Chartanalyse Kraft Heinz: Warren Buffett-Aktie mit über 4 % Dividendenrendite arbeitet an der Bodenbildung!

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Kraft Heinz geben. Der Konsumgüterkonzern ist mit über 46 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Kraft Heinz gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Das Portfolio umfasst einige der beliebtesten Lebensmittelmarken Nordamerikas. Kraft, Heinz, Capri Sun und Philadelphia sind auch hierzulande bekannt. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company.

Die Märkte auf der ganzen Welt taumeln aufgrund der Inflation und der aktuellen Situation in der Ukraine. Großartige Unternehmen gibt es gerade mit Rabatt. Es könnte nun an der Zeit sein zu handeln und bei potenziellen Schnäppchen zuzuschlagen. Trotz der globalen Umwälzungen bietet Kraft Heinz langfristige Wachstumsaussichten.

Warren Buffett Dividendenaktie mit einer Rendite von 4%

Im Berkshire Hathaway-Portfolio gibt es eine Dividendenaktie, welche gerade attraktiv ist. Kraft-Heinz ist Berkshires sechstgrößte Beteiligung und macht rund 4 % des Aktienportfolios des Konglomerats von Warren Buffett aus.

Kraft Heinz hat eine schwierige Zeit hinter sich. Zu den aktuellen Preisen ist die Dividendenaktie aber einen Blick wert, denn die Zukunftsaussichten sehen viel besser aus als die Vergangenheit. Die Kraft Heinz-Aktie bietet auch eine Dividendenrendite von 4,2 %. 

Kraft Heinz wurde 2015 gegründet, als Berkshires H.J. Heinz Company mit der Kraft Foods Group fusionierte. Berkshires operativer Partner des Deals, 3G Capital, hat das neue Geschäft umzustrukturiert. Die Mitarbeiterzahl wurde reduziert und die Kosten gesenkt, um die Gewinne zu optimieren. 2019 wurde das Unternehmen dann zu einer Abschreibung seiner Vermögenswerte in Höhe von 15,4 Milliarden USD gezwungen.

Die Einnahmen waren weitgehend statisch und die Gewinne sind zurückgegangen. Der Aktienchart sah düster aus. Seit dem Erreichen eines Preises von 97 USD pro Aktie im Jahr 2017 sind die Kraft Heinz-Aktien um rund 60 % gefallen. Die brasilianische 3G Capital hat Ende Mai mehr als 88 Millionen seiner Aktien an außenstehende Investoren weitergereicht.

Die Zukunft sieht vielversprechender aus

Die Dinge sehen in Zukunft nun aber vielversprechender aus. Aggressive Kostensenkungen nach der Fusion förderten kurzfristige Gewinne auf Kosten des langfristigen Erfolgs. Das Ergebnis war eine Unterinvestition in die Marken. Dadurch hatten die Marken des Unternehmens Schwierigkeiten, im Fokus der Kunden zu bleiben. Für ein Unternehmen wie Kraft Heinz, das versucht, seine Markenmacht zu nutzen, war das sehr schlecht.

Seit 2019 versucht das Unternehmen nun die Dinge umzukehren. Anstatt kurzfristige Effizienz zu verfolgen, investiert Kraft Heinz in das Wachstum seines Geschäfts, indem es seine Marken unterstützt. Das Management strebt dabei eine Steigerung der Marketingausgaben um 30 % in den nächsten vier Jahren an. Dies sollte dazu beitragen, das Wachstum sowohl des Umsatzes als auch der Gewinne wiederzubebeben.

Kraft Heinz ist immer noch bestrebt, effizient zu sein. Das Unternehmen beabsichtigt, die Effizienzeinsparungen zu nutzen, um in die langfristige Zukunft seines Geschäfts zu investieren, anstatt kurzfristige Gewinne zu erzielen. Mittlerweile wird Kraft-Heinz so geführt, dass es im Laufe der Zeit immer erfolgreicher werden sollte.

Bewertung und Dividende 

Im Dividenden-Check auf aktie.traderfox.com erhält Kraft Heinz 11 von 15 möglichen Punkten.

Kraft Heinz konnte seine Schulden seit Ende 2018 um rund 30 % reduzieren. Mit einem KGV22 von 14 und einer Dividendenrendite von 4,2 % sind die Aktien günstig bewertet.

7 von 9 Punkten im Scoring-System "F-Score"

Im Scoring-System "Piotroski F-Score" bekommt Kraft Heinz 7 von 9 Punkten.

Der "F-Score" ist eine Kennzahl, um die finanzielle Kraft von Firmen zu bewerten. Piotroski nutzte das F-Score-System, um günstig bewertete Aktien einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Der F-Score fungiert als eine Art Qualitäts-Kennziffer, um unter den Value-Aktien diejenigen mit der höchsten Qualität ausfindig zu machen. 

Fazit

Kurzfristig könnte Kraft Heinz mit einer geringen Nachfrage aufgrund der Inflation konfrontiert sein. Dieser hat die Fed aber den Kampf angesagt. Nicht zuletzt mit einer Dividendenrendite von über 4 % sieht die Aktie gerade attraktiv aus. 

Sehen wir uns nun den Tageschart von Kraft Heinz (KHC) an:

Die Aktie arbeitet gerade an der Bodenbildung. Der Abverkauf am Gesamtmarkt am Freitag, drückte die Kurse wieder an die 50-Tagelinie. Wenn die Bullen es schaffen, die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen nach oben zu verlassen, möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir bei 39,45 USD einen Alarm in den Chart gelegt.

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, nun wünsche ich euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments, sowie einen schönen Sonntag.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

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Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.