen. Der Ketchup-Hersteller bleibt ein solides Investment in unsicheren Zeiten. Die Dividendenaktie ist einer der wenigen defensiven Werte, welcher über Pricing-Power verfügt und dabei noch moderat bewertet ist. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 4,17 %. Das KGV22e beträgt rund 14. Das defensive Lebensmittel-Portfolio umfasst unter anderem Heinz Ketchup aber auch viele andere bekannte Marken wie Oreo oder Philadelphia. Kraft Heinz verzeichnete für das dritte Quartal einen Umsatz von 6,51 Milliarden USD welcher über den 6,27 Milliarden USD lag, mit denen die Wall Street gerechnet hatte. Auch der Gewinn von 63 Cent pro Aktie konnte die Konsensschätzung der Analysten in Höhe von 56 Cent pro Aktie übertreffen. Im zweiten Quartal hat Kraft Heinz die Preise seiner Produkte im Vergleich zum Vorjahr um 12,4 Prozent erhöht. Aufgrund der Inflation hat das Unternehmen weitere Preiserhöhungen für 2023 angekündigt. Goldman-Sachs ist optimistisch, dass der Lebensmittelhersteller seine Preissetzungsmacht beibehalten kann und dadurch die Gewinnmargen geschützt werden. Die Investmentbank hat die Kraft Heinz-Papiere daher bereits im Oktober von Neutral auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 43 USD angehoben.

Mein bevorzugtes Szenario wäre ein Long-Einsteig bei 39,45 USD mit einem Stop-Loss unter 37,75 USD. 

Vom Mai-Hoch bei 44,87 USD ging es mit den Kursen bis 34 USD in Richtung Süden. Danach sahen wir eine Seitwärtsphase, welche im September im nächsten Abverkauf endete. Erst im Bereich bei 32 USD kam wieder Kaufinteresse auf. Im Oktober schafften es die Bullen dann, die 20-Tagelinie zurückzuerobern und die Kurse fast bis an die Widerstandslinie nach oben zu treiben. Bei einem Ausbruch würden wir ein Kaufsignal bekommen. Da die Kurse sehr steil in Richtung des Widerstandes gelaufen sind, wäre es ideal, wenn wir vor einem möglichen Breakout noch eine Konsolidierung sehen würden.   

Liebe Trader und Investoren, nun wünsche ich euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

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