Chartanalyse Walmart: Der Einzelhändler zeigt in Rezessionsphasen Stärke und greift Amazon bei den Zustellungen an!

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von Walmart geben. Der Einzelhandels-Gigant ist mit über 352 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Mit höherer Volatilität sollte an den Märkten weiterhin gerechnet werden

Die Inflationsrate in den USA fiel für den Juni mit 9,1 Prozent höher aus als mit 8,8 Prozent erwartet wurde. Die gesunkenen Rohstoffpreise, vor allem bei Öl, könnten bald zu niedrigeren Inflationsraten führen. Das würde den Druck auf die Notenbanken verringern, die Zinsen anzuheben und dadurch die Wirtschaft womöglich abzuwürgen. Dies könnte dann der "kaufbare Boden" des Bärenmarktes sein.

Der Leitzins der Fed hat noch Spielraum nach oben. In der Regel beendet die Zentralbank einen Straffungszyklus erst dann, wenn ihr Leitzins über der Inflation liegt. Beim derzeitigen Inflations-Tempo müsste es erst zu einer echten Beeinträchtigung des Arbeitsmarktes kommen, bevor die Fed ihren Kurs ändern würde. Die Strategen von Morgan Stanley erwarten einen weiteren Kursrutsch von fünf bis zehn Prozent bei Aktien. Aus diesem Grund werfen wir heute mit Walmart einen Blick auf einen defensiven Kandidaten. 

Walmart ist ein robuster Player in diesem herausfordernden Umfeld

Mit seinem riesigen stationären Einzelhandelsnetz ist Walmart das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Auf seinen Lorbeeren ausruhen will sich der Einzelhändler aber nicht. Walmart hat in letzter Zeit große Fortschritte im E-Commerce gemacht. Seine Lager-, Versand- und Logistikinfrastruktur bietet dem Einzelhandelsriesen dabei viele Ressourcen, um weiterhin Marktanteile zu gewinnen und die Kunden an unterschiedlichen Stellen abzuholen.

Die auf Großeinkaufs- und mitgliedschaftsorientierte Sam's Club-Kette des Unternehmens konnte ebenfalls eine starke Leistung erzielen und hat das Geschäft weiter diversifiziert.

Während die Aktie kürzlich inmitten steigender Energiepreise, des Inflationsdrucks und schwächer als erwarteter Ergebnisse im ersten Quartal deutlich unter Druck kam, hat das Walmart-Papier eine beeindruckende Geschichte, wenn die Zeiten hart werden. Diese zeigt sich in der Performance im Vergleich zum S&P 500 Index von 2008 bis 2010.

Inmitten der letzten großen Finanzkrise und einer anhaltenden Rezession konnte das Papier des Einzelhändlers den breiteren Markt klar hinter sich gelassen. Wenn es in den Verbrauchergeldbeuteln noch enger wird, dürften noch mehr Menschen die Angebote von Walmart nutzen.

Der Kampf um die letzten Meilen

Walmart geht aber auch in die Offensive, wenn es darum geht, Marktanteile zu sicher und sein Geschäft weiter auszubauen. Dabei geht man auch mit Amazon auf Kollisionskurs. Der Supermarkt-Gigant will sich vom Onlinehändler nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Während Amazon weiter ins Geschäft der Supermärkte vordringt, versucht Walmart verstärkt seine Online-Aktivitäten auszubauen. Auch im Bereich der Lieferfahrzeuge engagieren sich beide Unternehmen bei Start-Ups. Amazon ist beim Elektroauto-Anbieter Rivian investiert und will bei der Firma 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge kaufen.

Bildquelle: https://www.electrive.net/2022/07/12/walmart-bestellt-4-500-e-lieferwagen-bei-canoo/

Walmart wird in einem ersten Schritt 4.500 Elektro-Lieferwagen von Canoo kaufen, wobei eine Option für weitere 5.500 Stück bereits besteht. Die Produktion soll Ende 2022 beginnen. Über die nächsten zehn Jahre kann Walmart eine Option auf mehr als 60 Millionen Canoo-Aktien einlösen, was derzeit mehr als einem Fünftel an der Firma entspricht. Damit wäre Walmart auch Anteilseigner des Unternehmens. Solange der Hersteller Fahrzeuge an Walmart verkauft, wird Amazon keine Lieferwagen erhalten. Canoo darf in dieser Zeit auch keine Beteiligung von Amazon akzeptieren. Der Kampf um die letzten Meilen geht damit in die nächste Runde.

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitäts-Check auf aktie.traderfox.com erhält Walmart 12 von 15 möglichen Punkten.

Der Einzelhandels-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 3,34 % in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 2,18 % aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 6,06 % jährlich zu.

Bewertung und Dividende

Der Einzelhändler hat eine starke Dividendengeschichte. Walmart hat seine Auszahlung 49 Jahre in Folge erhöht, so das nur mehr ein Jahr fehlt, den Dividenden König-Status zu erreichen. Trotz mehrere Rezessionen, Börsencrashs, eine Pandemie und vielen anderen Herausforderungen, hat der Einzelhandelsriese seine Auszahlung zuverlässig weiter erhöht. Es besteht eine gute Chance, dass sich die Anleger auch weiterhin über ununterbrochenes Auszahlungswachstum freuen können. Die Aktie erzielt derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 % und wird mit etwa dem 20-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.

Big Call-Aktie

Im Robustheits-Check "The Big Call" räumt Walmart die volle Punktezahl ab. Dies macht die Aktie auch für ein Investment oder eine längerfristig angelegte gehebelte Spekulation interessant.

Fazit

Wenn die Preise steigen, suchen die Menschen vermehrt Unternehmen, welche günstige Produkte anbieten. Walmart bleibt dadurch auch weiterhin ein starker Kandidat für Anleger, die langfristige Investitionen mit geringem Risiko suchen.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Walmart (WMT) an:

Nach den starken Abverkäufen im Mai, sehen wir nun eine Stabilisierung der Aktie des Einzelhändlers. Auch die 50-Tagelinie konnte bereits zurückerobert werden. Es ist gut möglich, dass die Bullen in Folge das GAP schließen. Damit ich bei weiterer Stärke sofort informiert werde, habe ich mir bei 130,50 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt.

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.